ヘッジファンドは「積極的に」ハイテク株を売っている⁉【6/28 米国株ニュース】

ヘッジファンドは「積極的に」ハイテク株を売っている⁉【6/28 米国株ニュース】

おはようございますとです6月27日 木曜日の米国株市場が閉まりましたこの チャンネルは毎朝マーケットがしまった 直後に速報動画としてお届けしてます朝一 で最新の情報をコンパクトに知りたいよと いう方は是非チャンネル登録をよろしくお 願いします今日は第1市販期の個人消費の 確保値が発表されています速報値よりも かなり悪かったので経済の原則の不安と いうのが出てきてますねまずは指数見て いくとニューヨークダウが+ 0.09%S&P500+ 0.09%nasd+0.3ラッセル 2000+ 0.76mmも1%の上昇 2336OLドル円160円78000 円安ドル高は変わらずですねそしてビット コインが613100ドル国際のリマ見て いくと10年祭4.2872年祭が4.7 116で全体的に低下していますチャート で見ていくと日本時間の9時半過ぎですね ここでえ4.3台から4.2台に下落経済 指標が発表されて個人消費の落ち込みが 激しかったというのが影響してますね株式 市場はと言うと今日のプレマーケット上昇 していましたでオープンしてからも上昇し たんですが下落上昇下落上昇引けにかけて 最後少し強かったかなという感じ冷やし チャートで見ていくと先週5500 ポイントを超えた後え3日連続で陰線に なりましたがえ今日までまた3日連続で 予選になっていますのでしっかりと戻して また5500ポイント目指していってるか なと思います4指数比較したものを見て いくと今日強いのは金利が低下したのでえ 黄色のラッセル2000ですねでNASA は上昇下落上昇下落とちょっと弱いま ニューヨークダも同じような感じですね ヒートマップ見ていくと昨日負けとしまっ た直後にマイクロの決算発表ありましたま 僕はそんなに悪くないなと思ったんですが まだhbmの売上が全然立ってないという ことからもま期待外れということでしょう かね-7%NVIDIAも-2.4と釣れ やすかなと思いますただhtech全て 落ちているというわけではなくて GoogleメタAmazonなんかは 上昇あとはソフトウェア関連も強いですね AdobePARALネットワーク セールスフォースサービスナウそして アリスタネットワークこの辺り34上昇し ていましてsmciスーパーマイクロ コンピューターがプ 6.5で他のセクター金融だとビザカード マスターカードなどが-2%と弱いですで 生活必需品ウマーコストコP&Gコカ コーラなどもこの辺りは南張ですねでその 他はまちまちかとマイクロの株価チャート 5分足で見ていくとえ株価発表直後ですね 急落して1時130ドル割れましたでその 後カンファレンスコールなんかで少し 持ち直したんですが下落で今日も1日中 ずっと弱かったですねあとはAmazon 昨日もお話ししたように新高値更新してい ます過去ここ1回2回3回と天井抑えられ ていたのでかなりエネルギー溜まっていた んじゃないかなと思いますねまこのまま 一直線とまでは行かないまでもしっかりと 上昇していってくれるんじゃないかなと 思ってます高を増えたブレイクなので典型 的な上昇パターンになるんじゃないかなと 思って期待してますねあとは今年に入って メタが初の配当を出したりNデアの株式 分割と増配そういう株主還元の動きが 大きくなってますのでまもしかしたら今後 Amazonも配当を出しますよとか言う と結構インパクトのある動きになるんじゃ ないかなと思って注目してみていますでは ニュースを見ていくと第1市販機の実質 GDP確放置が発表されました予想1.5 に対し結果 1.4次の市販期は成長率が加速する可能 性が高いけど2%は超えないと予想されて いますそして個人消費ですねこちらが予想 2.0から 1.5かなり消費活動が落ち込んでいるの ではないかという結果になっています GDPデフレーター予想3%に対し結果 3.1pceコアデフレーター予想3.6 に対し結果3.7 GDPの約7割を占めるのが個人消費と 言われていますのでこの落ち込みが今後 アメリカ経済を減速させていくかもしれ ないそこをついたのが余剰資金米経済に 忍びよる個人消費急原則の足音とかなり 不安を煽ってますよねパンデミックの頃に 積み上がった家計の貯蓄がここ数年間で どんどん減っていて消費の活力というのが 失われ経済全体に影響が及びつつあると務 の返済遅延が増加していますこちらの グラフ青がクレジットカードで90日以上 遅延している割合黒が自動車ローンで 同じく90日以上遅延している割合 クレジットカードは2009年2010年 のリーマンショックの後が13でえ現在が 10.6まだ過去最高というほどではない ですが自動車ローンが現在 4.4パンデミックの時が5%だったので 結構近づいできてますねニューヨーク年金 の調査によると通常の家計支出を支払うの がやや困難または非常に困難という回答が 全体の13になっている状況ですウマーの cfoも買い物客が必需品への支出を 