日本製鉄（5401）　元証券マン【日本株投資】

日本製鉄（5401）　元証券マン【日本株投資】

今回は日本製鉄についてお話をしていき ますアメリカ株の分析チャンネルと合わせ てチャンネル登録もよろしくお願いいたし ます数字の確認からしていきます株価の方 5月の2日前場の途中ということなんです が 0.09%上がっておりますこの状態で 時価総額3兆3000とび13億円程度と なっておりますEPSとDPSは会社予想 の数字ですPPSは第3クォーターの着地 の数字を入力しております バリュエーション指標PERが6.81倍 PBRが0.6875二 の業績確認しておきます前回の決算は第3 クーターの決算ということでした第3 クターの決算が終わった段階のEPSの 進捗率会社予想に対しては93. 9%コンセンサス予想に対しては 94.6mhzの発表ありましたが追加の 自社株買えの発表はなかったということ ですで次回の決算に関しまして前回の動画 の日日が間違っておりましたご指摘 いただいた方ありがとうございますえ 正しくは5月9日木曜日通期決算の発表 予定となっております取り組み状況改ざん が1300万株ほどということで先週より も14万株ほど増えております倍率 平均の出来高500万株ぐらいあるという ことですえ現在信用倍率かなり高い状況 ですえ改善と出来高のバランスも悪くなっ ておりますえ今後も109面ですねえ上値 が重たくなっている状況続くかもしれませ んから注意してこの改ざんと出来高の バランスは見ていきたいですえ次は トレンドを確認していき ます昨年12月19日の安値以降株価の方 は順調に行に向かって動いてきましたえ3 月4日の日に年初ラ高値をつけております えこの日以降は一度調整後リバウンドが ありましたが年少高値は更新できずに3月 の25日から下向きの動きとなりましたで 最近は4月の19日から少しリバウンドし て調整後もう一度リバウンドしてまた調整 してという状況となっておりますまこの 上昇で一旦このトレンドはブレイクしまし たえ現在短期の方向間上方向ということで 考えておりますえMacDにに関しまして は昨年10月の23日以降は上に向かって 動いていきましたただ3月の6日から逆に 下向きの動きとなっておりますえこの下落 によって0ライン下している状況ですで 最近は4月の26日から上に向かって動い てるということでま今日ですねま少しだけ シグナルラインを上向けしている状況です えMacDの短期の方向感も上方向という ことで考えておりますでRSIは楽天証券 のテクニカルチャートで確認していきます え今年3月25日以降はしばらく下向きの 動きは続きましたあただ4月の17日以降 は上の動きとなっておりますえ現在の水準 が45ポイント前後となっておりますえ次 はバリュエーションについてお話をして いき ます現在の株価の位置が割高か割安かと いうところPERでケメからまずは見て いきますえ現在日本製鉄のPERが6.8 1倍となっておりますで過去の受け入れ PRと比べて見ていきたいということなん ですが10年金PRについては5年均PR よりもかなり高い水準ですなんで今回も5 年均PRだけ確認しておきます8.25倍 となっておりますで今期会社予想EPSで 着地する前提で考えると株価の方 42007となりますえ現在の株価 ですので会社予想EPSで着地する前提だ と現在の株価の位置は利益面で割安な株価 となっておりますであとはコンセンサス 予想EPSについては会社予想EPSより も少し弱気な状況ですえこちらを前提等差 株価が4172円となっておりますので仮 にコンセンサス予想EPSまで業績下がっ た場合でも現在の株価の1は利益面で割安 な株価となっておりますであとは来期の 業績予想でも確認しておきます2025年 のコンセンサス予想EPSが53306と なっておりますえこちらを前提とした株価 が4397円となっておりますので内気の 業績予想で考えた場合でも現在の株価の1 は利益面で割安な株価となっており ますであとは持ってる純3面でも確認して おきますPBRで見ていくんですが現在 0.6875二 PBRと比べて見ていくということで5年 平均のPBRを見ていきます0.56倍と なっておりますえこちらの計算は通期決算 の発表があった翌日の終わりねで僕の方で 計算しておりますえこの平均PBRと第3 クォーター着地時点でのBPSで株価を 計算してあげますと2852NHとなって おりますので持ってる純3面で考えた場合 現在の株価の位置は割高な株価となって おり ますであとは配当り回りの面からも確認し ておきます現在の配当り回りが4.61% となっておりますえこちらも過去の 受け入れ配当り回りと比べて見ていくと いうことで5年平均の配当り回りを見て いきます 3.674.4 359NHとなっておりますので配当り 回りの面で考えた場合現在の株の位置は 割安な株価となっております現在は利益面 や配当り回りの面では割安純資産の面では 割高な株価ということですえ次は前回の 動画についてのお話をしていき ます前回動画アップしたのが4月26日の 