【日経225オプション考察】5/23 NVIDIA決算直前！ その前に日本株は一段安の瀬戸際に！

【日経225オプション考察】5/23 NVIDIA決算直前！ その前に日本株は一段安の瀬戸際に！

どうもオプショントレーダーの熊です今日 もテクニカル分析を中心に今後の日経平均 の動きを考察していきたいと思います NVIDIA決算までは動かないだろう なんて言ってたらするする下がって 3万8617ドル 5月23日日経225オプション考察始め ていき ましょうはいそれでは5月22日相場外境 からです日経平均3万8617ドル -1.38これグロースはまた直近安値 割ってきてるんですねもう本当に600 ポイント割るんじゃないかという気がする ぐらいまかなり厳しい状況になっています え次に売買代金ですがプライムが 383519億円昨日3.9万円台でした からちょっとずつ下がってきてるんですよ ねこれで連日4兆円割れですスタンダード 1870円グロース 118億とまスタンダードもグロースも別 にねプライムが減った分伸びてるわけでも ないということで全体的に日本株やはりね 売買パワー落ちてきてるなという感じです え次にVIXとVIBXはまた下がって 12.09昨日12.45でしたからね なんだかんだ昨日ニューヨーク3室上昇 だったんでボラティリティはまた12 スレスレまで下がってきましたそしてVI は珍しく全く少数点2まで動かなかったと いうことで0.001.11ですから こちらもましたら17割ってくるという ところでねまちょっとNVIDIAの決算 前にこれかなりねナというか楽観状態なん ですねで今日日経平均割と下がったんです がVI全く動いてないっていうのもま ちょっとね違和感があるというかなんとも うんなんかこう分かりづらいね相場になっ てるなという気はしますはい今日は以前も ご紹介しましたオラボブックス第4弾と いうことで私以外の方が書いたオラボ ブックスは初ということでねオラボ ブックス的には4冊目ということで オプションヘッジ戦略というね高家さんが 書かれたえこの書籍ま割とというか結構ね 人気になってたくさんの方に読んで いただいてるようですはいでキル アンリミテッド対応してますからキンドル アンリミテッドは確か月額980円だと 思いますがまこれでいろんな本読んでる方 はま無料というかこのアンリミテッドの中 で全部読めますからね是非まこれ単体で 買っていただいてもいいんですけれども 是非ねアンリミテッドで読んでいただくと 気軽に読めるんじゃないかなと思います こんな感じでねはいペーパーバック版もご 用意をされていますはい目次はこんな感じ ま本当にオプション初心者に向けてほあの 詳しくねしかも過不足なくという形で簡単 に読めるま本当にね市販の本みたいに余計 なこと全然書いてないのでま是非ね オプションのこれからやってみたいなと いう方に関してもこうデルタがどうとか 難しいこと一切書いてなくてですね高屋 さんがお持ちのノウハウを分かりやすく 書いてくれていますなので興味のある方ね こちら概要欄にリンク貼っとくので是非ね チェックしてみて くださいはいそれではチャートの方から見 ていきたいと思いますまずは日経平均の 現物フィボナッチを入れた状態でま ちょっとねごちゃごちゃして恐縮ですがえ 今日ここ3万8617ドル でしたということで75日も割っており ます5日線はまだ上向きなので下落の5円 名クロスにはなってませんがまかなり 下がってきたという形になっていますで フィボナッチ3月22日の高値と4月19 日の安値直近の高安を結んだフィボナッチ で見ても結局ですね61.8%戻しで叩か れてこれが3万19424円なんですけど ねここで2日上値を叩かれてえ今回今日は 50%戻し水準も大きく割り込みました 38.2%戻しまで押し返されると 38396円ということでこれ 3万8617ドル てくればいいんですけど1段安とかになっ てくるともう簡単に3万8617ドル 3円かなはいまいずれにしても先物が 3万8617ドル タンスレジスタンスレジスタンスという形 でまあまあレジサポになってるのでここら 辺取引が多いというところでまたここに 押し返されてるとえ逆にここ出来高多いの でこの辺で踏ん張って切り返すばいいん ですけどねま一旦3万8617ドル なっちゃうので現時点ではこれ先物はこれ モメンタム見てもほぼもう0付近になっ てるので上下トレンドですせっかくここ 抜けて上に行きそうだったのにまこの3つ の足で今ずっとね切り下げてきているので ま 3万8617ドル9日間のえ高安の平均値 ってのがこれ転換線になりますがでこの 転換線を割った後は転換線がずっと レジスタンスで超えられないようやく抜い たこれが4月の末だったんですけど上抜い てそうすると5月はギリギリなんだかんだ 終わりねで転換線の上をキープしてたん ですがとうと今日22日の日中足で 割り込みましたでその後もまじわっと弱い んですよね 62円ぐらいであ違う610mで始まって で530ということでまちょっと下げて ますよね3875の転換線を割って今度は 下推移してますから戻っても今度はこ 3万8617ドル 受けるんですけどまストンストンと下がっ てですねで今日NBでと急落したらこう なるでしょ完全に26日をトレースする ような動きになってしまってこれは再度 下落の典型的なパターンになりますから 注意が必要なんですねということでこれ雲 割れると一気に3薬逆転で3薬好転になる んじゃないのと思ってたら3薬逆転になっ てしまうというまなかなかこう上昇と下落 が神ひえという状況になっていますはい アルンレーターで見てももう天井サインが ついてたのが5月16日ですがこれ一旦 ですね始まりねで5日あのこれ23日の足 が出たことで5日線下向きになって始まり ねここなので現状下落の5mクロスになっ てしまってますですから今日の始まりねで 一旦ショートインということになってます これはもうスクイーズモメンタムとかえ ストキャスみんなその形です短期ショート インの形になってしまっています新型 MacDも昨日から陰転してますま昨日と いうか今日の日中足からねはい陰転になっ てきてるのでいずれもですね短期目先早い チャートがもう下落に転換してきてると いうとこなので本当にNビリアの決算で もう1回上にこう否定して切り返さないと 横ばぐらいあんまり今日ね意外とnbdで 動かなかったなということになろうもん ならこれは基本的に日本株下へという状況 継続になってしまいますはい中期トレンド で見てもですねここまたね陰転仕掛けてる んですねはいなのでま3万8617ドル のでなかなか厳しい展開には実はなってき てるとなので本当にこの辺でね切り返さ ないと思った以上にこれま上がってたんで なんとなく戻りそうだよねと思ってると 非常に弱いんですねこれ欧米が崩れてき たり利確フェーズに入ってくるともう かなり危険だとアップアップというかね 本当にもう瀬戸際ということで今日の カラボ日本株は上がらない新犯人は まるまるだっていう動画をあげております これ概要欄にリンク貼っとくので是非この 動画を見た後とあの見といてください NVIDIAの決算の後はこいつが日本株 に対して悪さをしてきますということで はい今日のヘッドライン岸田首相海外投資 家に講演トック創設加速日本へ投資 呼びかけまたインベスイン岸田的なことを やってたみたいですねはいということで新 犯人は岸田だっていうのはこれはね冗談 ですはい20時50分のヘッドラインなの で夕方カラボを作ってる時はこの ヘッドラインは私気づいておりませんでし た今日公演やってたんですねはいまだから まこれはちょっと冗談なんですがただねま この岸田さんって方は投資に関する何か イベントに出たりするとですねあんまり 投資雨男的なところがあるなと勝手に私は 失礼なことを言っておりますが例えば昨年 の10月3日PRIインパス2023って ことでこれは責任投資原則の年時会議で こういうちょっとま公演をされていたり翌 10月4日は新任利用呼びかけっていう ことでねビデオか何か出してこれが ヘッドラインになってるんですよねでこう いうことをした時でこれ10月3日4日 これも忘れもしない昨年の投資の日で急落 して投資の日で下げ止まったというね岸田 さんが兄さんに関して熱く語って下げたと いうまTwitterなんかで盛り上がっ てたのを私はよく覚えてるんですが まあまあねとかあと22年の大農会も出演 されてですねま大脳会は終わってみれば なんとかわずかにプラス引けだったんです けど高いところからねぐんぐん大農海のね ひけ間にかけてぐんぐん下がってきてこれ ね岸田さんが最後出てくるのに舞天したら ね立せないなみたいなことで盛り上がって