【日経225オプション考察】6/20 米休場で買い材料乏しい。日本株は38500 + ー 500相場に

【日経225オプション考察】6/20 米休場で買い材料乏しい。日本株は38500 + ー 500相場に

どうもオプショントレーダーの熊です今日 もテクニカル分析を中心に今後の日経平均 の動きを考察していきたいと思います アメリカコの結果が悪くてま昨日ね アメリカ株崩れるかと思ったら金利低下 利下げ期待で株高っていうねま恐ろしく ニューヨーク市場強いぞとまこれを受けて 今日日本市場もですねま割と高く始まった んですけど結局25Mで押し返されたとで ま今日はですね最低の改ざんの結果なんか も更新されたりしてのでま受給面と合わせ て最新チャートでこれから日本株どうなる のかを見ていますまだレンジ相場継続なの かそれともブレイク間近なのか是非最後 までご覧くださいそれでは早速5月え6月 20日日経225オプション考察始めて いき ましょうはいそれでは6月19日相場概況 からです日経平均 3万8617ドル%topiix2728 64+12.8で+ 0.47%えグロース628.68- 4.22-0.66%ということで朝方に 比べるとですねやっぱり日経平均それから グロースま要はハテ反動体グロースまこう いったところが弱ぶくんだんですねまこれ についての考察は実は今日カラボでやっ てるのでま後でね本編でカラボのリンク なんかも出てくるのでで是非そっちもこの 動画の後見ていただけると何を狙うべきな のか分かっていいんじゃないかなと思い ますはい私も今それで狙っておりますで話 は戻ってプライムの売買代金が3兆 3474円スタンダード1422円 グロース125000円となっていますえ 次にBXとVIVIXが12.30昨日 12.6ま昨日もニューヨーク強かったん でいよいよ12前半になってきましたま さすがにちょっとね株高特にナスダック強 すぎるそしてちょっと楽観すぎないかと いう状況にはなってきてる気がしますえ そしてviが16.8で- 0.260.27 状況になっていますはい今日はまた ムームーさんのお知らせでございますえ 人気株が漏れなく当たる最大10万円の プログラムとそれからお友達紹介で最大 40万円というプログラム2つ走っており ますはいえっと今これねあのまだムームー さんのアプリを落としてなくて講座を解説 していない方はこれ両方のえチャンスあり ますしすでにムームーさん使ってる場合で もですねお友達紹介プログラムってのはま 全然ねチャレンジできると思うのでまあ 是非ねちょっとチェックしてみてください はいえこちらですね最大ま1人紹介する ことにえ2万円分のAmazonギフト カード最大20人で40万円チャレンジが できるというとこですねはいそして日本株 の単元未満株取引サービスも手数料無料で 始まっていますなのでま非常に根さとかね 100株単位だとなかなかちょっと手が 出せないなというアメリカの株は首株から 買えるのでまNVIDIAでもね分割する 前も私なんかもで買ったりしましたがえ チャレンジできる銘柄多いんですけどま 日本株はなかなかね100株単位で言わ れるとえ数百まからみたいな状況になっ ちゃうのでまこういった単元未満株のえ トレードをしかも手数料無料でできると いうことでねもうどんどんどんどんMさん の取り扱い商品とか幅が広がってるのでま こちらね口座としても持っておいても非常 にね有効じゃないかなと思いますえさらに 口座を開いておくとえ取引しなくても入金 していなくても日経CNBCさんがま有料 でねサブスクでやってらっしゃる有料動画 をえ無料で見れますえこちらムームさんと 提携されてるんでねあとラジオ日経さんの コンテンツなんかも動画もそれからラジオ も両方ね聞けたりしますはいということで ま非常にスマホの投資アプリとしてもま なかなか尖った機能とかコンテンツ豊富な のでま是非ねまだやってない持ってないよ という方はえダウンロードして講座を開く ところまでやっておくとま非常にいろんな 特典が受けられますはいこちらQRコード があるので読める人はこれを読んで いただいてもしくはこの動画の概要欄に リンクあるのでスマホで見ていただいてる 方は概要欄のリンクからアプリ ダウンロードチェックしてみて くださいはいそれではチャートの方から見 ていきますまずは日経平均日足ま昨日と そんなにねま100円だぐらいなんです けどま上にも下にも髭をつけつつ陰線と5 日線はとか上で踏みとまったんですけど 25日戦割ってきていますまねえっと結局 75日には全然届かないで結果的にはこれ 一旦25日を割って下値を見た後戻ってき てもえ中期と長期がいずれもまだ下落の ままなのでこういう場合って戻ってもです ねやっぱり25日までていうところが結構 ありがちなパターンでまさに今日は25日 ちょっとオーバーシュートしたんですけど ま結果的には25日付近で大きく押し返さ れたとま一旦ね今日高値は 3万8617ドル とですねまこれはえっと2回目1回ま ちょっと抜けてないんですけどねはいま あの1回チャレンジしてダメでも2回目 しっかりと抜けてくるとまその後しっかり とまた上の方向にえ方向性が出ることが 多いので1回目の上向けはまだまだ怪しい んですが2回目チャレンジで抜けることが できたらま期待ができるということですね 逆にこの75日の時なんかもそうなんです けどま何度も何度もアタックしてしっかり と抜けきれない1回ここ抜けたんですけど ねはいま上髭で陰線だっったので嫌な予感 しかしないという状況から結局下落という 形で何度も何度もアタックして超えられ ないと今度は下に行ってしまうのでま25 日で何度も何度もツンツンして超えられ なかったらちょっと注意しないといけない ですねもうちょっと日柄を見ていきたいと 思いますがはい先物もほぼ同じですま こちらはねダブルトップの絵を書いてます が3万8617ドル 1時頃は3万8617ドル [音楽] もなかなか連れださせてもらえないとま そんな状況だと思いますはいそしてこちら ボリバンリバーサルですねまここでえ しっかりと底打ちしてちょっと上昇してね プットを打って私ヤドヤ顔をしてたんです けどあの25日で案の定長い上髭で 押し返されてますのでま昨日ね45000 で売ったうんとプットがですねま1時は 25000ぐらいまでなってたんですけど ねまたちょっと30円ぐらいまで戻っ ちゃってるのかなで昨日ままだねあの日の ところチェックできてなかったんですけど 昨日早めにコールよと重いなと25日まで 行かないんじゃないのと思ったんでえ コール4万750を40円で売っててでま 今日結構上行った時にはですねあれこれ ロスカットなっちゃうかなと思って ハラハラしたんですけどま結果25日で 押し返されて今288円ですからねはいま 1日で12円分ぐらいの利益になってるの でま結果的には今あのファーのプットと ファーのコールの売りをまた1枚ずつ持っ てるという形ですがま一応ですねまだ 始まって1週間経ってないんですけどえ コール1回転あ違うプット1回転コール2 回転目なんですねでもうすでに70円分 ぐらい利確できているというねなかなか うん美味しい状況にはなっておりますがま そんなこんなでですねまちょっと7月切り はもうあまり無理しなくてもいいかなと 個人的にはねはいなのでまどっかでねあの 調子乗って売っててもどっかでブレイク するのでそのブレイクする時にえ大きな損 にならないようにも既にデビットになる ようなあの逆差を入れつつですね抜けた方 にえカバードコールかカバードプットかま もしくはバタフライでねちょっとうん触っ てもうそれぐらいでいいかなという気はし ていますなかなかね上は重いしレンジ下手 すりゃそこ割れとまそんな相場感は変わっ ていないですはいでえっとま今日水曜日で 一応最低改ざんが更新されました6月14 日ですねえ2兆384円ってことで約 4400円この週間で解消されましたまだ ね2兆円あるんでまだ多い方なんですけど 2兆6億近かったところからはまだいぶ 下がってきました先週1週間ダダダダだっ とね株数ベースで下がってあの減っていて 株数ベースでは1億600万株ぐらいま約 2億株ぐらいは最低改ざんが減ったんです ねでそこでえっと400億ぐらいのま金額 ベースでも減ったということなのでもう あとね45000 ま1兆56000 [音楽] ドル ない上がったら売りが出てくるみたいな形 でまあとね4000万あの4000億円分 