オリエンタルランド（4661）　元証券マン【日本株投資】

オリエンタルランド（4661）　元証券マン【日本株投資】

今回はオリエンタルランドについてお話を していきますアメリカ株の分析チャンネル と合わせてチャンネル登録もよろしくお 願いいたし ます数字の確認からしていきます株価方6 月の11日前場の途中ということなんです が4420前後で動いております本日は 8円高で.18%上がっておりますこの 状態で時価総額8兆376円程度という ことですEPSとDPSは会社予想の数字 ですBPSは前年第4クターの着地の数字 を入力しておりますバリエーション指標 PERが 60.90.63倍ROEが 12.6%配当り回りが0.32となって おります金の業績確認しておきます前回の 決算は前年通期の決算ということでした 会社予想のペスに対しては12.52% 上回りました系利益はコンセンサス予想を 2.45しまる内容となったということ ですあた2025年度の業績予想準利益に なりますがコンセンサス予想に対しては 10.71%下回る予想となっております えまた増配の発表がありました追加の自社 株外は発行済み株式総数に対して 0.99%の規模で自社株外が決まって おりますえ取り組み状況 改ざん株ほどということで先週よりも 18万株ほど増えております倍率10.6 倍となっておりますえ直近等価平均の 出来高350万株ぐらいということですま 現在シオ倍率少し高い状況ですえ改善と 出来高のバランスも悪いかなという状況と なっておりますので今受給面重たい印象と なっておりますえ今後も改善と日々の 出来高のバランスは注意して見ていきたい ですえ次はトレンドを確認していき ます今年1月17日に上々レ高値をつけた 以降株価の方はしばらく調整が続きました 特に2月の19日以降角度下向きに変えて 下がっていったということですで最近4月 30日の日に安値をつけた後は若干バンド 後この三角持ちの状態で横横の動きが続い ておりますえ現在短期的な方向感は出てい ない状態こっからまたどっちに動いていく か分かりにくい形かなと考えておりますで MacDに関しましては今年1月の18日 以降は下向きの動きとなりましたこの下落 によってゼロラインは下抜けしてる状況 ですえ最近は5月の9日以降リバウンドし ていきましたということだったんですが5 月の27日からは横横の動きとなっており ますえ現在えシグナルラインは上向けし てる状況ですが短期的な方向感出ていない 状態ここからまたどっちに動いていくか赤 にくい形ですでRSIは楽天証券の テクニカルチャートで確認していきますえ 5月の30日からは上方に向かって動いて おりましたが6月の5日から横後下向きで 動きました現在の水準が お話をしていき ます現在の株価の位置が割高か割安かと いうところをPER域面からまずは見て いきますえ現在オリエンタルランドの PERが 60.91.0倍となっておりますえ今期 会社予想EPSで着地する前提で考えると 株価の方4546NHとなりますで現在の 株価4420前後ということで位置がこの 辺ですですので会社予想EPSで着地する 前提だと現在の株価の位は利益面で割安な 株価となっておりますであとは コンセンサス予想EPSについては会社 予想EPSよりも強気の状況ですこちらを 前提とした株価が5000とび288円と なっておりますので当然なんですけど コンセサ予想EPSまで上がった場合は さらに利益面で割安な株価となっており ますであとは第の業績予想でも確認して おきます2026年のコンセンサス予想 EPSが9494Cとなっておりますえ こちらを前提とした株価が5867円と なっておりますので大気の業績予想で考え た場合現在の株価の位置は利益面で割安な 株価となっておりますであとは持ってる 純三面でも確認しておきますPBRで見て いくんですが現在7.63倍となっており ますえこちらも過去の受け入れPBRと 比べて見ていくということで5年平均の PBRを見ていきます7.54倍となって おりますえこちらの計算は通期決算の発表 があった翌日の割りねで僕ので計算して おりますえこの平均PBRと前年第4 クター着地時点でのBPSで株価を計算し てあげますと 持ってる純3面で考えた場合現在の株価の 位置は少し割高な株価となっておりますで あとは高配当銘柄というわけでありません が配当利回りの面からも確認しておきます 現在の配当利回りが0.32となっており ますえこちらも過去の受け入れ配当利回り と比べてみていきたいということで5年 平均の配当利回りを見ていきます 0.23%となっておりますでこちらの 計算も通期決算の発表があった翌実の割り ねで僕ので計算しておりますえこの平均 配当り回りと現在のDPS14円で株価を 計算してあげますと6000とび86mと なりますので配当り回りの面で考えた場合 現在の株価の位置は割安な株価となって おります現在は利益面や配当り回りの面で は割やす純の面では少し割高な株価という