日ということでこのタイミングでしたこの 時は357円の抵抗さしまそうなところと この3月25日以降で引いているトレンド ラインあと仮に株価はここまで上がった 状態で近くまで25日度平均線が下がって きていた場合は25日度平均線も上抜けし た状態でマックDラインがシグナルライン を上向けして上向きの形になっていたら そこでエントリーしたよねという話をした かと思いますで実際この以降そのその翌 営業日ですねま一気に上がっていきまして この抵抗最初なところは超えていきました ただこのタイミングではマッDライン シグナルラインを上向けできずにまその 翌日からちょっと下がってるという状況と なっておりますえ前回動画アップした以降 で考えますと僕としてはまだ買の タイミングが来ていないかなと考えており ますで現在は前回とまた環境を少し変わっ ておりますということですので今の状況を 踏まえてもう1度改めて買のポイントや タイミングを考えていき ます現在の状況を簡単に整理しておきます まずは株価の方向間に関しましては チャートの形状もMacDRSIの状も 短期的には上方向の動きとなっております であとバリエーション面では割安な株価と いうことです今の業績予想でいくとこっ から先まだ上昇値あるんじゃないかなと 考えておりますえまた現在の株価周辺上の 方で近くに抵抗再素なポイントがあるか どうかというとこなんですけどまここから また上がっていったところには抵抗再素な ポイントがいくつかある状況ですえこう いった点を総合的に考えていきますとまず 今の方向間ですね短期的には上向に使い そうな形となっておりますまそういった面 ではこういうとこで買ってもいい買って おいてもいいかもしれませんえただここ からまた少し上がったとこには抵抗最初な ポイントが近くにまだいくつかありますま そういった面では買いに行きにくいので今 狙ってる方こういう状況でこ変えにくのは もう少し待った方がいいんじゃないかなと 考えておりますで僕としては上方向に 向かいそうな形になった上で抵抗されさの ポイントを超えてから買えに行くのがいい かなと考えておりますのでまずはこっから また上がってくれた場合最低限超えていて 欲しいポイントを押さえていき ますこっから1番近いところでいきますと まずは3月25日以降で引いてるトレンド ラインこの角度で引いておりますま一度 ここ超えていきましたがまたトレンド内に 戻ってきておりますえまた意識されて抵抗 される可能性ありますからまずはここを しっかり超えていって欲しいですであとは この少し上35007円がこの高値となっ ておりますここは前回抑えていたポイント ですえこういうとこも抵抗される可能性 ありますので超えていって欲しいですで あとはこの少し上 3523ですねこちらここの高値となって おりますえもう一度意識されて抵抗される 可能性ありますからここも超えていって 欲しいですえあとは 3523があ違うえっと 3540ですねこの安値となっております え今度はこういうところで抵抗される可能 性ありますから超えていって欲しいです あとは3541円ですねえこの4月の30 日に一気に上がった時につけたザバの ポイントですえこういったとこも意識され て抵抗される可能性ありますからここも 超えていって欲しいですであとは25日度 平均線が現状この円にありますえ今日現在 だと3548の位置にあるんですが現在の 角度下向きなんでだだ下がっていくかと 思いますえこういう移動平均線でも抵抗さ れる可能性ありますからここも超えていっ て欲しいですえ現状から考えますと 3541のこの抵抗再のポインポと25日 度均線えここを抜けするまで待った方が いいかなと考えておりますえ株価の方が ここまで上がってくれた状態でMacD ラインがシグナルラインを上向けして 上向きの形になってることまこういう形に なっていたらこっからまずは打外で エントリーかなと考えておりますえこっ から上の方で抵抗されそなポイントも抑え ておき ますこっから1番近いところでいきますと まずは直近半年て場合の価格帯別液高大体 になりますが 3573から3589thesのエリア だいぶ固まっているエリアとなっており ますであとはこの途中になりますが75日 度平均線がありますえ今日現在だと 380円の位置にあるということなんです が現在の角度上向きなんでだだ上がって いくかと思いますえこういう移動平均線で 抵抗される可能性ありますからしっかり 超えていって欲しいですで先ほど打身外の ポイント話しましたがこれで買った後 さらに順調に上がってくれた場合え 3589NHの価格帯別駅らばく固まっ てるところと75日度平均線を上向けした 状態でMacDラインがシグナルラインを 上向けして上向きの形になっていたらここ で追撃の買かなと考えておりますでさらに 上方向3647がこの高値ですでこの上 少し間が開きますえ3735がここの高値 え3745がこの高値でですでこの上も 少し間がきまして3811NHが3月25 日の多管ででこの少し上 3816ですねこちらは去年9月20日に つけた去年の最高値のポイントですで