エヌビディア株で〇〇をやってはいけない！成長ストーリーは何年も続く⁉【6/26 米国株ニュース】

エヌビディア株で〇〇をやってはいけない！成長ストーリーは何年も続く⁉【6/26 米国株ニュース】

おはようございますともです6月25日 火曜日の米国株市場が閉まりましたこの チャンネルは毎朝マーケットが閉まった 直後に速報動画としてお届けしています 朝一で最新の情報をコンパクトに知りたい よという方は是非チャンネル登録を よろしくお願いしますさて今日は nvdiaがリバウンドしてナスダックが 大きく上昇してますねその一方で昨日 ローテーションしていたvalu銘柄など が下落ニューヨークダウは-0.76mm 3P500は+ 0.39%nasda+ 1.26ラッセル2000- 0.41原油価格-1.02で1バレル 80.ドル金が- 0.55% 231.4ドルドル円円安ドル高続いて ますね159.7円で160円目前ただ なかなか超えられない状況ですそして仮想 通貨ビットコインが6万ドル回復してき ましたね一気に6万2ドル近くです国際の 利回り見ていくと10年祭が 4.222年祭が4.73610年祭の 利回りチャート見ていくと9時半以降です ねくーっと上昇しましたがまそれほど 大きな動きではなかったかなと思います 株式市場の方はプレマーケットで少し上昇 していますがオープンしてからもま下げ たり上がったりで引けにかけて上昇して いってるのでま最後に買が入っていたのか なというのは明日に続くいい状況かと思い ますで冷やしチャートを見ていくとこちら SPYですね昨日上髭をつけて下落してい ますで今日下ひげをつけて上昇しているの でま下げ止まった感はあるかもしれないん ですがSP500全体が買われていると いうよりかは一部の銘柄であったり空売り を仕掛けていた人たちのショートカバー だったりするのかなと思いますで今日 大きく上昇したnvdiaですねプレ マーケットから上げてますねでオープンし てからも上昇が続いていると日足チャート で見ていくとえ3日連続で下落した後に 上昇ただこの下落したほどの出来高という のはありませんねま下げ止まったのかどう かというのは分からないんですけれどもま ここからめ買いをしてもまあまり美味しい 場所ではないのでまもうちょっと引っ張っ てですねこの50日移動平均線とかこの窓 を埋めにくるタイミングまで下がるような ことがあればまそっちの方が押し目買いと しては美味しいポジションになると思うの で我慢していきたいと思いますでその他の 反動体銘柄を見ていくとまNVIDIAと は動きちょっと違いますねまずはAMD プレマーケットで若干上昇しましたが オープンしてからは下落していますで ブロードコムこちらもプレマーケットで 上昇しましたがまその後はちょっと弱い ですねでマクロンこちらもプレマーケット 上昇してますがオープンしたと大きく下落 なんとか引けの頃には戻していってますで アームは強かったですねプレマーケット からえザラバでずっと上昇していますで クアルコム一旦上昇したけれどもあはま 横横スーパーマイクロコンピューターもえ 上昇してますけれどもnvdiaほどの 勢いはないですねでヒートマップ見ていく とNVIDIAがプ 6.7反動体製造装置も23上昇してい ますがま全てが強かったというわけでは ないのでまやっぱりNVIDIAの リバウンドとあとは大型テックの上昇それ でNASだッが反発してるというような形 ですねGoogleメタテスラが強い金融 弱くてヘルスケアもリライリリーと インテュイティブサージカルだけですね あとは旅行関連特にクルーズが強くて カーニバルクルーズがプ 8.7生活必需品まちまちウォルマートや ターゲットが-2%の一方でコストコ+ 0.87%ではニュースを見ていくと今日 もFRB理事たちのコメントが出ています ハハと高に分かれてますねまずはクック FRBリジげはある時点で必要とハト派的 なコメントをしていますインフレは今年 徐々に改善し2025年にはより急激に 鈍化するとの見通し経済の健全なバランス を維持するために政策の抑制度合を緩和 することがある時点で適切となるであろう と述べています一方でボーマンFRB理事 からは高発言年内の利下げは考えていない 去年はインフレドン化に大きな進展が見 られたが今年前半は進展が失速した次に何 が起こるのかそれを知るのはまだ早すぎる いくつかのインフレ上昇リスクがあると見 ていると例えば労働参加率がパンデミック 前の水準を下回り横ばいしていること新規 移民政策が今後より制限的になる可能性 そして全国的にまだ住宅不足を考えれば 住居費は鈍化することはないと労働市場も 住宅市場も供給側に問題があるという指摘 をしています僕も個人的にはまだまだまだ インフルは続いていくのではないかなと 思っていますがむしろ利下げ期待というの が後れすればするほど市場の利下げ期待と いうのは2024年後半とか2025年 まで長く続いていくのでその間株式市場と いうのは高くなりやすいんじゃないかなと 思っていますそして住宅に関する経済指標 発表されていますS&Pのケースシシ数 