【日経225オプション考察】6/11 日本株のベースは強い！ MSQ週の期待と懸念について解説します！

【日経225オプション考察】6/11 日本株のベースは強い！ MSQ週の期待と懸念について解説します！

どうもオプショントレーダーの熊です今日 もテクニカル分析を中心に今後の日経平均 の動きを考察していきたいと思います いよいよ勝負のメジャーSQ州突入とま 10日の日本株は金利上昇にも関わらず 非常に強い動きとなっていますで実は今日 の動き非常に重要だと思ってましてSQ州 どっちを向いてかつ引越しでどうトレード すればいいのか少し見えてきた感があり ます今日はその辺を考察していますのでま SQをどう考えるかその参考に是非最後 までご覧くださいそれでは早速6月11 日日経225オプション考察始めていき ましょうはいそれでは6月10日相場概況 からです日経平均3万 1938え354高+0.92% TOPIX 282.+27.46で+1.00% ちょうどえグロース6251718+ 4.14でプ0.66%となっていますえ 次に売買代金プライムが3兆3195円と いうことでま割と細ってきましたねま さすがに6月中旬なのでえ少し大口がお 休みになってきてる可能性がありますえ スタンダード1702円グロース1330 円となっていますえ次にBXとVIBXが 13.0先週末122.72でしたから こちらちょっとだけ上昇えそしてviが 今日は350円高ま1%株が上がったん ですが株が上昇してボラティリティがプ 0.21%198まほぼ18というところ まではえ少しボラティリティが上がってき ていますまやはり今週はSQ州でかつえ 中銀ウィークというところでねま少し やはり警戒感があってですね急落に備えて えプットサイドま少しね変われてきてるの かもしれないまだでもね縦玉この後見ます けどあんまり増えてないんですよねまただ ボラティリティはちょっとだけえ増えたと いう1日になってい ますはいそれではチャートの方から見て いきたいと思いますえまずは日経平均の 日足現物ですが今日大きな上昇ですね上 上髭も下ひげもあんまりないで一応ですね 3月22日の高値からま4月あ5月の20 日ぐらいの高値ちょっと5月の下旬の高値 ですねこの辺を結んだ上値切り下げとそれ から4月の 199日かなはいえこちらの安値から今度 は切り上げのラインですねちょっと1回 オーバーシュートしてるところがあります がま大体この辺を結んだ三角持ち合いに 詰まってたんですが今日一旦これ上に離れ ていますまこれあの下髭同士で結べばもう ちょっと緩やかな三角持ち合いの絵を書く こともできるんですがまいずれにしても ですね三角持ち合いを一旦上に抜けたと いうとこですねでモメンタムも 12345678910なのでえここから 12と少し上がってくるんですねまその後 前戻しするんでままだこの水準だとですね 39000っていうところはレンジの ところですね戻ってきただけとただ下値 切り上げてこの三角持ち合いの上値を ブレイクしてきたというところは1つ今日 の大きなトピックだと思いますえ5日線と 25日戦もしっかりと上だしこれ微妙に 75日も上向けたので現時点ではと525 5075100200と全部あの移動平均 日足ベースはこれ抜けたんですねはいと いうことでまかなりあの下はね底がいなと 3万6000円あたりをこう底値にできる かどうかですね先物で見てもまあんまり 変わりません三角持ち合い上向けてで21 時205分現在今日ちょっとないとですね 840ぐらいまで安に820か820 ぐらいまで行ったんですが930NH ぐらいまでえ93ま95060円ぐらいを ねうろうろしていたのでまちょっと戻って きた感はありますねはいまいずれにしても ですねこの上値切り下げとかの辺りを しっかりと抜けていけるかどうかですね はいでこちらはTMAですね トライアングルムービングアベレージえ 主に中期で見ますがまずこの真ん中に走 知ってるTMAラインここんところ ちょっと横ばいだったんですがじりっと これ上昇していますで6月6日この上昇し ているTMA1回抜いてえ下で切り返され てもう1回抜いてとまここもですね1回 ロングの決済になってるんですがもう1回 ね6月6日に上昇になってで一旦今日また この白いラインを1時割ってたんですが その後まこれあの先物足ですからね今日と いうかナイトセッションでちょっと割って たんですけどね金曜日で切り返してま しっかりと 3万8617ドル だったのでまこのgmmaっていうのは イテと要点を繰り返す真ん中ちゅうのが