ことですえ次は前回の動画についてのお話 をしていきます 前回動画アップしたのが4月30日の日と いうことでこのタイミングでしたこの時は 45002円の抵抗ささのところとこの トレンドラインを上向けした状態でMac Dラインがシグナルラインを上向けして 上向きの形になっていたらそこで エントリーしたよねという話をしたかと 思いますで実際この日以降若干調整後4月 の30日から順調に上がっていきましてえ 5月14日の日にそういったタイミングに なりましたでその後も4730 までは上がってくれましたがこれ以降は 三角持ち合いの状態となっておりますま 前回のこの動画を見てこれ買った方でえ この上昇した時に売れていない方ですねま 現在は含み像の状況になってるかと思うん ですけどま次はここから先どうするべきか というところを考えておき ます現在の状況をまずは簡単に整理して おきますえ株価の方向感に関しましては チャートの形状もマの形状も今方向感が出 ていいない状態こっからまたどっちに動い ていくか分かりにくい形ですあと バリエーション面では割安な株価となって おります今の業績予想でいくとこっから先 え上昇余地はまだあるんじゃないかなと 考えておりますえまた現在の株価周辺上の 方で近くに抵抗再そなポイントがあるか どうかというとこなんですけどまここから また上がっていったとこには抵抗最初な ポイントはいくつかある状況ですえこう いった点を総合的に考えていきますとまず は今の方向感ですねどっちに動いていくか 分かりにくい形ということでえ下がって いく可能性当然あるかと思いますがまだ 上がっていく可能性も全然ありますであと はバリエーション面でも割安な株価という ことになっておりますのでま基本的には今 お持ちの方もう少し持ったまま様子を継続 していくのがいいんじゃないかなと考えて おりますで株価の方がまた上がっていく 場合は良しとして例えば調整してしまって えこの4223NHの窓ですねえこう下 抜けするような動きになってしまった場合 はそこで一旦諦めて損切りかなと考えて おりますえなんでま当初の予定通りですね 損切りポイントは変わっておりませんで次 はこっから先新規で狙ってる方買の タイミングはポイントを考えていき ます現在の状況については先ほどお話した 通りですえ方向感としては今どっちに動い ていくか分かりにくい形でバリエーション 面では割安な株価となっておりますま割安 ということですからこういうとこで買って おいてもいいかもしれませんがまだ方向 明確にどっちに動いていくか開かにくい形 ですまそういった面では買いに行きにくい ですえまた仮にここで買ったとしても ちょっと上がったとこには抵抗最初な ポイントが近くにいくつかありますえそう いった面でも買いに行きにくいので今新規 で狙ってる方こういう状況でここで買えに 行くのは少し待った方がいいかと考えて おりますえ僕としては上方向に向かいそう な形になった上で抵抗されそうなポイント を超えてから買いに行くのがいいかなと 考えておりますのでまずはこっからまた 上がってくれた場合最低限超えてい欲しい ポイントを押さえていき ますここから1番近いところでいきますと まずは4500丸2円ですねえこちら前回 も抑えていたポイントこの安値となって おりますえ今度はこういうところ抵抗さ れる可能性ありますからまずはここを しっかり超えていって欲しいですであとは このすぐ近くに25日移動平均線があり ますえ今日現在だと4514円の位置に あるんですが現在の角度上向きに変わって おりますので段上がっていくかと思います えこういう移動平均線でも抵抗される可能 性ありますからこえていって欲しいですで あとはさらに上ですねえこの三角持ち合い の切り下げ台この5月の21日以降この 角度で引いておりますえこういうところも 意識されて抵抗される可能性ありますから ここも超えていって欲しいですえ現状から 考えますとこの45002円の抵抗最初な ところと25日移動平均線あとはこの三角 持ち合いの切り下げラインをしっかり上 抜けするまででは待った方がいいかなと 考えておりますで株価の方がここまで 上がってくれた状態でMacDラインが シグナルラインを上向けして上向きの形に なってることまこういった形になってい たらこっからまずは打身外でエントリーか なと考えておりますえこっから上の方で 抵抗されそのポイントも抑えておき ますこっから1番近いところでいきますと まずは 4647がこの高値ですであとこのし 4664円には窓がいておりますこれ開け た窓でさらに上 4737NHがこの高値となっております えまたこのトレンドラインですねこちらは 1月の17日の上々来高値以降この角度で 引いておりますであとはこの少し上75日 移動平均線がありますえ今日現在だと 4757の位置にあるんですが現在の角度 下向きなんでだんだん下がっていくかと 思います で先ほど打身外のポイントをお話ししまし たがこれ買った後さらに上がってくれた 場合この 