さらにこの上3847が3月4日につけた 年初来高値となっておりますあとは フィボナッチも抑えておきますえこちら3 月25日の高値から4月19日の最近の 安値の値幅で取っております えここから上でいきますと38.2%戻し が 353850%戻しが3590円 61.8%戻しが 3642-16円となっておりますであと はMacDで過去トレンドの転換点になっ てるようなところ何回も抵抗されてるよう なポイントを押さえておきたいですえこれ はRSIについても同様ですこういった ポイントを押さえておきたいと考えており ますまたこれ以外のところからも抵抗さ れる可能性当然あるかと思っておりますの でマリトを参考に売ろうかどうかという 判断はしていきたいと考えておりますえ次 は下向きで動いてしまった場合の リバウンドソナポイントを押さえておき ますこから1番近いところでいきますと まずは3452円に窓が空いておりますこ で開けた窓ですえこの下のエリア大体に なりますが344から 3428ですねえこちらも直近半として見 た場合の価格帯別液落だいぶ固まっている エリアとなっておりますえまたほぼ同水準 に200日移動平均線がありますえ今日 現在だと3425の位置にあるということ なんですが角度まだ上向きなんで段上がっ ていくかともいいますえこういう移動平均 線でサポートされる可能性ありますから しっかり抑えておきたいですであとはこの 少し下34008円ですねこの安値となっ ておりますま最近もここでサポートされ ましたでさらに下3380には格帯別ら 目立って固まっておりますでこの少しし 3369NHが4月の19日の最近の安値 のポイントですで先ほど買えのポイントを お話しましたがこれで買った後下がって しまった場合の損切りのポイントがこの 3369の4月19日の安値を下抜けして しまった場合1度諦めて損切りかなと考え ております でさらにここを抜けていきますとちょっと 間が開きますえこちら大体になりますが 3276から3140のエリアこちら直近 1年で見た場合の格帯別液だかだいぶ 固まっているエリアとなっておりますえ 特に3148NHに目立って固まっており ますでこの下3112thesですねこの 安値ですでこの下3000とび70円にも 拡大別駅高目立って固まっておりますえ さらに下3000とび40円が去年12月 19日につけた安値のポイントですあとは このフィボナッチも抑えておきますえ こちら去年12月19日の安値から今年3 月4日の年初来高値の値幅で取っており ますえここから下でいきますと61.8% 押しが 334878.6押しが3213thes となっておりますであとは上がった場合と 同様で下がってしまった場合もMacDで の転換点になってるようなところ何回も サポートされてるようなところを抑えて おきたいですえこれはRSIについても 同様ですこういったポイントを押えておき たいと考えており ますまたこれ以外のところからも リバウンドしていく可能性当然あるかと 思っておりますのでMacDを参考に 買おうかどうかという判断はしていきたい と考えており ます今回の動画のまとめとなります トレンドは短期では上向きの形となって おります株価の位置バリュエーションは 利益面や配当り回りの面では割安純の面で は割高な株価ということですで僕の中では 利益面を重要視しておりますので割安を 考えておりますで買のポイントや タイミングは3541円の抵抗されそうな ところと25日度平均線を上向けした状態 でMADラインがシグナルラインを上向け して上向きの形になっていたらそこでまず は打外でエントリーしてみたいですえそこ で買った後下がってしまった場合の損切り のポイントがが 3369の4月19日の安値を下抜けして しまった場合1度諦めて損切りかなと考え ておりますであとはその他ということで 買った後さらに順調に上がってくれた場合 3589NHの価格帯別駅だがばく固まっ てるところと75日移動平均線を上向けし た状態でマDラインがシグナルラインを 上向けして上向きの形になっていたらそこ で追撃の買かなと考えておりますえただ 追撃の買の際はRSIの水準短期に感が出 ている可能性がありますから注意しておき たいですであとは連休明けの5月9日 木曜日通期決算の発表予定となっており ますから決算も注意しながらトレードを やっていきたいと考えており ます今回の動画は以上となります最後まで ご視聴ありがとうございましたチャンネル 登録通知ボタンの設定Xのフォローまた メンバーシップの登録もよろしくお願い いたしますお疲れ様でし たDET

キャリア約10年の元証券マンによる解説動画です。
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基本の点検テクニカル①　https://youtu.be/ajbMPpvvERM
基本の点検テクニカル②　https://youtu.be/pTvbUT-1Iiw
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