ないのでま水色と赤を交互にまこれねあの 珍しい形なんですねここまでgmmaが もう本当にドタバタするのはで結果的に ずっとレンジだったのが先週1週間だった んですが今日の上昇でまた要点になってま だから明日というかまもうこれすでに11 日の足が出てるんですが明日の日中この辺 をま少なくとも3万6000円ぐらいで 推移できるかどうかですねそうなってくる とまこっから2日こう赤いね中期上昇これ でTMAとgmmaが両方上昇になってる んでこれ中期上昇ですただ残念ながら長期 スーパートレンドはまだ下落なので短期 中期が上昇に転じてきてで長期はまだ下落 とまこういうパワーバランスになってい ますはいでまここんところずっと見ている ブレイクポイントですねもう 3921と 3万7千円ブレイクしません結局今日も 先週の3万191001とえ3万んと 850円ぐらいかなこのレンジをま今日の 高値も結局超えられなかったというところ なんですがまでもね上か下どっちに近い かって言うとやっぱりこの上に近いわけな のででこれちょっとボリンジャーバンドを 重ねてますがプラ2シと3万19241円 のブレイクポイントが近づいています今 この11日の時点でプラ2シグが3万 19181円だからやっぱりね 3万2000円ないし3万2000円 あたりを上向けていくと一旦ちょっと上に ついていく必要があるとただまあ水曜日ね CPIがあってアメリカででその後ま 水曜日の27時ま木曜日の明け方ちゅう ことなんですがまここでFOMCの結果 発表もあってなかなかねこれですんなり上 に抜けてくれるのかどうかってのはまだ 非常に難しいところなんですけれども 少なくともでもチャートの動きを見ている とま非常に下値切り上げてるしかもま金利 が結構ねあの上昇しているにも関わらず 日本株はしっかりとま入ってきてるという とこですねただATRボリンジャーバンド もぎゅっと縮まってATRも下がってる これずっとしかも今日1段と下がりました からかなりここボラティリティが収縮し てるんですねバンドがスクイーズしてます からまこれは上か下に跳ねのバンド ウォークというんでこっちブレイク上上値 ブレイクね下値ブレイクどっちに行くか まだ全然わかんないというところです ただしま上がかなり近づいてるのでま ちょっと今みたいなところでね仮に ショートでまちょっと捕まってるとかね ちょっと損になってきてるみたいなあの 先物のショートポジションっていうのはま 少なくともね 3万2000円ないし280円ぐらいまで 耐えてそれでもダメだったらま逆の買を 入れて止血するな損切りするなりしないと 上走るかもしれないんでねちょっとその辺 は注意してくださいただし今度上がったら 上がったで新型MacDじゃなくて新型 ストキャスティクスですねはもうまた上限 に近づいていますですからこれ 3万6000円を明日ないし明後日ぐらい で超えてくるとまたこの上限を超えて水色 になりますで水になってもまだ売りじゃ なくてですね一旦こうやって内側に入って きたらショートサインになりますます前回 こっからドスンと来てワークしたんですよ ね結構これ見ていただいてもワークしてる と思うんですねこう上下ブレイクした後の 戻ったところでえショートロングって 入れるとまあまあちょっとこうやってね あのジグザグやられるところもありますが 割と方向性はワークするという面白い チャートなんですがこれが天井に近づいて ますので上がったら上がったでですねもう あのちょっと天井かなっていうサインも出 てくるというま非常に微妙なポイントです ねなので上あのどんどん行ってる間はこれ ずっと上でねもう1.00に近く貼り付く のでもうこれ売っちゃダメよという強い 上昇になるんですけど一旦こうやってね 降りてきた時に天井をつけて今度下がって くる可能性が高くなるのでまこの新型 ストキャスティクスストキャスティクス 以上にですね使えるコなのでまこれあの メンバーシップでご紹介をしておりますが ま非常にねあの私としては重宝してる チャートの1つですねはいでこちらが雇用 統計が強かったとっても強かったので アメリカの金利がまちょっと利下げが 難しいぞということで金利がボンと 跳ね上がりました跳ね上がってですねで こちらがフェドウォッチなんですがこれ6 月6日ですから雇用統計の出る直前です はいこちらが21時45分でうんとですね 9月18日 58.70. 25が0.25%の利下げエリアなので9 月18日に利下げをができるという期待値 がね 58.70. 