決算から見える！まだAI・半導体銘柄に強気でいける理由！【6/14 米国株ニュース】

決算から見える！まだAI・半導体銘柄に強気でいける理由！【6/14 米国株ニュース】

[音楽] おはようございますともです6月13日 木曜日の米国株市場が閉まりましたこの チャンネルはマーケットが閉まった直後に 速報動画としてお届けしてます朝一で最新 の情報知りたいよという方は是非 チャンネル登録をよろしくお願いします さて今日は決算発表のあったブロードコに よって反動体関連の銘柄がかなり上昇して ますね指数全体としては長でです ニューヨークダウが– 0.17%S&P500+ 0.23%NAS+0.34%ラッセル 2000-0.8400m 金が 218.ドルドル円157000ですねで 仮想通貨のビットコインが6万6600 国際の利回り見ていくと10年祭が 4.232年が4.6199と全体的に 下落していますチャートで見ていくと日本 時間の9時半ですねここで一気に落ちてい ます昨日の消費者物価指数に続いてPPI 生産者物価指数というのが発表されました こちらもインフレが鈍化しているという 傾向が示されたので低下で一旦戻すんです けれども下落傾向ですねで株価チャート見 ていくとPPIが発表されて金利が低下し たので株価大きく上昇したんですけれども それは続かなかったですでマーケット オープンしてからは売りに押されましたが 引けにかけてまた上昇戻してますので まだまだ相場は強いかなと思います金利 低下した割にはラッセル2000弱いです ねまだまだ中古型のターンではないという ことで今日意外に強かったのが ニューヨークダウですねでこちら青い線が ラッセル線のグロース株オレンジの線が ラッセル線のバリュー株の1ヶ月の比較 ですねま5月の末から6月にかけて グロースが弱くてバリューが強かった時期 があるんですけれども6月に入ってから またグロースが強い相場が戻ってきてい ますこの2つを見比べることによって今 成長株がいいのかvalu銘柄がいいのか というのが分かるので今はまだ成長株でも いいのかなと思ってますでヒートマップ見 ていくと反動体nvdiaが+3% ブロードコム決算発表の後大きく上昇し+ 12%そしてアリスタネットワーク連れ高 ですねプ6%スーパーマイクロ コンピューター+1%テスラプラス 2.4その他大型テッGoogle Amazonメタ下落してますね他の セクター見てもえやや赤い方が多かったか なと思いますでチャート見ていくとまず テスラプレマーケットで株価大きく上昇し たんですがザラバで少し売られてしまって ますねそしてブロードコムこちらは昨日 マーケットしまった直後の決算発表で 大きく上昇一時1700ドルを超えたん ですけれども少し売りにをされて現在 1673Dそしてスーパーマイクロ コンピューターですねこちらはプレ マーケットでは大人しかったんですがえ ザラバで一気に買われていったという形 今日のS&P500のトップ5がスーパー マイクロコンピューターブロードコム アリスタネットワークイサイ コーポレーションクルボそしてnasda トップ5がブーコNVIDIATesla exelonmicronテクノロジー 反動体やai関連の上昇というのが強かっ たですではニュースを見ていくと昨日の 消費者物価指数に続いて5月の生産射物価 指数PPIが発表されています前月費予想 0.1%に対して結果-0.2前回0.5 なので結構落ちてますねで前年費予想 2.5に対し結果2.2食品エネルギーを 除くコ指数の前月費予想0.3に対して 結果0%こちらも前回0.5なので結構 落ちていますあとは前年費ですね予想2. 5%に対して結果2.3でした5月は前月 費で予想外の低下ということからインフレ 抑制への金融当局の自信を強める新たな 材料となったで今回財の価格の下落の 60%近くはガソリン価格によるものと いうことなので原油価格が上昇してくると またこの指数も上れてくるかもしれません ねそしてサービス価格は横ばFRBが重要 視しているpceに算出されるいくつかの カテゴリでもえ前月費で低下していたと そのうち航空運賃は4.3低下 ポートフォリオ運用サービスが1.8% 低下ま原油価格が安くなったので予想 しぶれたというのはありますけれども昨日 のCPIに続きいい内容となりましたねえ この結果金利は下落していますただ株価は あまり反応ありませんでした次に昨日 FOMCでもパウエル議長は労働環境に 関して結構なコメント残していましたが 新規失業保険申請件数が発表されています 9ヶ月ぶりの高水準特にカリフォルニアで 大幅に増えているとこの時期は祝日とか 学校の年度の終了で申請件数が大きく変動 しうるこちらのグラフ見ていくと今回ぐっ と増えてますよね24万2000人でこれ は単月ベースで見ると結構ばらつきがある ので4周平均というのが結構重要しして見 られるんですけれどもこちらもですねここ 最近ぐーっと上昇してきています少しずつ 失業が増えてきているということかもしれ ないですねただ今回の統計については季節 的な要因があるということでシグナルと いうよりもノイズに近いもの カリフォルニア州ではこの前ファースト フード業界労働者の最低賃金を時給 20ドルとする法律が施工されましたま