ぐらいね解消されればまた少しあの 3万6000円よりも上っていうのま単純 に受給ベースでねで信用改善自体はまだ これ明日出てきますが木曜日なんでね まだまだ全然減ってないと思うのでまただ 最低改善がちょっと減ってきたという ところは少し明るいニュースかもしれませ んでなんで今オプションのね上と下を安易 に売ってるだけの戦術しか取ってないのか というとやっぱりボラティリティがねま また下がってきたんですよね18まで行っ てでこんな状況を今1ヶ月ぐらい続けてる のでまどっかでブレイクして ボラティリティが跳ね上がるとは思うん ですがでもそれがいつ来るか分からない今 は少なくとも低ボラティリティでま値幅も 小さくですね上がったところでコールを 売って下がったところでプッと売りつつ 様子を見るというのは今ボラティリティが こんな状況だからまあの取ってるという ことですね何も考に適当にあのオプション 売りゃいいよって言ってるわけではなくて まボラティリティの水準とあとはチャート で目先天井とそこっていうのは短期 チャートで一応出てくるこれね100発 100中ではもちろんないけれどもま一応 角度の高いところでしかも時間的には観能 度のそんなに高くないあのオプションの 売りでままずはちょっとプレミアムを稼い でるとまそんな形ですで1つ心配したNT 倍率がですね今日ちょっとこれね思った 以上に下がりましたま昨日これ今あの昨日 もねNTロングで利益出てるんですよって 話をしてたんですがまただちょっと5日線 があの緩やかになってきているのとま市場 の状況を考えるとまもしかしたらこっから NTロングズンズンというよりはちょっと 横ばいからねまもしかしたら緩やかに ちょっと上値が重くなってくるかもなので 今日のNT倍率注目してくださいねと昨日 の動画でお話をしてたんですが思いの方が 下がっちゃいましたねはいなので私も一旦 ここ決済しております厳密には決済してる んじゃなくて今両建てにしましたこれまだ ねショートのサインついてないのでえっと 売りポジを入れるところではないでま つなぎ売りみたいな感覚でえっとロングを 持ったままうんと売りを入れましたなんで かて言うとですね寝てる間に大きく動く 可能性があるなと思ったんですねはい なかなかね寝てる間はえっと両建てですよ ねあのNT倍率って回答売りですからだ から片側だけを逆差音で注文入れてもま なかなかね難しいですよねちょっとずれ ちゃうとなので一旦えっと起きてる間に ですねうんこれ下がるかもなていうことで 今日あの16時半に1発目にショートを 入れましたなのでまこっから逆に上がっ ちゃえばすぐにショートは損切りをするし こっから少しねま大きく下がるかどうか別 としてまちょっとナイトに入って少し 下がってきてますよねこのままスルスルっ と下がってしまうことを懸念して寝てる間 にね結構大きな動きが出ちゃうかもしれ ないと思ったのでそういうことをやってい ますはいまあの一旦寝てる間は両立で逃げ といてていう戦術はま1つねやってもあり かなという気はしていますはいであとは えっとグロースバリューを見てもまだね これずっとグロースが強かった状況株価的 にはそんなにあのレンジなんですけど グロースバリューでやっぱり反動体の方が 強くって金利が下がることでまバリュー系 ね特に金融銀行株がちょっと軟調になっ たりして目先グロースバリューでいくと グロースのが強かったっていうところがま 今日まだ一旦ちょっとバリューの方が強い というかグロスが今日弱かったですよね 反動体とかもなのでまだねピコって今日 下がっただけなんですけどまちょっと今日 の動きなんか見てるとこれから反動体とか が少しま上値が重くなってくるとしたら これグロースバリューがまたじりっと 下がってくる可能性があるなとまNT バイルスが下がってくるのであれば グロースバリューも下がる可能性が結構 高いという感じですよねとなると日経平均 はですねやっぱりちょっと上値が重くなる と今のところねグロースバリューがこう 難化してくると株価自体は下がってくると いうまここみたいにねはい非常にあの バリューが強くて株が上がったフェーズっ てのもあるんですけど全体的にはやっぱり この方向性と株価の方向性ってのはある 