期待剥がれる！マイクロンの下落は押し目買いチャンスなのか⁉【6/27 米国株ニュース】

期待剥がれる！マイクロンの下落は押し目買いチャンスなのか⁉【6/27 米国株ニュース】

おはようございますとです6月26日 水曜日の米国株市場が閉まりましたこの チャンネルは毎朝マーケットがしまった 直後に速報動画としてお届けしています 朝一で最新の情報をコンパクトに知りたい よという方は是非チャンネル登録を よろしくお願いしますさて今日は マーケット閉まった後に反動体企業として 注目されてるマイクロの決算発表あります 今のところまだ出ていませんので動画の 後半でお伝えできればなと思います指数見 ていくとニューヨークダウ+ 0.04%S&P500+ 0.16%NAS+0.49%ラッセル 2000- 0.21%なんとかプラス権に戻ってきた なという感じですねで原油価格-0.2で 1バレル80.6$金の価格が- 0.99%2309Dドル円節目の 160円突破してきました現在160 10.8仮想通貨ビットコインが6万7万 です国際利回り見ていくと10年祭が 4.3102年祭が4.743ということ で全体的に上昇していますねただ1日の 動きを見ていくとま大したものではなかっ たかと思いますで株式市場の値動きはと 言うと今日オープンする前のプレ マーケットではしっかりと上昇していたん ですがそのプレマーケットの間にも一気に 下落しちゃってますねでマーケット オープンしてからは上げたり下げたりして いるんですけれどもこの最初の下げが少し きつかったかなと思いますで今これS&P 500と持って見ていたんですが nasda100の999でしたねでS& P500も同じような状況ですプレ マーケットの時点で上昇していましたが その後一気に下落してマーケットオープン してからは上がったり下げたりということ で4指数比較したものを見ていくと nasdaの総合指数自体は結構バチは しっかりしてるんですよねで下げていたの がまずはニューヨークダウただこれは少し ずつ取り戻していきましたで弱いのは ラッセル2000ですねこれが1日を通し てずっとマイナスであったと金利が上昇し ているのが少し影響したかなと思います ヒートマップ見ていくとNVIDIA ずっとマイナスだったんですがプラスに 戻してきましたねブロードコムやマクロン などもでAMDクアルコムはマイナス大型 テッ見ていくとApple+2% Amazonが約4%とテスラ約5%と 強いですNVIDIAのチャート見ていく とS&P500とか999と違ってプレ マーケットでは何とか耐えていたんですが 後半から失速ですねでオープンしてからも 下落したんですが最後に少し戻してきたと で今日大きく上昇したAmazon新タが ね更新してきています初の時価総額2兆 ドル超えAI巡るラカ論が株価を押し上げ てるということですがまもう1つ違う ニュースありますましたAmazonは 中国からの直送で割引きセクションを 立ち上げる予定だと中国の倉庫から海外の 消費者に直接発送される安い商品を集める セクションをショッピングサイト内に解説 する予定まこれまでAmazonは自分 たちの工場に一旦置いてそこから発送する というようなことを行っていたんです けれどもまここ最近中国のeコマースの サイトテとかシイですねこういった バーゲンサイトの成長が激しいのでそれに 積極的に対応するために中国から直送する とで米国の貿易規定によると 80000ドル未満の個々の荷物というの を米国の関税から免除するという規定が あって先ほどのテムとかシェインというの はそういうのを使って直接発送してるん ですねで今回Amazonもそれを使うの かどうかというのはまだ不明なんです けれどもま多分そういうことをしてくるん じゃないかなとでそれが今日の株価の上昇 に繋がってるんじゃないかなと思ってい ますであと5%近く上昇したテスラですね あまり大きなニュースというのはなかった と思うんですよねま来週にはえ第2 クォーターc56の生産台数なんかが発表 されますまあんまり期待されていないと 思うんですけれどもオプション市場の動き なんかもあるのかなとで現在196度付近 なんですけれどもえ4月の決算発表の後 一旦そのラインまで行きましたが下落して いますでこのラインというのはえ2月にも 1回跳ね返されてますしまそもそも1月に に窓を開けて下げている部分なのでここを しっかりと超えてくるとようやくそこを つけたのかなということになりますけれど もちょっとまだ安心できる状況ではないか なと思いますこの緑青赤の50日100日 