これによりえ経営者なんかは人件費を カットしたりするということで カリフォルニア州では今後3万件から9万 件の職が失われると試算されています今後 雇用統計なんかでも反映されてきそうです ねあとは今日のマーケットで最も株価が 上昇しているのがブロードコム目標株価が 引き上げられてAI販売が好調なことから 海水奨されています今日の上昇で約 1700ドルになってますが一部では目標 株価1850durに引き上げられてい ますで今回の決算ですねブロードコムの ネットワーク部門もイーサネットスイッチ の需要が健聴であるとアナリストは 2024年年度のEPSは据え置きました が2025年度の予想を従来の 56.99ドルから60$に引き上げてい ますそして過去に買収したVMweaです ねこの統合が予定よりも早く支出の大幅な 削減ということで効果が出てきている そしてAI投資環境におけるブロードコム の位置付けについて前向きな見通し ストレージ事業の減少が予測されているに も関わらずブロードコムは今年後半に サーバストレージ接続が回復すると予想し ている特にAIなどの主要分野における ブロードコムの健聴な成長というのが強調 されていますまAI用のサーバー ストレージが伸びているというのが今回の ブロードコムの決算で分かったことだと 思うんですけれども今日のS&P500で ブロードコム並みに株価が上昇しているの がスーパーマイクロコンピューターなん ですねでスーパーマイクロコンピューター 自体に何か新しい材料が出たかというと そうではなかったのでまこういうブロー ドコモの決算でサーバーストレージが強 強いと分かったことからそれをえ転売で やってるスーパーマイクロの株価も 連れだしていったんじゃないかなと思って いますあとは先ほどのヒートマップで見た ようにネットワーク関連のアリスタも 上がってますよねまそういうNVIDIA のGPUだけではなくてメモリーチップも 含めえその周りを構成するものそれらがえ 今日の決算で一斉に上がっているという 印象ですねヒューレッドパッカードも 上がってますしあとはテスラも上昇してい ますイロンマスクCEOの報酬パッケージ デラウェア州で裁判所で否認され ノルウェーの年金機器も反対表を投じると 言っていたんですが株主総会によって報酬 パッケージの最承認及びデラウェア州から テキサス州への法人登記の移転という2つ の主要な株主議案について現時点で大差で 可決される方向まこれによって安心感が出 たということで株価上昇ですねで今回の 報酬案が復活した場合イーロンマスクの 株価保有比率が約21% になるまこれまで25%にならない場合 テスラ以外で製品を開発する意向を示して いました例えばxaiという会社とか SpaceXですねもしかしたらイーロン マスクがテスラを去るのではないかとま そういった噂もあったのでま今回こうやっ て株主の承認を得られるということで安心 感が出たかと思いますそもそもなんで デラウェア州で法人登記していたかですよ ねま調べたとこによるとまテスラだけでは なくてフォーン500の23ぐらいえ デラウェア州で法人化しているようですで 100年以上昔からデラウェア州というの は法人の設立に適した場所ということで 企業の法律などに関してえ様々な知見が あってビジネス専門の裁判所もあるという ことで法人投機をするにはこの場所という 関連があったっぽいですねでそれにテスラ も乗っ取っていたとでデラウェア州で法人 投票するとえ州としては法人税とか手数料 が入るのでえ20202年にはそれだけで 約20億ドルぐらいの収入があったよう ですなので他の州もえビジネスを誘致し たいということでテキサス州とかネバダ州 とかもどんどん誘致していますねで次に フィア&グリードインデックス見ていくと 現在が43でフィアですねここ最近株高が 続いていて市場も好調なのにえなぜこれが フィアでグリード強欲とかに行かないのか という質問をいただきましたでこのフィア &グリードインデックスというのは7つの 指数の構成項目が持ち寄られて計算された ものなんですねでそれがS&P500と 125日の移動平均線これが エクストリームグリードで超強欲ですよと でこのストックプライスストレングスと いうのがありますこれはニューヨク証券 取引所の52種高値の銘柄と52種安値の 銘柄えこの数を比較したものなんですねで 安値よりも高値の方が多い場合は強気の サインで強欲なんですけれども安値の方が 多い場合はま弱気ののサインで今回 エクストリームフィアとなってるので新 高値を更新してる銘柄もある一方で新安値 って言うんですかねそれを更新してる銘柄 の方が多いということなんですねで例えば 今日のS&P500構成してる銘柄で上昇 銘柄というのが204銘柄下落銘柄という のが298銘柄ですでなすなく総合指数の 方を見ても上昇銘柄が1137銘柄下落 銘柄が 2236銘柄今日のように株価がそんなに 大きく変動していないんですけれども実は 下落してる銘柄の方が特にnasdaに 関しては圧倒的に多いんですでこの下の方 ですねこのストックプライスの幅という ことなんですがこちらが上昇する株式数と 下落する株式数を比較した出来高になって います低いというのは弱きサインま先ほど 下落した銘柄が多くなってるので売りの 