程度一致するのでグロスバリー上値が重く なってくるとしたらねえちょっと日経平均 もやっぱり上値重いんじゃないかという気 はしていますはいで中期のこれ日経均先物 の期gmmaもま残念ながら6月14日に 陰転してその後ドスン来てですね下値 切り上げてきてるんですけどま結果的には 押し返されてますで25日も先物はこれも 下落に転じてるんですねえ現物は今日まだ 25日上向きギリギリ上向きだったんです けど1日足が出た先物はですね25日が 一旦下向きに変わってきていますですから ま25日中期線の移動平均もま残念ながら 上げ止まって下向きに変わってきている中 でGMMももうこれえっと1週間近くここ まではねジグザグして中期的にはこれ レンジでなかなかね時短あの ギッタンバッタンしてたんですけどま残念 ながらちょっとここで陰転化してきていて ですねうんこの辺りですね3万6000円 ぐらいままたスルスルっと25日を上に ブレイクできないとこれ赤にならないです からまそうするとじわじわとね 3万8617ドル 勇気はしていますアメリカの金利はずっと 下がってきています冒頭で言ったように氷 が弱くてま私は景気がこれからどんどん 減速していくっていう方が心配なんです けどまだアメリカの株式市場は金利が 下がる利下げが早まる期待で株高になっ てるんですねなので一旦まだ金利が下基調 ですからまそういう意味では株式にとって はそこまでうんと心配しなくてもいい状況 がまだ今日時点では続いてんのかなとはい SPP500のCFDもですねま昨日から またちょっとこれプレで若干ですけどま ほぼ横ばいですけど選できてるんですね 5500ポイント超えてきていますえ NASだッ100も0.2上昇してま NASだッの総合自体は昨日で 1万7000ぐらいもう1万7000に 迫ってきていますはいということでナスダ どんだけ強いんだという感じなんですがえ 金利がまだじりっと下がってきている以上 ですねまスダック特にまハテの大型反動体 強いんですねはいということでまだ崩れて こないというところこの状況であれば日本 株もま 3万8617ドルってるとそして ニューヨークはほぼ横ばむしろSP500 とそれからナスダックはやや上がってると いう感じなのでまあの日本株もね 3万8617ドルするんじゃないかなと いう気がしますアメリカの金利が下がって 日本の金利も下がっていますで金利が 下がってるのでゴールドがまた上げてき ましたこれはいいんですけど心配なのは 原油ですねえ80$を超えてきていて チャートで見るとこんな感じ一旦マイナ3 シグマで突っ込んでえ72°70$割れん ちゃうかというとこまで行ってたところ から一気にVG回復しちゃって今度はプラ 2シグマ近辺まで上がってますま高値はね 86$87durぐらいまであったと ところから見るとまだ80$なんですけど まこの後ズルズルずるずるじゃないな スルスルするとプラ2シに沿って上がって くるとまた目先ですねちょっとインフレ 懸念みたいなものも出てきてせっかく今 金利がね順調に下がってきてるのにま金利 の下落が止まってきてしまうとまこれは ニューヨークも一旦好調なナスダック ソックスこの辺りが上昇止まって一旦利確 分になったりするとね下がってくるそう なるとですねこんだけアメリカが強のに 日本株は25日で戻り売りになったり結局 3万8617ドル の金利とまあとちょっとこの辺りね余計な こともこの辺でこの辺で勘弁してという 感じでまあのアメリカの株が底がいという か高値県で踏ん張ってくれてるかどうかと いうところだと思いますある程度踏ん張っ てくれている間に海外税が買に転じてくる とまジリッ3万6000円の上という形に はなってくると思うんですがまだまだね ちょっと受給の面でも少し日本株が3万 19000を超えてえ上昇できるかという と目先ハードル高いかなとじゃあね今ま オプションでね私は上がったところで コール打って下がったところでプッと売 りゃいいやというのは今の非常にあの スプレッドも減ったくれもないという戦術 しか撮ってないんですがじゃあ日本株今 どうすりゃいいのっていうところでは今日 カラボでちょっとお話をしていますま私 だったら今ねあの注文は入れてるんですね 