6%まで下がってアップアップだったん ですよねで利下げできないんじゃないの 43.898270000000000,142.399045000000000 が交代しました9月も利下げができない まだわずか2.5の差なのでこれはまたね CPIの結果によって簡単にこれ 入れ替わるんですがあれ9月60%ぐらい 利下げできそうじゃんって期待をしてた ところがですね一気に交代しましたで11 月に利下げ年内1回という形ですねかなり 後後ろ倒しにちょっとま市場はですねえ 悲観的になってきたとでこれこのままで 行けば選挙まに利下げできないという まあまあ確率ね先物からの確率になってい ますなのでまこうなってくるとねアメリカ の利下げがなかなかこう6月ま6月はない にしてもね7月ももう基本的には今の ところ市場はほぼないと見てるわけですよ ねだから9月できるかどうかというところ がかなり怪しくなってきているという ところでこの状態で水曜日12日の水曜日 21時半CPIが出てきます予想はですね ま結構ポジティブなんですねポジティブと いうかま順調にインフレは下がってくると 特に前月費が0.1%になるなるとね私 これ結構この通り出てくると大きいんじゃ ないかなと思いますがでコアは前月費は 0.3で変わらず前年費が3.5とまこの 辺りね緩やかではありますがちょっとだけ 下がってるだろうという期待値があります ですからまこれとほぼ同じぐらいで出て くれば無難に通過するんですけどで今は インフレはもある程まクリアしてきてると いうか予想通りになってきてるのでま最近 はねCPIとかであんまり株価動かずにま 結果的にはやっぱり雇用とかISMみたい な景指標で株価動いてくるというとこなん ですがCPIねこれちょっと楽観的なと いうかまこの通り出てくる可能性高いん ですけど満々が1ね予想よりも0.1% 高い数字が出てくるとこれはさらに利上げ あ違うあの金利が上がってですね利下げ 確率がまたやや交代するとでそんな中 FOMCに突入するわけですねこれ21時 半に出た後5時間半後にFOMCの発表が あるともちろん金利の変更はえないと思い ますがまあまあパウエルさんがね何を語る かというところで株価が大きく動く可能性 があるとで雇用統計受けて金利が上がった んですがやはりこれ今日夕方カラボでね あのお話をしたようにまだこれ金利じりっ と上がってくるんじゃないのというお話を したたらやっぱり5時間6時間でですね またスルスルっと上がってきて4.465 まで上昇してますやっぱりね4.5まで 行っちゃう感じがすごくしますねこれあの 今日の夕方17時ぐらいは4.44だった のでチャートもまだもうちょっと低かった んですよねこれがま本当にわずか数時間で また4.465とじりと金曜日雇用とあ 金曜日か金曜日か雇用統計受けてドーンと 上がったんですが結果的にはねまだ上げ 足りないという形で自立と上がってきて いるとでこうなると株価は厳しいんですよ ねま今SP500のCFD21時42分 現在はほぼ前日と変わらずま-0.07 ですけど金利上がってきてるのに比べると ま踏ん張ってるかなという感じはしますで ソックスLなんかも-1.7ですから ソックス換算すると-0.6ぐらいま下げ てるという形でま金利が上昇しているのと 比べるとま妥当化ちょっとまだ強いかなと いう感じはするんですがこれ金利の上昇が アメリカの現物市場22時半始まって以降 もまじりじりとこの水準を維持されると やっぱりもうちょっとね株価下がってくる んじゃないかなという懸念が私の中では ありますまよく見ているイールド スプレッドがですねまた0.17になり ましたはいまこれあのいつも言ってるよう にねどっちからどっち引くかはどっちでも いいのでプラスマイナスはあんまり関係 ありません絶対値が重要でこのが0に近く なればカブ債券の価値がまリスクがね同じ になっちゃうというかリターンが同じに なっちゃうということですからだったら 圧倒的にローリスクな債権にした方がいい よねっていう形になるのでいつも言ってる よにこの数字絶対値が小ちゃくなればなる ほど株は売られるもしくは金利が急低下し ないとバランスが取れないとでここですね 5月29日もう0.05この前代未もの 債券の方が期待利回りが高くなるというね ハイリスクハイリターンの株式のはずが ですねローリスクローリターンの債権に 利回りで負けるというま信じられないこと が起こるというのがこのこれがプラスに なることなんですねこちらえっと債券から 株式の利回り引いてますからプラスになる ということは債券の利回りの方がいいっ ちゅう話になるんでそれは株を売って債券 