200日移動平均線が全部下向いてます からね本格的な上昇はまだまだかなという とこですがま最初のベース作りをしている という状況かと思いますではなぜマイクロ の注目度が高いのかというのを解説して いこうと思いますAI反動体にに不可欠な メモリーチップを作っている企業ですが 今年65%株価上昇していますこれが今 もしかしたらNVIDIA以上に注目され てるかもしれないんですよねウォール外で は売上高を全年動期費で80%近く増加 すると予想していますただこれ結構高 すぎるので予想した回った場合売り浴びせ のリスクが強まる恐れがあるオプション 市場のポジション次第では株価が上下 いずれかの方向に12%動くかもしれませ んよということを警告しています一方で 市場有数のメモリーサイクルに突入する中 マクロンは市場予想を上回る決算と見通し の引き上げを発表するというアナリストも いますねでマクロンの年初来の株価 チャート見ていくと3月20日ぐらいに 決算発表があってここで一時大きく株価 上昇してるんですよねでその前3月16日 の土曜日にま僕オフラインで初めての セミナー開催させていただいたんですけど けれどもまこの時にマイクロのお話をして いたのでまそれに参加していてもし買って いた方いればですね90$ぐらいからの 絶好のポジション取れているかと思います で直近も右肩上がりで上昇していて 155ドル付近から急落していますで ポジションの塊りというのを見ていくと 120ドルから130ドル付近のところ ここでたくさんの人が買ってるんですねで その上130から140ドルぐらいまでと いうのはあんまり買ってる人がいないので もしえ今回決算見せるようなことがあれば こういった空白地帯っていうのをガツンと 一気にえ下げてくる可能性があるのでもし そこまで下げるようであればま個人的には 絶好の押し目買いチャンスかなと思ってい ますでマクロンはnvdiaのH100と かH200の横に併設するメモリーチップ というのを作っていますでNVIDIAは 5月から7月のこの第2市販機H100の 拡張版H200と次世代機ブラックウェル シリーズの生産出荷を始めていますで さらに来年2025年にはブラックウェル の拡張版ブラックウェルウルトラ2026 年にはさらに次世代機のルービンの生産 出荷を始めますでこのルービンに搭載さ れるhbmっていうのが現行のhbm3e から1世代上のhbm4が搭載されること になるということでかなり先々までこの メモリーチップのhbmが使われるという のが決まっていますでこういったところに 詳しい発信をしているのがXのPOさんで 大ぶ資料も細かく作り込んでますので こちら引用させていただきます NVIDIAとかAMDGoogle AmazonなどAIチップを作っている 企業のhbmのメモリーの採用時期なんか を表している表ですねこの拡大したものを 見ていくと例えばNVIDIAのH200 hbm3Eというのを2024年の第2 から使い始めますでその横にキャパシティ 容量というのがあって1411992 288とかありますよねこれは上方向に1 段2段3段4段とどんどん積み上げていく のでえもっともっとメモリーが必要という ことを表していますでルビになるとhbm 4で 384GB必要でこれが2026年の第1 クォーターから採用される見込みでこれ NVIDIAだけの話ではなくてAMDも hbm3e使いますしえGoogleや AmazonMicrosoftは発表 ないですがmetaはもしかしたらhbm 3e使うかもしれないとこういう状況なん ですが肝心の供給側このメモリーチップを 作ってる企業というのは世界で大手3社に ほぼ絞られますこちら2021年のD RAMの市場シェアなんですが1位が samson2位がSKHXで3位が マクロンですでhbmだとこのシェアの 割合がちょちょっと変わってきて1位が SKHなんですね2023年末時点で hpmのサプライヤーのSKHがシア53 で1位じゃメモリー市場全体で1位だった サムソンはどうかと言うと現在若干遅れて いて前回のNVIDIAの開発者会議の中 で前線ファンCEOはsamson製の AIメモリーを認証作業を進行してる途中 ですよという発言がありました副採用と いうわけではなくてエンジニアリングが 必要なだけでそれがまだ終わっていないと なので現在5月から7月にnbiaのH 200出荷中ですけれどもこれに負して いるメモリーというのはSKHと microになりますでこういったhbm なんですけれどもSKHはAI需要の増加 で2025年分まではほぼ完売状態今急い