4737の抵抗再なところと75日移動 平均線あとは上々レタ金以降でいている このトレンドラインを抜けした状態で MacDラインがシグナルラインを上向け して上向きの形になっていたらここで追撃 の買かなと考えておりますでさらに上 4814ここの安値ということですでこの 少し上40001857円には区対別駅ら 目立って固まっておりますでさらに上 4927-2 日移動平均線がありますえこちら今日現在 で5000とびとび3円の位置にあるん ですがこちらの角度もスタムきなんでダ 下がっていくかと思いますえこういう移動 平均線で抵抗される可能性ありますから しっかり抑えておきたいですあとはこの フィボナッチも抑えておきますえこちら1 月17日の上場ライタから5月7日最近の 安値の値幅で取っておりますえここから上 だと38.2%戻しが 484150%戻しが5000とび18元 61.8%戻しが 519478.6戻しが5445となって おりますであとはMacDで過去トレンド の転換定になってようなところ何回も抵抗 されてるようなポイントを抑えておきたい ですえこれはについても同様ですこういっ たポイントは抑えておきたいと考えており ますまたこれ以外のところからも抵抗さ れる可能性当然あるかと思っておりますの でMacDを参考に売ろうかどうかという 判断はしていきたいと考えておりますえ次 は下向きで動いてしまった場合の リバウンドそなポイントを押さえておき ますここから1番近いところでいきますと まずは 4362に価格対別高厚く固まっており ますでこの下三角持ち合いの切り上げ ラインですねえこちら5月7日の安値以降 この角度で引いておりますでさらに下 4290がここの安値4270がここの 安値ですでこの下 4235ですねこちら大前になりますが この高値となっておりますであとはこの 少し下窓ですね4223には窓が空いて おりますこ開けた窓ですで先ほど ポイント上げましたがこれで買った後 下がってしまった場合の損切りのポイント がこの4223の窓を下してしまった場合 1度諦めて損切りかなと考えており ますあとはここにトレンドラインがあり ますこちら2022年5月の12日以降 この角度で引いておりますでさらに下少し 間がきますえ3937円にも窓でこの下も 間がきまして 3628がこの安値え34 2円にも窓でこの下3354がここ安値と なっておりますあとはフィボナッチも抑え ておきますえこちら2022年5月12日 の安値から今年1月17日につけた上々大 高値の値幅で取っておりますえここから下 で行きますと61.8%押しが で下がってしまった場合もMacDで トレンドの転換点になってるようなところ 何回もサポートされてるようなところを 抑えておきたいですえこれRSIについて も同様ですこういったポイントを抑えて おきたいと考えており ますまたこれ以外のところからもリバンド していく可能性当然あるかと思っており ますのでマックディーを参考に買かどうか という判断をしていきたいと考えており ます今回の動画のまとめとなります トレンドは短期では方向感が出ていない 状態こっからまたどっちに動いていくか 分かりにくい形となっております株価の 位置バリエーションは利益面や配当り回り の面では割安純資産の面では割高な株価と いうことですで僕の中では利益面を重要視 しておりますので割安と考えておりますで 買のポイントやタイミングは4500丸 2円の抵抗されそうなところと25日移動 平均線あとは5月の21日以降で引いて いる切り下げラインを上抜けした状態で MacDがシグナルラインを上向けして 上向きの形になっていたらそこでまずは打 外でエントリーかなと考えておりますで そこで買った後下がってしまった場合の 損切りのポイントが4223の窓を下抜け してしまった場合1度諦めて損切りかなと 考えておりますであとはその他ということ で買った後さらに順調に上がってくれた 場合4737NHの抵抗されそうなところ と75日移動平均線あとは1月17日の 上々来高金以降で引いているトレンド ラインを上向けした状態でMacDライン がシグナルラインを上向けして上向きの形 になっていたらそこで追撃の買かなと考え ておりますえただ追撃の買えの際はRSI の水準短期的に金が出ている可能性があり ますから注意しながらトレードをやって いきたい です今回の動画は以上となります最後まで ご視聴ありがとうございましたチャンネル 登録通知ボタンの設定Xのフォローまた メンバーシップの登録もよろしくお願い いたしますお疲れ様でした

キャリア約10年の元証券マンによる解説動画です。
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基本の点検テクニカル①　https://youtu.be/ajbMPpvvERM
基本の点検テクニカル②　https://youtu.be/pTvbUT-1Iiw
利上げで株安？　　　　　https://youtu.be/kPQ5lzimngk