20年の住宅価格指数ですね4月は伸びが どか3月は6.5上昇しているのに対して 4月が6.3ただえ価格は上がっています ね特にカリフォルニア州のサンディエゴで 大きく伸びている買入れコストが4月に 再び7%を上回り物件自体も高くなってる のと合ってなかなか手が出せないものに なっていますそしてもう1つの経済指標 消費者信頼感指数ですね6月は低価 ビジネス環境や雇用の見通しが悪化して いると消費者が生活費の上昇や借入れ コストの高止まり 労働市場の何かに直面していて今後6ヶ月 間にビジネス環境が改善するとの回答が たった12.5%で2011年以来の低 水準となった消費者は自動車や大型家電の 購入計画を縮小高いものの買替えですねま これは今後景気が悪化するにつれて価格が 安くなってくるという期待から購入を 先延ばししていこうという側面もあるかと 思いますただ国内の旅行計画は回復を反映 していて下半期には休暇を取る意向を示す 回答者が増えているとま今日S&P500 指数で株価が大きく上昇してるのは カーニバルクルーズの約8%であったり ロイヤルカリビとかノルウェージャンなど のクルーズ会社3者ランクインしてますね そして個別銘柄見ていくと今日nvdは 大きくリバウンドしています2008年の リーマンショック前のサブプライム住宅 ローンの時に正規の空売りを行ったという アイズマン氏NVIDIA株を多く保して いて何年も先を見据えた長期的な投資対象 としている今回一時的に10%以上下落し ましたがこの調整は何も意味していないと ヘッジファンドを運営していて学んだ教訓 の1つはバリュエーションだけを理由に株 を空売りするのは自殺行為ということ割高 だと思われる銘柄でも投資家が購入するの はストーリーを買っているからストーリー が失われない限り物語は続くNVIDIA のストーリーは明らかに向傷たとまその ストーリーというのは今後世界中にAIが 浸透していくということだと思いますが今 のところその疑いというのは全くないかな と思いますじゃこういうストーリーが失わ れて株価が大きく下落した銘柄は何かと 言うとコロナショックの時に大きな人気に なったZOOMとかペロトンですね今後 人々がオフィスに戻らない会議などは全て ネットで完結できるということでZOOM ミーティングというのが流行りましたし 在宅で運動ができないということから ペロトンの室内用の自転車やランニング マシンそういったのが大きく持てはやされ ましたただコロナが収束した後人々は やっぱり町に出かけたり人に会ったり外で 運動したりするようになり彼らの成長 ストーリーというのは消えてしまいました NVIDIAの成長ストーリーがどこまで 続くのかAIを疑問に思う人は2000年 代のIntelやシスコの例を出すし今後 もAIが発展していくと思ってる人は今年 大きな利益を上げているかと思いますま人 それぞれで別にいいんですけどねさて そんなNVIDIAに今週のリバランスで 大きな買が入りAppleが大きく売ら れる可能性がありますよというのがこちら 6月18日に発表されてる記事でもう結構 皆さん知ってるかと思いますなのでま今週 いきなりnvdiaが大きく変われると いうよりかはこういった情報というのは 期間投資家はとっくに知っているのでそれ に向けてヘッジファンドが売ったり買っ たりというのを調整してきてるんですよよ ねNVIDIAの株式時価総額が6月14 日の時点でAppleを上回って終了した ことからドタン場で逸脱しない限り ステートストリート社のテクノロジー セクターのETFxlkが構成を見直す 予定ただここ最近え10%以上下落したの でもしかしたらドタン場で逸脱してるかも しれないですねでこの6月18日時点でS &Pのテクノロジーのセクターで Microsoftは22Nviiaが 22Appleが21%だったんですが このxlkの構成というのがAppleが 22Microsoftが22nvdia がたった6%しか含まれていないんですね だからnvdiaを買ってくるでその金額 が110億ドル相当を購入してApple 株を120億ドル相当を売却するという 資産ま1.6兆とか1.7兆とかそん ぐらいの大きな金額ですじゃ今日の株価の 昇がこういったxlkがリバランスを行っ ているのかと言うとまそうでもなさそうと いうのがこちら積極売買トレンドを見て いくと今日大きくNVIDIAの株を買っ ているのがこの薄い紫小口の人たちつまり 個人投資家ですね彼らが買っていたりあと は空売りがだいぶ溜まっていたのでその ポジションを解消するショートカバーと いうのが起きていたんじゃないかなと思っ ていますnvdiaの下落が終わったのか と言われるとま僕はまだまだ続く可能性で もあると思っていて特に水曜日の マーケット閉まった後マイクロの決算発表 がありますこれ以下によってはまた大きく 売られることもあると思いますのですでに ポジション持ってる人はま慌てて買って いくという必要もないかなと思いますねま こういったマーケットの分析の他に nvdiaに関するニュースというのが このようにずらっとたくさん出ていてま 