で向上建設なんかをしてキャパを増やそう としていますが供給が完全に不足している という状況ですでこちらのグラフに戻って いくとnbdiやAMDだけで供給足に 陥ってるのに今後大手のAI アクセラレーターGoogleとか AmazonとかMicrosoftメタ こういったところもhbm3hbm4が 必要になると考えればこの供給足が しばらくは続くのではないかという懸念が されていますなので今回のマクロン決算が かなり期待されてるんですよねただ供給量 がもう限られてしまってるので売上の上限 というのはある程度見えています供給する 数かける金額ですよねなのでマイクロに今 注目されているのはま供給数は工場が急激 に建設できないので一気に増やせないん ですが値上げをして価格を上げることこう いったことが起きていれば売上高が急増し ている可能性というのがありますその 値上げが5%10%15%と大きければ 大きいほど売上高上れてきますのでまそこ が注目ということですねあとは今後の設備 投資なんかでどれだけ早く工場のキャパを 広げていけるのかとかまそういった内容も カンファレンスコールの中で聞かれると 安心材料となって株高につがると思います なので将来的の見通しはかなり明るいので もし今回下げた時はしっかりと押し目拾っ ていこうかなと思ってるんですよねま結構 細かくお話ししましたが来年にかけて僕は NVIDIAよりもマイの方が株価の上昇 率が高くなるんじゃないかなと思ってい ますでは次に今日発表された経済指標を見 ていくと新築住宅販売件数これが予想 65万2000件に対して 61万円なので住宅の供給というのも あんまり増えていませんねまこれは先日 発表された許可件数とか着工件数からも 落ち込みというのは分かっていましたあと はリッチモンドレギの製造行子数予想 -2.0に対して結果 -1.0ま一瞬一部のエリアでは製造業 いいという指標になりましたがまやっぱり 一部だけだったかもしれないですねま今日 はえ経済指標によって何か株価影響したか というとそんなことは特になかったです さて大統領選挙の結果によっては中国との 貿易摩擦というのが加熱していくかもしれ ませんがそれでも中国企業はアメリカの 市場に注力しているという状況です4月と 5月に行われた様々な業界の中国企業約 100社を対象に業績と見通しについて アンケート調査を行ったところ企業の約 60%がアメリカで安定した投資水準の 維持を目指していて約30%が投資額の 増加を計画しているとただ回答者の60% 以上がアメリカのビジネス環境が悪化して いると見ているということなので めちゃくちゃ楽観しているというわけでは ないんですけれどもまやはり中国国内より かはアメリカ市場の方が伸びていくという 判断でしょうね中国は本当に景気が悪くて 2020年と同様の大幅な業績低下に直面 しているという状況若者もえなかなか就職 できないというような話も聞いています そういった不景気の中国で無理やり業績を 拡大していくというよりもやっぱりえ市場 がどんどん大きくなっているアメリカで シェアを奪っていった方がいいというのが 中国企業の判断でしょうねまメタ社も 2022年とかめちゃくちゃ株価下げてい ましたがえそこから広告業を盛り返してい ますでその盛り返した言動力となっている のが中国企業からの広告の出行だったりし ますからねなのでまメタ社の動向を見て いれば中国企業はアメリカ市場に力を入れ てるなというのは分かっていたかと思い ますそしてAmazonの発表も躍進する 中国企業に対抗するためですよねまそう やって世界中のお金がアメリカに集まって くるのでますますドル高にもつがるのかな というところで為替ドル見ていくと とうとう160円突破しましたねもう日本 時間の夕方ぐらいですね1回突破してま 1度また160円まで押し戻されたんです がそこからは急上昇でもう161を 目指そうかという動き 1986年以来ということで上値の仕り なんかもありませんのでここからはさらに 円安ドル高が加速して青天井になっていき そうな要素ですただ気になるのは為せ入 ですね神田財務官は為替の動きは1方向 行き過ぎた動きには必要な対応を取ると 発言をしています特定の相場水準を対象に 考えてはいないあくまで当期などによる 急激な変動あるいは無実序な動きに対して 対応する方針に変わりはないとま今回一気 に160円突破していってこれが数日中に 161121663thesとなると介入 の可能性はありますがまゆっくりと上昇し ていくというのであれば介入は行われない と思いますウェルズファーゴの