たのを思い出しましたはいまそんなことは さておきですねはいあのまずこちらこれ 昨日の動画にも言ったんですけど今日出て きたこれカラボでも取り上げたとこなん ですけど信用取引の残高ですねあのJPX が出してます今日22日17日の申し込み 分ということで西条合計海山です信用 改ざん6837億円ということで先週が 4兆69719億円ま約4兆7000億円 ということでこれ16年ぶりの高い水準 だっていうところから1週間経っても 140億ぐらいほとんど減ってないんです ねだから今週20日始まった時点でもま 非常に日本株っていうのは信用改ざんてる とまもちろん信用改ざんで上が重いわけで はなく1つの要因なんですけどま4月3月 の22からなんですけど日本株が下がって くる中でま日本のね特に個人投資家なんか はどんどんどんどん買い下がっていったと ま外国人が売る方はねうんとまナピで買い 下がっていっていた部分も多くてで ようやく上がってきたっていうところなの でまやっぱちょっと上がってくるとま個人 だけに限らずねあのまあまあやっぱり売り 算が溜まってるんで受給の面からは上がっ たらやっぱり売りが出てくるよねっていう ところで 3万8617ドル回叩かれてようやく 3万6000円抜けたと思ったら3万 1934のところで2日連続大きな髭を つけたということでもいかにも受給の悪さ で上がっても叩かれるような展開かなと いうのが1つそれからま騰落レシなんかで 見てもですねま株価が上がってるところを 見ても値上がり値下がりで見ると圧倒的に 値下がりが多いということでも全体的に 見ると強くないんですね日経平均の指数 だけがま上がったり一部の反動体とか グロースが強かったりするような部分も あったとは思うんですが全体的な値上がり 値下がりのバランスで見るとま日本株 やっぱり全然強くないということで気が つけば騰落列しを6日は77まで下がって ますまだね6日で77なんでこれが70と か60割ってくるとちょっとさすがに下げ すぎじゃないってことになってくると思う んですがまだ25日見ても92あるんで まだね全然下げすぎでもなんでもないかな という気はするんですがあと2日3日ま楽 勝的にねえっと400とうんと900とか あもうちょっとあんのか400とうんと 1200とかえ600とうんと1000と かまそういったバランスが続くとですね 騰落でしこれ6日が70割ってくると思う んですねでそうなってきたらちょっと警戒 ですけどまだ23日はうんね株価が弱いと いうよりも全体的な値上がり値下がりで見 てもま実態はもうちょっとね弱いかなと いう気もしますしもうもこれは決算終わり ましたけどシーズンEPSがね2357 NHということでま全然さあの前回の3四 半期目からえ比べると増えていないという ことで半年先の期待EPSで見ても なかなかね決算あんまりよろしくなかった なと言えたと思いますですから期待値も 上がってこないんですよね今日本株を買う という理由が決算を受けての期待値が なくなってるということですねはいなので まやっぱりね10面 ラメンとこれ冗談ですよあのファンだ岸だ 言いたかっただけやないかということなの でここは実はあのもう1個大きな新犯人が いてこれはカラボでお話をしてるとま別に そんな引っ張るほどな話でもないんですが ま是非ねちょっと頑張ってサムネール作っ たんで見てねというとこなんですがま いずれにしてもね受給面ファンダメそして 3つ目の新犯人ということで日本株今全て マイナス要因ですとまそこまで急落要因に はないにしてもなかなか上ね買ってもらえ ないとでチーもですねこれ崩れてきてるん ですね今ニューヨークとそれから欧州が 強いのでまあと中国アジアもねなんとあの 高値県にいるので日本株も崩れてないです けど高すぎる欧米中国アジアなんかが利確 モードに入るとこれは同じだけ日経平均 下げてきますからねまトピックスも今日は 日経平均もトピックスもほぼ0.8で同じ 下げですからなんか日経平均だけねあの 先物とか指数手動で私的に売られたわけで はなくて全体的に売られてるんですよねだ からやっぱりこれ今全て悪いので13月 やりすぎて調子に乗りすぎた部分の やっぱりちょっと今押しおきフェーズに 日本株入ってる面があるのでこれでね NVIDIAで少し全体的に相場世界株安 とまでは言えなくてもですねま世界株利確 というようなねモードに入ってくるとま