株価下落からの急上昇！変化のシグナルが出たか⁉【6/1 米国株ニュース】

株価下落からの急上昇！変化のシグナルが出たか⁉【6/1 米国株ニュース】

おはようございますとです5月31日 金曜日の米国株市場が閉まりましたこの チャンネルは毎朝マーケットが閉まった 直後に速報動画としてお届けしてます朝一 で最新の情報が知りたいよという方は是非 チャンネル登録をよろしくお願いします さて今日はオープンしてから弱かったん ですけれどもひけの1時間で急激に戻して ますね特にグロース株よりかはvalu株 が強かったです月末ということもあって これまで買われていたグロースを売って valを買っている動きだったんじゃない かなと思うんですよね指数見ていくと ニューヨークダウプ 1.51S&P500+ 0.8nasda- 0.01%ラッセル2000+ 0.55%原油価格下落していて1バレル 77.19金の価格が 248.ドルドル円また円安ドル高に戻っ てきました15728000ですね仮想 通貨ビットコイン 6万7万の利回り見ていくと10年祭が 4.5062年祭が4.8183全体的に 下落していますチャート見ていくとえ日本 時間の夜9時半ですねここで10年祭 利回りガツっと下落しましたFRBが重要 視してるインフレ指標のpceの発表あり ましたね後ほど見ていきます今日の株式 市場見ていくとプレマーケットでしっかり と上昇していたんですがマーケット始まっ てから大きく下落していたんですね特に 大型テックとかソフトウェア関連が昨日に 続き売られていたんですがま最後ですねま めちゃくちゃ急激に伸びましたよと安く なったところでの大幅な買が入ったと思う んですけれども例えばnvdia見ると 指数のような上昇というのはしていません AMDも上昇してはいるんですけれども 初めのよりは高くなってないですよねで アムとかブーコsmcimicron qualcomこういった反動体関連も 同じですそして大型テッもAmazon こそ大きな上昇はしていないんですが GoogleとかMicrosoft NetflixとかメタそしてApple ですねこれらは最後の1時間で反動体銘柄 より伸びてますしAppleに関しては マーケットオープン直後よりかは高くなっ ていますそしていくつかのvalu銘柄も 上昇の幅が大きかったのでやはりグロース からバリューへのセクターローテーション であったり売られすぎからの買い戻しかな と思いますでこちらはラッセル線の バリューとグロースですね青がグロースで オレンジがバリューです5日間のチャート を表していて週の前半というのは青の グロースが強かったんですが木曜金曜 グロースが弱くなっていてえバリューが 伸びていってますよね今日の4指数の 値動きを比較したものを見てもこの薄い青 の方こちらがニューヨークダウ1番上昇し ていますそして金利が低下したのでえ ラッセル2000も上昇え3P500コ青 ですねこれも上昇えナスダック1番売られ ていたんですが引けにかけて戻してきて いるという状況冷やしチャート見ると結構 危なかったかなと思うんですよね過去の 抵抗線になっていたところを木曜日に 下回って今日も大きく下落してこの緑の 50日移動平均線のところタッチしようと したところで戻して長い下髭になってい ますそしてえNASダック100指数です ねこちらもガーっと一時1万8000 ポイントに足したんですがそこからなんと か引けにかけて戻しているとこれ戻さ なかったら週足でかなり長い陰線になって いたのでチャートの形本当に悪くなりそう だったんですがまギリギリ踏みとまりまし たねヒートマップ見ていくと MicrosoftApple Googlemetaはプラスに戻し NVIDIAも下げ幅は縮小しました- 0.8ブロドコン-2.4Amazon- 1.6でソフトウェアもボコボコに売られ ていましたが戻していますセールス フォースは昨日約20%下落しましたが 今日はプラ7.5とリバウンドその他の セクターは結構明るい緑ですね6月は市販 期末となるのでグロースからvaluへの ローテーションというこの流れが続くのか どうかというのは注目かと思いますでは 今日の経済指標見ていくと4月のpce デフレーター前月費予想0.4に対して 結果0.3 前年費予想2.7に対し結果 2.7pceコアデフレータ前月費予想 0.3%に対して結果 0.2前年費予想2.8に対して結果 2.8ま全て予想通りが若干下回ったので インフレが鈍化しているという証拠になり ますそしてさらに重要なのが個人の所得と 支出ですねまず所得の方前月費予想0.4 %結果 0.3少し所得が弱まったので勾配意欲と いうのが薄れるするとえ需要が収まるので インフレの加熱感というのがなくなって いきますさらに個人の支出ですね前月費 予想0.3に対して結果 0.2財布の紐を縛っているということ ですこの結果FRBの将来の利下げを圧し する内容になったとここ12年財と サービスどちらが強かったかというと