買った方が圧倒的に安全ですよねはいと いうま況が5月の29日本当にね私はこれ うん割と歴史的な貢献になるんじゃないか と思ってドキドキしてたんですが踏み とまりましたそしてまた0.17に来てる んですねこれは雇用統計で金利が爆あげし ちゃって株の下げが全然足りないからです でここ282930が本当に逆転するん じゃないかというところだったんですが やっぱりねSP500のこれ現物なんです けど282930と3連続陰線でストン ストンストンとと下げたんですよねまこれ あの28日は上から大きく下がって戻った んですけど結局翌日窓開けて大きく下がっ たんですよねでこれはもちろん金利と株価 のバランスのイールドスプレッドだけが 要因ではないんですがさすがにですねこの バランスになると金利が下がらないんだっ たら株が下がらないといけないという状況 で売られるわけですだから0.17になっ てこういうチャートなんですよねこれ 金曜日のチャートです上からずっとさてき ましたがまたこれ0.17とかになってき てるのでさすがに今日金利が下がらないと 株価は自立下がらないとバランス取れない もしくは急落もあり得るということですね これ10年金利がこのまま4.5とかに なってくるともうこの辺の株価水準は多分 維持できないという気はしていますはいと いうま懸念があるわけですよねということ でままとめると目先日本株だけ見ると特に 今日は非常に強かったカラボでもちょとお 話をしましたが今日は全面高ですね反動体 も強かったしもちろん金利が上がってるの で銀行金融系も強いそしてちょっと色々 問題のあった自動車なんかも反発が入って いてもう全面高だったま金利が上がって るっていう中では日本株すごく強かったな とま売買代金そんなにね伸びてないんで ちょっと気になりますがなのでここはいい んですが結局アメリカの金利次第かなと 今週ねでさっき言ったように4.4から 4.5の水準でこのまま推移するとさっき 見ていただいたようにま金利とのバランス で株はこれ以上上がらないもしくは23日 で3%ぐらいドドドンと下げてもね全然 おかしくない状況にあると思いますでその きっかけがやっぱりCPIFMCですね えっと水曜日ので起こる可能性があってま これが起こってしまった場合日経平均もね 3%っていうと下3%でこれぐらい上は 2%ぐらいかなとで大体こんなもんですよ ね今の3万6000円ぐらいのところから 見るとえSQ値 3万7千円幅こんなもう2000円の幅 なんて予想でもなんでもないじゃない かっていう話なんですが可能性としては 全然あると思いますそれぐらい今 ボラティリティが縮まってバンドが縮まっ て上も下もバンド多くしてもおかしくない 状況だと思いますでアメリカの株は金利が 下がらないとかなり瀬戸際という感じです ねはいなので急落があってもおかしくない という感です金利が下がればあの安心 できると思いますけどでまだから水曜とか に大きく馬の水曜日になる可能性は結構 あるんですがで今度ねSQ通過後に日銀が あるんですけど仮にSQまでにこっから ドスンと下げた場合は日銀でね全戻し みたいなで逆に上がった場合は日銀でね まさかのなんかま利上げはないと思う けれどもなんかかなり多的な話でドスンと 下げてみたいな要は逆になる可能性は ちょっと見ておかないといけないのでまあ 今週はですねもう無理にあの勝負しなくて もいいんじゃないかなという気がしますま もちろん勝負できるこう材料を持ってね チャレンジするのは全然いいと思いますが まかなりどどっちに転んでもおかしくない 状況でただベースの日本株は強くなってき たなっていうのはこう明るい材料だったり するので逆に売ってる人はですね上に 跳ねる可能性のがちょっと高くなってきた ので売りもちをしたままこのイベントを 迎えるのはちょっと危険かもなという気が してい ますはいここからオプションの手口ですが えまず今日は 月曜日でしたのでえ開示が 3万8617ドル 残高から何か新しい方向が見えたかという とそうでもないという感じですねで海外勢 全体で見るとえ3万8617ドル 下は下で3万8617ドル 上げてですね4万円売ってる人たちも慌て ないといけない展開あると思いますがま ただそれでもですねあんまり方向性は 変わっていないと3万6000円よりも上 か3万8617ドル やはり3万6000円よりも上と 3万8617ドル マンとしては利益になるのかなとで おそらくこれ残ってると思うんですよね コール外ので下の方はもう全部これプッ 売りになってますからこれ基本的に