下がったらあの買がヒットするように3 段階でえ注文を入れている銘柄の話なんか もちょっとしていたりしますはいまそう いったところは是非ねあのリンク貼っとく ので今日カブラをこの後見ていただけると 嬉しい ですはいここからはオプションの手口です がえまず海外税合算今日は5965ま 6000枚ぐらいなのでうんとね先物の 出来とかこの後出てきますがめちゃくちゃ 少なかった割にはオプションはまそこそこ でプットは3292ですからま今日これね なんだかんだコールの方が結構多いんです ねでまあの7月切り始まって最初の2日 ぐらいはプットの方が多かったんですけど まその後今週に入ってからはですねじりっ とコールの方が枚数多くなってきているの でまその観点から見るとそこまで下に 大崩れというよりはまジリッ 3万8617ドル が739万の買い越しということなのでま この辺上と下が開示されないとまだ全体的 なえムード分かりませんが見えてる範囲 だけで言うとま3万6000円をえ回復し てもう少し上に行くんじゃないのという ところでスタートしているのでま今 3万8617ドル プッ40枚というなんだかよくわからない まあと上に8枚8枚入ったりしてますがま 3万8617ドル 実めちゃくちゃ少ないんですよね オプションのま見えてる10個ぐらいの 公子価格でというところでまさかね見えて ないところで爆外爆売りやってるかもしれ ないですけどまいずれにしてもねやっぱり かなり換算になっているという感じですね でま見えてるところはうんと 3万6000円とか3万8617ドル えっと同じく3万8617ドル という状況でスタートしていますでまプ あのコールもプットもコールのがやや多い んですけど海外税全体のバランスほどは アムロはコールサイドの枚数入れてないん ですよねだからまちょっと方向性が見え ないんですがま今分かっての範囲で言うと え 3万8617ドルぐらいのところをま とりあえずは見ているんじゃないかという ところですねはいでえっと4日終わった 時点でのえコールプット海外税の取引枚数 です始まって2日はプットが多かったん ですが昨日今日とコールが多くなってきて いて全体的な枚数ではえコールが上回って きていますはいまだ4日なんでねしかも めちゃくちゃ枚数少ないスタートなので何 とも言えませんがまそれほどですね大きく 崩れてうんとどんどんどんどん下がって いくような今バランスにはなってないやや ですねプットの3万6000円が 1万1000枚を超えてきているのでま もしかしたら基でえ3万7千円前半とかね 3万7千円割れるようなま1500円 ぐらいの幅での急落っていうことを仕掛け があるかもしれないけれどまプットの 3万6000円もですね1万枚近いところ からまこの3日で1000枚ぐらい増え てるのでま増えてるっちゃ増えてるし動い てないっちゃ動いてないのでまだね ちょっとそこまで下がありそうだとは思い ませんがまこの3万6000円のプット あたりの枚数がですねここからえ1あ 1万2000とか1万5000ぐらいまで 増えてくるとえちょっと下の方の動き警戒 した方がいいかもしれません増えたらまた ねこちらでお伝えしていこうと思います はい最後は先物ですがえさっきもちょっと 言ったようにね22万枚ということでま 海外税の先物の枚数がえ減っておりますな のでまあのちょっとねこの私が見ている 海外勢では少しずつ買い越しに転じてきて いるのでま原作は先週まだ売り越しでした けど先物ベースでは少しま買い長の方にね 振ってきているのであれば一旦今週の前半 ぐらいで少し売りをこう売りが止まって ですね買に転じることでま株価的には 下げ止まってこう上値を切り上げる展開ま そうそういうところがあるのかなと思って 見てたんですがそもそも枚数が増えてこ ないと昨日3万8617ドル 盛りかなとただアメリカが強いので今日も このまんま強い金利がちょっと下がり気味 でえ底がい展開なのであれば日本株もまた ですね 3万8617ドルお願いいたしますいつも 動画を見ていただいて本当にありがとう ございますそれではまた次回の動画でお 会いしましょうまたね

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