なかなか日本株も厳しい展開にまだなり そうだなという気はしてますえ直近 アメリカの金利はちょっとと上がってきて いますのでまそういう意味では今日まね nvdia待ちとはいえそんなに ニューヨークも決算まではあの大きく 上がっていかない下がらないけど横ばでね 行くんじゃないかとでビッグスはちょっと 横倍ま12.18ぐらいでムーブが 引き続きこれは債権の恐怖指数ですけど ぐんぐん下がっているので相場的には そんなに急落のまだ心配はしてないのかな とま本当にね何度も言うように NVIDIAで冷や水ぶっかけられるかも しれませんがこれ見るだけではまだそこ まで危機感は持っていないそしてSOXL も21で42分現在これプラスの2.4と いうことで一応上がってるんですね ソックス換算だと1/3ですから0.8 まだプレの段階21時42分現在ね なかなかNVIDIAの決算控えて買え ないんじゃないかと思いつつもしっかりと 上昇してるんですよねだからまだまだ強い そしてそのNVIDIA自体が一応ですね 高値更新してプレもほんのわずか上昇 956OLまで来てるんですねはい直近の 高値が950ドルでで昨日953という ことで決算を前に抜けてきたんですねはい あの始まりねとか髭ではもうちょい上ある んですけど終わりねベースで見ると高値 昨日更新していよいよ決算にということ ですからさらにこっからね今オプションの バランスなんかで見ても上も下も今回も 8.9%ぐらいNBの株動く可能性がある と前回もこれぐらいのまオプションの バランスから上も下もね8%8.5ぐらい 動く可能性があるって言われてて結局上に 7.5とか8%ぐらい動いたんですよね その決算の後半日ぐらいでなのでま上も下 もね8%ぐらいまた明日動いてるかもしれ ないっていうのはちょっと頭に入れといた 方がいいかもしれませんでいずれにしても ですねなかなかポジション取りづらい チャートいくら考察してももNVIDIA の決算1つでどっちに動くかわかんないの でまこういう場合はボラティリティを動く と仮定してオプションでね例えばロング ストラドルとかベガロベガロング系の スプレッド入れるってのもいいんですけど どうにもね私は上も下ももしかしたらそこ まであの大きな動きにはならないま行って こいみたいな感じになるんじゃないかなと どっちに動いたとしてもねでむしろ下の方 が怖いかなという気もしていてまその辺を 考えるとですねちょっとこのお祭りに乗る ためにファのオプションこんなとこささん ないじゃないのぐらいのところをあの売り 差し入れてまかり間違って刺さったら ラッキーぐらいまちょちょっとでもプット は警戒しないといけないですけどまあね ちょっとロングのストラドルというよりも うん刺さったらラッキー系のショート ストラドルの売りのね注文だけ入れとこう かなとま前回もそれでですねnvdiaが 7%8%動いても結局ささんなかったと いうようなとこに入れてたんでま今回も 多分そうだろうなと思いつつもまちょっと 無理に取ってもよほどね反動体が強い nvdが強い決算というか市場がね予想 よりも強いということで株高に反応しない 限りはうんまちょっとね苦しいちょっと 上がったぐらいのところであればコールの 売りポジになるんじゃないかなというキ すらしていますなのでそんな感じでね ちょっと明日の朝は見ようかなと思ってい ますはい次にオプションの手口ですがまず 海外勢合算ですコールサイドちょうど 5000枚プットサイド4400枚という ことで今日株価下がってるんですけど海外 税合算で見るとコールの方がちょっと枚数 が多いということですねでまちょっと株価 が昨日に比べて少し下がってATMが 3万8617ドル を帯びるかなと思ってたんですが全くねナ なんですね枚数も増えないしこれ海外勢の 合算ですけどこの後出てくる全体の縦玉で 見てもほとんど増えてないですよコールも プットもなのでまとりあえずNVIDIA の決算前に何かこうちょっとポジションを 多めに取ろうぜという流れにはオプション も先物もねそんなに熱くなくて盛り上がっ てないなというメジャーSQだよねという ねそんな状況になっていますはいという ことでゴールドマンですがゴールドマン 今日は一切トレードしておりませんはいと いうことでま体的にはねこれあの先週まで のこの縦玉の開示でえ3万6000円の コールを1290枚買ってプットを 