ストラテジストは介入は165NHかそれ を下回る水準まで円が下落するのを当局は 待つ可能性があるブラウンブラザーズ ハリマ160円を超える円安ドル高水準で 無秩序な動きが出てくれば変動を鳴らす ために日本の通貨当局が介入するかもしれ ない変動を鳴らすためだけなので介入をし たからといって一時的に円高に触れるかも しれないけれどもそのまま円高が続くかと いうとそうは思ってはいないというような 言い方ですよねそしてもう1人市販期末の ドル需要に加えボラティリティ環境がなお 落ちついていることを踏まえると日本当局 はもう少し待って再び介入するだろうもう 1度介入するにはボラティリティがさらに 高まる必要があるま今一気に161目指し てますが市販期末でドルが変われやすいと いうことですねあとバークレイズの アナリスト行き過ぎた円の下落をそして しる日米の金利差は4から4.5ポイント この金利差が2025年の4月から6月期 より前に見られる可能性は低いと分析ま 先日日本はアメリカの財務省から為替の 監視リストに追加されてしまいましたま 経常収支や貿易収支などの基準に機械的に 照らして認定されただけでそれ自体が問題 があるということではないという認識です がそれでも為替介入というのはやりづらい んじゃないかなと思いますこういった状況 を考えるとまだまだ円安ドル高は続いて いくかと思いますのでもちろん米国株に 投資するのでもいいですしFXをやって 直接キャピタル原因を取っていってもいい かなと思いますでよくFXは危険じゃない かと勘違いされる方も多いんですけれども 例えばレバレッジを1倍にすると銀行のド 預金と同じ状況なんですよね例えばこちら シミュレーションをしていくと現在の レート160円としてスワップポイントが 230.で1ロット1万通貨分なので 160円く1万通貨を買うことになります で口座に160万Nを預けておけばこれ 銀行のドル預金と全く同じことになるん ですねでスワップポイントが毎日入って くるのでこの場合例えば1ヶ月で6900 でドル預金より手数量がかからなかったり むしろ金利も若干良かったりしますで もちろんレートが161.162thes になるとキャピタルゲイも得られますし 159.158元に下がってしまうと損失 になってしまいますがそれはドル預金も 一緒ですよねで少し慣れてきてスワップ なんかで含み益が増えてくればまちょっと レバレッジをかけてみようという余裕が できて1.5倍にしたりすると今度は スワップポイントが1ヶ月で 13501年年間で12万5000円に なり利回りが7.9になりますなのでFX は怖いという認識は実は誤りでレバレッジ 1倍にしていれば銀行の外貨預金よりも 利回り良くなりますしまそこからさらに 利回りを上げていくことも可能なのでま 今後の投資の選択肢の1つになるかなと 思いますもしやってみたいよという方は こちらLightFXですね通常最大 100万円のキャッシュバックプラスタイ アッププログラムとして外欄のリンクから お申し込みいただくとプラス3000円の プレゼントをやっていますでさらに今週の 金曜日まで入金額などに応じて最大1% キャッシュバックというキャンペーンを やっていますので興味があれば是非お 申し込みくださいここでマイクロ決算発表 出たっぽいですね一気に株価下落して 142Dのところから132.7$です ちょっとまだ動き激しいですが一時 130ドルも割ってますね冷やしチートで 見たところのこの緑の50日移動平均線に タッチしたぐらいなのでま僕の中では ちょうど押し目買いチャンスなのかなと 思います内容見ていくと今期のEPSと 売上高はしっかりと予想を超えてますね ただ来期のガイダンスEPS一株利益は 良かったんですが売上高が予想7.5 ビリオンに対し7.4から7.8ビリオン と少し弱かったかもしれないですねデータ センター収益は過去最高を記録AI製品の ポートフォリオの強さを示すとでhbmに 関してはシェアを拡大順次売上高が17% 成長CEOのコメントを見ていくとデータ センターSSD収益が過去最高を記録AI 手動の機械の拡大に期待して2025年度 には大幅な売上記録を達成する準備が整っ ているとまとりあえずこのガイダンスが 弱かったことによってま大きく下落してい ますねやはりアナリストの期待が高すぎた というのもあったかなと思いますまこれを チャンスと見るかどうか是非皆さんのご 意見をコメント欄でお聞かせくださいと いう感じで今日は以上です

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