出来高の方が多くなりますよねまそうする とエクストリームフィアになりますよとで とはマーケットのボラティリティを図る ビックス指数であったり政府平分 ディマンド過去20日の取引日の国際と 株式のリターンの差を表していて投資家が 恐怖を感じている時は債券の方がいいです よとあとはジャングボンドと投資適格級の 利回りの差を表したものまこういったいく つかの指標が組み合わさったものがフィア &グリードインデックスでえ株価自体は 健聴に推移してるんですけれどもまその他 があんまりちょっと微妙だよねということ から全体の指数としてはフィアと43と いうことになっていますなのでま今全然 加熱感ないから会場だよねというよりかは なんでまだえフィアのままなんだろうと 疑問に思ってこういった内容を調べていく というのはすごいいいかなと思うのでえ コメントくださった方は素晴らしい着眼点 だったかと思います僕が言うのもなんです けどねであとはNVIDIAとApple についてまこれらの銘柄持ってる方も多く 今後の動向気になる方も多いかと思います この2社の比較という記事があったの でしょ公介していくとこちらのグラフは NVIDIAの成長率とAppleの成長 率ですね緑がNVIDIAで過去の市販機 の成長率265PA262PA今回が 111%そして来期が73%予想となっ てる一方でAppleは2%-4%3% 3%成長率だけを見ると圧倒的に NVIDIAが強いですでEPSも同じ ですねで個別業績の同行ということで NVIDIA今後ビッグtchによるAI 投資を巡る動きが活発化する可能性ま すでに活発化してますけどねでnvdia 自体はビッtchへの依存度を下げるため bigtech以外の企業や政府機関への 販売に注力しているその一環でデル テクノロジーズとのえ定型強化というのを 発表したことでDelも一時株価大きく 上昇していましたよねでAppleに関し てはAI機能を搭載したiPhoneえ この開会サイクルを促す可能性があると 複数のアナリスリストが予想したことに よって投資判断や目標株価が引き上げられ 株価も上昇していきましたで現在の株価の 水準と株価の上昇余地なんですがま NVIDIA目標株価にだいぶ近づいてき ましたよとで現在のPERが42倍で Appleも目標株価に近づき現在の PERが30倍株式の受給を見ていくと NVIDIAは株価は上値が重く売買高は 分割直前より30から40%減少したと Appleはここ12年NVIDIA人気 とApple不人気から考えると Appleの保有比率は相対的に低いま 株式市場は受給によって動きますのでま そういった観点から見ていくというのも 大事かと思いますでまとめると NVIDIAは24%Appleは32 上昇余地があると推計すると6月11日 時点ですねま今後どうなるかなと気になっ てる人はですねこういう風に分析している 人がム証券に記事を上げていますのでそれ らを参考ににするのもありかなと思います 興味のある方は是非概要欄からムム証券 講座解説申し込んでみてくださいであと 為替に関してですねドル円も一時154台 に落ちましたがそこからまた156. 157000付近に戻していますで先日の CPIで10年祭利回りが下落したことに より一時円高ドリア方向に触れましたが 157円に戻ってきてますねま僕は一旦 15730戦でえ利確をしておいたんです けれどもこの辺ちょっとですね上値が重く なっているなとまた15750線とかこう いったラインを突破してくると上目指して いきやすいんですけれどもま今はですね ちょっとえレンジ相場といった感じかなと むしろ下落目線かなと思っているので手 出していないんですけれどもま以前にもお 話ししたことのあるシステムトレードえ 10万円だけ買って一時11万5000円 まで行ったんですがえ数日前の下落によっ て9万円ぐらいまで落ちてしまいました そこからまた今11万円と戻してきている のでまやっぱり自分自身で取引するよりも 利益出やすいんじゃないかなっていう印象 ですねま為せ難しくてよくわからないよと か忙しくて相場をチェックできないよと いう人こういったシステムトレード使うと 優秀なトレーダーと同じタイミングで取引 ができて24時間自動で取引してくれる からほとんど放置でOK相場下落時には しっかりと損切りしてくれますので売買 タイミング難しいなと思ってる人にはいい かなと思いますこちらも興味のある方は 概要欄チェックしてみてくだ ということで今日はブロードコムの決算に よって反動体のNVIDIAとかその関連 銘柄アリスタネットワークスーパー マイクロコンピューターHPなんかが上昇 しています来年にかけてもまだまだ伸びて いきそうだというのが分かったので今は しっかりとこれらの銘柄に集中投資をして いくのが大事かなと思いますただS&P 500も目先5500ポイントまで来て いるので一旦は売力に押されるかもしれ ないのでその調整した時にちょっと怖いな と思思う方はポジションコントロールを しっかりしといた方がいいかなと思います という感じで今日は以上ですありがとう ございました

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