サービスの消費が強かったんですけれども え今回は財の支出が減少した他サービスへ の出費も何かしたとで支出の打ち分け家計 の需要は安定した雇用や所得の伸びに支え られているものの鈍化の気難しも示して いるガソリンや自動車の購入が減少したと これは先日発表されたGDPでもそういっ たようなこと言ってましたねあとは外食や 娯楽輸送といった他のカテゴリーも 落ち込んだとそして労働者の需要は依然と して健全だが賃金議の上昇ペースは減速し ている4月のpce統計の詳細は好ましい 内容だったということで10年祭の利回り が低下本来であれば株式市場もっと上昇し てもいいかと思ったんですがやっぱり セールスフォースの決算内容というのが 響いていたかと思います去年から今年に かけて生成AIブームというのが続いてい ますが新たな勝ち組と負け組を生み出して いるのではないかという懸念が出ています 恩恵を受けないソフトウェア銘柄には売り が出ていますソフトウェア銘柄の下げは ノイズというよりかはシグナルに近いと こちらのグラフ黒はS&P500赤が AMDやNVIDIAなどの反動体の チップメーカーそして青がソフトウェア インデックスです反動体関連はもちろんS &P500よりパフォーマンスいいですが ソフトウェア関連は大きく負け越してい ますソフトウェアメーカー売上高み投資が 市場予想を上回ったのは半数強であったと これに対して反動体メーカーは70%が 市場予想を上回りましたAIによって売上 高が伸びているソフトウェア企業というの は例外であるMicrosoftを除いて ほとんどないとま僕も以前からAIに関し てま効率化で人件費なんかカットできてえ 利益率は改善するかもしれないんです けれどもまそれよりもAIを使っていかに 売上を伸ばしていけるのかこれができる 企業がま少ないって言ってたんですよね もちろんMicrosoftとかメタそう いった大型テックはしっかりと売上伸ばし てるんですけれども1個前か2個ぐらい前 の決算でadobが全然伸びてなかったん ですよね売上高なのでいくらソフトウェア 関連と言えどもAIで売上高を伸ばして いくのはなかなか難しいのかなと思ってい ましたそこからのえ今回のセールス フォースの決算ですからねほとんどの企業 はAI専用の予算枠を持っていないため AI以外の予算から資金を振り向けている と企業はNVIDIAの反動体やDelの サーバーを引き続き購入してるけど大型の ソフトウェア契約は結んでいないまいずれ はAIの恩恵も受けるだろうけれども何年 もかかる可能性がありますと企業決算の中 でも予算が厳しいとかあとは従来よりも 承認のプロセスが長くなっているのでIT への投資への決断が遅れているとかまそう いったコメントも多々ありましたなので これまでは期待感からかなり変われてい ましたが今回の下げはノイズではなくて シグナルではないかと懸念してる人もい ますさてそういったことに関してですが 今度またセミナーをさせていただくことに なりましたので生成AI投資はもう古い 2025年に頭を切り替えるという タイトルで初めての単独でのオフライン セミナー開かせていただきますしかも場所 が札幌ですえ日時は7月20日の土曜日 13時半会場14時開演です参加費無料で 店員は30名様北海道に住んでる方は是非 生の共に会いに来ていただけると嬉しい です人数限定なので普段動画で話せない 内容とかも踏み込んでいきたいなと思い ますもし道外の方も行くよという方がいれ ばですね是非ご参加お待ちしています概要 欄とコメント欄のトップにお申し込みの リンク貼っておきますさてソフトウェア 関連が売られたんですがハードウェアデル 株も急落しましたねAIのサーバー売上高 が投資家の期待に答えられなかったとAI 向けに最適化されたサーバーの売上高が 17億ドルと前期の2倍強受注算は前期費 30%あまり増えて 38億こちらのグラフですね今期38億 前期が29億その前が16億めちゃくちゃ 受注算増えてますよね生成AIのタスクを 学習実行する目的などで出るなど数少ない 企業が販売する高性能サーバーの必要性が ますます高まっているにも関わらず投資家 の期待があまりにも高すぎて大きく株価落 してしまいましたチャートで見ると5月の 中旬から急上昇していたんですが決算前日 とえ決算の後ですねガクっと下げてしまっ ていますただこれまでこうカップを作り ながら上昇カップを作りながら上昇そして 一旦下がったとはいえですねこの急上昇が なかったものとしてカップを作って上昇し たみたいに考えるとま綺麗な上昇トレンド にはなっていますで今回この緑の50日 移動平均線ですねまこの辺りにタッチする かしないかぐらいのところで買い戻されて いますちょっとごちゃごちゃしてて見 づらいんですけれども黄色の棒グラフは 価格帯による出来高の表示ですね現在 139$なんですけれどもこれより上で 買ってる人というのがまあんまりいないん ですなのでサポートラインというのが なかったので下げる時は思いっきり下げた