株価に大きな変化があった時にえすぐにえ 何かニュースが出てるのかなとか便利です のでムム証券まだ利用されてない方は是非 概要欄ののリンクから講座申し込みしてみ てくださいであとは先日Appleがメタ のラーマをiPhoneに組み込む可能性 を協議しているというニュースが出ていた んですがえすでにそれは数ヶ月前に拒否さ れていたという話ですねえ今年の3月 ぐらいに短く議論しただけであると現在は ラーマを搭載する積極的な計画はない正式 に協議を進めなかったのはメタの プライバシー観光が十分に厳格でないと 判断したことが一員AppleはChat GPTの方が優れてると受け止めている他 GoogleがすでにAppleのweb ブラウザーSafariの検索パートナー であるのでまその関係に基づいて将来的に は先にGoogleのAIjemiが構築 される可能性がありますよということでし た次にMicrosoftEUから最大で 売上高の10%の制裁金が貸される可能性 ビデオ会議ソフトウェアのチームズで競争 法違反の疑い他のビジネスソフトウェアと 抱き合わせしているとmicrosoft 365とかOffice365ですねこれ とセット販売していることがドキ法に 引っかかるかもしれないということ欧州 委員会の人はまこういう遠隔で コミュニケーションをするツールの競争 維持は欠かせないそれがこの市場での イノベーションを促すからだということで Microsoftのオフス例えば WordとかExelとかPower ポイントですねまそれが圧倒的に強すぎる のでそれと抱き合わせしてしまうとどの 企業もチームズを使ってしまうのでそれを 防ごうという狙いですねでもしこれに違反 した場合の制裁金というのが世界の売上高 の最大10%Microsoftの 2023年の売上高というのが 236.584ビリオン日本円に換算する と35万円ほどなので10%と言ったら 3.5兆円の制裁金めちゃくちゃ大きな 金額ですねただMicrosoftは1 年間でそれぐらいの準利益を叩き出してい ますのでま払えるっちゃ払えるんですけど ねただそうならないためにはチームズの 抱き合わせを解除して他のソフトウェアと の互換性についても適切な措置を取って いくとこの欧州委員会の指摘に準じる形に なりそうです次に自動運転にとっては朗報 Google参加のWOが サンフランシスコの全ユーザー向けにロボ タクシーサービスを開始とこれまで市内で 限られた数の乗客に提供されていた自動 運転廃車サービスを拡大しているwem1 と呼ばれるこのサービスに30万人近くが 登録していると自動運転に会議的な人と いうのは結構いるんですけれども実は すでに始まってるんですよね2020年で フェニックスで展開されていてウモにとっ ては2度目の市全体への展開となる一部の 地域ではロサンゼルスとかテキサス州の オースティンでも運行されていますなので そういったのも含めると4年目でですねで この自動運転についてはテスラの事故で あったりGM参加のクルーズ車これが サンフランシスコで事故を起こしたことに よって全ての無人運転というのを一時停止 していましたただウェイモに限ってはそう いう事故とか大きな論争というのがないん ですよねで現在完全自動運転で約 2000万マイル有料廃車サービスで約 200万マイル走行しているのでまそう いったデータを持ってえ自動運転をやって いるということですちなみにこういった 自動運転の事故に関してテスラは結構調査 されてるんですけれども自動運転が悪かっ たというよりかはドライバーが運転作業に 十分に集中していなかったというのが問題 なんですねでテスラの技術の悪いところと いうのはドライバーが運転作業に集中し 続けることを十分に保証していなかった 例えばもう名前がフルセルフドライビング 自動運転システムということから人々にに もう手を離して完全に自動で任せちゃって いいんだという誤解を与えるような表現え そういったのが問題視されていますなので 他社はアシストとかサポートとかえそう いった言葉を使っているんですが完全自動 運転と言うと聞こえはいいですからねま そのうち規制が緩和されて本当にえ自動で 運転できるようになるとその名前の ブランド価値っていうのは上がっていくか とは思いますけどま今の段階ではちょっと 違うよねというのが指摘されていますと いう感じで今日はNVIDIAが大きく 上昇したことによってnasdaが3日 連続の下落から一旦ストップしましたただ まだ今週マイクロの決算発表が残っている のでやはりAIのストーリーは終わってい ないということである程度下がれば絶対に 買が入りますよねただマイクロの決算発表 がどうなるのか分かりませんのでまもし僕 はそこでもう1度大きく下げていった場合 押し目に入ろうかなと思っていてまそんな に焦っていないという感じですね今日の 上昇でほっとした方も多いと思うますので まひとまず良かったかなと思いますという 感じで今日は以上ですありがとうござい ました

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