1460枚売ってますから3万6000円 に対してはコール外のプット売りつまり上 で3万8617ドル もしくはえ次のpceもしくは次の雇用 統計とまこの辺りで結局上かしたどっちか に動くでしょうと3万8617ドル の方が多いい感じですかねはいで全体的に は3万6000円のコールサイドと 3万8617ドル 3万9000円よりも上っていうのがま メインポジションかなとでえっとコール サイドはねちょっと枚数がそんなに多く ない買い越しではありますがもしかしたら もうちょっと上をえ買をね3万20とかを 1000枚2000枚単位で買持ってるか もしれないのでまそう考えるとコールと いうかあのアムラはも3万19000も上 を今は期待しているそんな中ちょっと株価 が下がってきちゃってるなというところ ですがそんなに枚数入れてないんでね やっぱりNVIDIAの決算で上か下 どっちかに動くけど下はあんまり見てい ないまそんな気がしていますはいでこちら がさっきちょろっと言った縦玉ですねこれ は海外税だけではなくてえ国内も個人も 全部含めた各公子価格別のま縦玉残高と いうこと形ですねこれいつも メンバーシップの方にはPDFであのお 配りしてるんですがで3万8617ドル 子価格が下がってるんですがプットサイド もほとんど増えてないんですねちょっと下 3万8617ドル 枚ちょっとでプットサイドも全然増えて ないんですねしかも前日費大きく増えた 公子価格がほとんどないコールもま4万5 はちょっと増えたぐらいかな 760枚ぐらい増えたって感じなんです けどプットサイドほとんどねどの公子価格 もしかも3万6000円のプットって むしろ1100万減ったりしているので なんかね下がるところにかけて枚数がガッ と増えてるとか下の方にまデビット スプレッドを入れるのでまそうするとね 売りも買いも縦玉という面でいくとまそれ に体する人が出てきて増えていくという ことでこれ全然ね階段型のスプレッドも 盛り上がってないんですよね今週に入って もはいということでなんか上も下も何か こう動くことを予測してオプションを大口 が入れてる感じはこの辺を見てもですね あんまり感じられないというところでま そこまでねnvdiaで大きく上下に動く のかなと1日2日動いても逆にままた元に 戻ってくるような感じじゃないかなという 気もしていますはい最後は先物ですが今日 は29万3000枚というところですで 今日もねゴールドマン7800とま非常に 先物少ないしなんか飛び抜けて多いところ もないんですねだからま今日はプライムも 3兆8000億円というま売買代金でした し海外税の先物ベースで見てもま連日 30万枚割れということでまちょっと スモールサイズなんですよねだからま全然 日本株を先物オプション現物盛り上がって ないなという気がしますま別に大きく 下がってないのでいいんですけどこういう 状態でねちょっと出来高が減ってくるとま それを跳ねのけて売りがただでさえ受給面 で売りが出やすい中えそれを押しのけて上 に上がっていこうと思うとちょっと今 いろんなところを見てもパワーが弱いなと いうことでねまなかなか相当いい ヘッドライン出ないとこう上値を追って いく展開のはまだもうちょっとね難しいん じゃないかなそんな気がしていますはいと いうことでいかがだったでしょうかすい ませんあの今日は投資天気予報ねやっぱり 出しません出しても曇りぐらいしか出せ ないのでまやっぱりnvdiaの決算に よってはチャートとかま関係なく明日はね 大きく上がるか下がるかまもしくは行って こいで終わってみればあんまり変わって ないかまいずれにしてもですね朝方少し 動きが出るとは思うんですね上か下かにま そういう時に変なとこでポジション取って しまって往復ビンタを食らうとかまそう いうことだけ避けるべきまずは明日のね 前場かなと思ってますのでま落ち着いた ところでポジションを再度考えようかなと は思っていますはいということで今日の 動画も役に立ったぞそしてこのチャンネル 応援してもいいよという方はチャンネル 登録とグッドボタンの方ね是非ポチっと よろしくお願いいたしますいつも見て いただいて本当にありがとうございます それではまた次回の動画でお会いし ましょうまたね

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