んですけれどもま逆に今度は上げやすいと いうこともあるかなと思いますただ 170ドル付近ですねこの辺り少し出来高 の塊りがありますので株価がこの辺りに 戻してきたらやれやれということでえ少し 戻り売りというのがあるかもしれないん ですがまAIサーバーの売上とか受注算を 見ると業績はしっかりと伸びてますので 今回の下落というのはこのキピッチで伸び ていた分の反動だったのかなと思ってい ますあとはサイバーセキュリティ関連Z スケーラーが決算を受けて大幅に上昇一株 利益売上高とも予想を上回り通気の見通し を情報修正同社のプラットフォームへの 需要が伸びたとただこれは業界全体の原則 に逆行している同じサイバーセキュリティ のセンチネンタル1は決算を受けて大幅安 年ベース経常収益アニュアル リカーリングビジネス が不正留出全額保証しますよと言ってい ますデジタル資産プラットフォームに 対する過去最大規模のハッキングちなみに えゴックスというのは以前 マウントゴックスという企業がハッキング されてそれ以来こういう風にハッキングさ れて流出することをゴックスするという風 に言われてるんですよねただ 482000円というのは大きい金額なん ですけれども仮想通貨市場全体で言うと 大した金額ではないのでま海外マーケット にはそれほど影響を与えていないですね こちらビットコインETFのibit今日 は下げていますがえ通常の下げ幅の範囲か と思いますそしてマイニング関連とかです ねマイクロストラテジー3月中旬までは 大きく上昇していましたがえ4月にかけて 下落5月は戻していますがここ最近弱い 動きちょっとダブルトップっぽい形になっ てきていますあとは為替ですね昨日日本 時間ではずっと円高ドリア方向に動いてい ましたが日付が変わって6月に入ると急激 に上昇していますやっぱり為替の方も月末 のリバランスの動きがあったのではないか とこれまでずっと弱かった円が買い戻され ていたけれどもまた6月に入ってアメリカ 経済強いのでドル需要が高まる昨日日銀が やっぱり為替買入をしてましたという発表 ありました過去最大の9.8万円5月29 日までの1ヶ月間で過去最大の9.8万円 でしたよと介入しなければ161162に に行っていたかもしれませんね一方で介入 の効果に対する疑問というのも高まってい ます好調な米国経済を背景に日米の金利差 を意識した円売り圧力が根強い日本の介入 余力にも心配です介入の原子ですね外貨 準備が約1兆2790ドル約200兆円 ただこの中で介入に直に使える預金が 1577ドル米国祭などの証券が970億 ドル4月末の外貨準備の預金から10兆円 引くと残りの段数が14.77円しかし 米国祭を売るのはなかなか難しいイレ財務 町会もちょいちょいと牽制発言しています しねとなるとこのまま158.159. 160円と向かいやすくなるしそこでまた 為替介入ができるかと言うとどうなん でしょうかねさてFXについてお話しする とま色々コメント来るんですけれども こちらえ僕がXで参照してる方のコメント ちょっと引用しますね結構僕の意見と同じ なのでまカテよりFXを推奨することは ありませんでしたよとただヘッジを重視し た守りのFXなら1つのツールになるので はないか今後も日本は驚異的な円安に 苦しめられていく自分たちは先んじて円安 ヘッジを考えていかないといけないその 手段としてFXをヘジに使うのはありなん じゃないかなとつまりFXをトレードして 設けていくというわけではなくて我々は円 で給料もらってる人多いかと思いますで 日本だけで暮らすのであれば円だけの生活 でもいいんですがまやっぱり円安ドル高の 影響があって輸入物価も高くなってますよ ねまそのために少し外貨を持っておくのも 重要なんじゃないかなと思っていますま いわゆるえポートフォリオの一環で株だけ ではなくて債券とかゴールドとか仮想通貨 とか海外の通貨も持っておいた方がいいの ではないかということですね今回pceが 発表された時に10年祭の利回り下落し ましたそれに伴ってえドル円も円高ドル安 方向に動きましたしかし株式市場は上昇し ていますこれ逆もしかりでもし10年祭の 利回りが上昇したら株は下落するでもドル 円は円安ドル高方向に動くということで この株式のヘッジの役割にも最近はなっ てるんですよねなので僕もFX自体をお 勧めしているというわけではなくてま ポートフォリオの一環としてこういった 外貨を持っておくのは重要なのではないか なというお話をしていますまもし興味が あればえ概要欄のリンクをチェックして もらえればいいですしもし興味がなければ ですねそれはそれで全然いいかなと思い ますまその辺り是非ご自身で判断して いただければなとということでこの木曜 金曜結構ソフトウェア関連売られましたが 来週から6月に入りどういった動きになる のかまた注目していきたいと思いますと いう感じで今日は以上ですありがとう ございました

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