ゴールドマンは3万6000円よりも上の SQ値を狙てると思いますなので 3万6000円よりも上で決着した場合は 今月もゴールドマンお見事ということに なってくるのでやはりなかなかね ゴールドマンの手口は捨てたもんじゃない なとなるかどうかですねはい次にアムロ ですアムロがですねえっとですねコールの 3887-1 に変更してきてるんじゃないかという気が しますえ3万8617ドル ポジションとあとは 3万8617ドル マンも3万よりも上とプット折りですから ま割とアムロとゴールドマンの方向性は 一致してるんですよねちょっとま ポジションの立て方は違うんですけどと いうことでまこの辺りいずれも3万 19000も上を見てきているのでまこれ だけ見るとSQここからね少し上に行って もおかしくないぞという気はしています はいでもう1つ海外税合算のコールプット 取引枚数ですま一気に今日コールが多かっ たわけですねでまプットの2倍以上という ところでまこれ見ていただくと5月の24 日から30日までの1週間はプットの方が 多くて株価もま横ばい一旦下がってからの ねちょっと戻りみたいなんですけどま プットが多かったで5月の31日から6月 に入ってはずっとコールの方が多いその中 で下値切り上げて今日は3万6000円を 超えてきましたからまそう考えると やっぱりね海外税の縦玉の枚数の方構成 っていうのは割とねガッチしてるんですね で今日月曜日まもうあのSQ州なんで決済 玉も多いんで縦玉が多いからと言ってあの コール側にね買が積まれてるというわけで はないにせよそれでもまコールの方がその 売りと買両方のね決済ま要はスプレッドと かでコールの方を立ててきているという ことなんですよね売りと会が工作してると はいえこうなってくるとやっぱりSQ値3 9000円よりもね上になってくるのかな という気がちらっとしておりますはい最後 は先物ですえ今日もうね135万枚ま さすがにロールオーバーが始まっており ますのでまここはもう話1/3ぐらいで見 ないといけないで今日は月曜日ですから 1番重要な先週海外勢がどうだったかそこ まで多くないんですけど6週ぶりに 買い越しに転じましたま先物ベースで しかも私が見ている海外勢といういうこと ですが4414枚の買い越しですでこれ6 月切り9月切り全部入ってますから全体的 に見てえ今週はようやく買い越しに転じて きているとでゴールドマンなんかもね 1万3000枚の売り越しからま7400 枚プラスに振ってきてまだいぶ減らしまし たよねなのでやっぱり3万6000円より も上のSQ値というところはまちょっと 注意深く見ておいた方がいいのかなという 気ちょっとね先物の方もそんな感じですね でこれ135万枚なんですけど9月切りが 60万枚ぐらいかなでえっと6月切りが 7560枚になっていてま当然もうこれ ロールオーバーもあるしあの決済外でえ ドッたバタンやってるのでま普通の時換算 で言うとやっぱり30から35万枚ぐらい かなという感じはしますなのでまあの先物 手動で何か上か下に今日大きなね引っ張り があったのかというと実態ベースで言うと そうでもないのかなとま今日現物の売買 代金もねあのだいぶ減ってきてますから 先物もま完全にロールオーバーだけで枚数 が増えていると見ておいた方がいいと思い ますはいとことでいかがだったでしょうか え投資天気予報はですね一応まあの上も下 も重いんですが三角持ち合い上向けという ことで上にブレイクする可能性が高まって きたということで晴れですこれブレイクし たらえっと改正になると思いますがはいと いうことでまただねやっぱりCPIと FMCがあってで受給面では日本株まだ 上値が重いそしてアメリカは金利で上値が 重いですからある程度は上昇してもですね じゃあこれ4万円4万5000円っていう 感じでまた高値に向けていくかというと まだまだねそれは道のりが長いかなという 気はしていますただ先SQはまもしかし たらえっと4万円っていうところへねつっ かける今から1000円ぐらい上がっても 全然おかしくないのでまそういった部分は 警戒しながらポジションね最後えチェック していただければなと思いますはいという ことで今日の動画も役に立ったぞそして このチャンネル応援してもいいよという方 はチャンネル登録とグッドボタンの方是非 ポチっとよろしくお願いいたしますいつも 見ていただいて本当にありがとうござい ますそれではまた次回の動画でお会いし ましょうまたね

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