増やしているが雑貨の購入は減らしている と必要のないものはあまり買わないで おこうという傾向が強いですねこれまでえ 消費がそこそこ強かった理由というのは 健聴な労働市場と約2ドルの余剰貯蓄で まずは余剰貯蓄が3月時点で完全に枯渇 家計の勢いというのは基本的に現在の収入 に左右されるそして労働市場も少しずつ 鈍化のきしというのが見えてきてますよね こういったことから2024年後半には 個人消費の伸びが鈍化すると予想されてい ますそして毎週木曜日に発表されるのが 新規失業保険申請件数失業者が職を 見つけるまでの期間が長期化している警戒 すべき兆候が出たとこちらのグラフは失業 保険の継続受給者数ですね2021年 パンデミックの時にめちゃくちゃ上がって その後を落ち着いてきたんですが2022 年ぐらいからまたじりじりと上昇してきて いて現在1839000件ですこの増加が 失業率を上昇させる可能性が高いとあとは この週の失業保険申請件数23万30件 でしたが1週間ごとだと祝日とか学校の 休暇があるとぶれやすくなるので4週の 移動平均を使うとある程度鳴らされるん ですけどそれも23万6000件に増えて いて去年の9月以来の高水準まとにかくえ 失業してる人が少しずつ増えてきているの ではないかという兆候ですあとはまた話が 出てきたのが商業用不動産ですねまこれも しょっちゅうてくるのでそんなに気にする 必要ないと思うんですが秋オフィスが増え て不動産オーナーなどの資本価値が40円 消失しているとアメリカの主要都市の オフィスの稼働率パンデミック前の約 50%にとまっている理由はえリモート ワークをしているからですね特にオフィス 不動産を利用している人たちはホワイト カラー部門金融とか情報不動産管理部門 ですね彼らのパフォーマンスが下がらない 限り企業はまだリモートしていていいよと 言っているのでそれが所業不動産の空出張 とか資金の貸し手にとっては見通しが暗い 最終的には十分な数のオフィスが取り壊さ れるか倉庫や住宅などに転用されることで 空出率は横ばいになると予想されています まこういったとこから不動産オーナーが 借金を返せずに倒産して銀行がそれを 型変わりするけれども大きすぎて銀行も 倒産する不動産担保証券なんかに投資をし てる人もそれが紙屑になるので損失を被る いう連鎖によって暴落の危険性を言う人も いますけどまこういう40兆円っていうの は全てが1度に一気に起こった最悪の場合 であって今の段階ではそれが起きる可能性 というのは少ないのでまそれほど気にする 必要はないかなと思っています次に ゴールドマンサックスのレポートによると ヘッジファンドがハイテック株をかつて ないほど積極的に売っていると6月の 売り越しは2017年以降で最高最も 大きく売り越したのが反動体と反動体製造 装置株そしてソフトウェアと インターネット株こちらのグラフですね下 に行くと売り越し上に行くと買い越しに なっていますがこの赤丸で囲ったところ 2017年以降で最高に売り越しています よと今年はNVIDIAがすごい上昇して ましたがそういったモメンタム投資という のが失速しつつあるでそういったグロース 株なんかを売ってディフェンシブ姿勢に 傾いているとで地域別としても最も 売り越してるのが北米とヨーロッパまだ からと言って弱気になっているというわけ じゃないと思うんですよねま普通に6月 市販期末ということとこの半期でS&P 500が15%近く上昇しているというの もま過去を見ても結構例に見ないことだと 思うんですよねなので普通にリバランスの 一環として売っているだけなんじゃないか なとまそれはただの僕の予想なんです けれどもま今日はちょっと煽り感が強いな と思ってますで次にアトランタレギン総裁 のボスティックニッタ ナ切れなのかと強気な投資家にとっては 事業の拡大や新製品の開発効率化にAIを 活用する方法を模索する企業が増えてるの でこういったAIへの支出はまだ始まった ばかり弱気派にとってはAIは過剰な宣伝 をしていて投資に対して十分なリターンを もたらすようになるかどうかまだ不確定な 要素が多いそうならない場合需要が 冷え込んで株価が売られる可能性があると でnvdaの大手客というのは MicrosoftやメタAmazon アルファベットなどのプラットフォーマー たちですね過去市販機合わせて1500億 ドル以上の設備投資を実施してその大部分 がNVIDIAに注がれているとでこれら の企業は今後もえGPUなど買っていくし さらに設備投資の支出を増やすと言ってい ますま実際これらハイパースケーラーと 呼ばれる企業たちの設備投資だけでも nvdはめちゃくちゃ儲かってるんですが 2番手たちがしっかりとAIで設けること ができるかどうかというのが今後さらに 普及していくかどうかの鍵になりますで ここ最近ソフトウェア企業の決算を見ると まだそこまでうまくAIを活用しきれてい ないということが現れて一部の銘柄は期待 外れということで大きく株価下落してまし たねその中で今日上昇しているのが サイバーセキュリティのパロアルト ネットワークス企業のIT予算が厳しく なってるにも関わらずサイバー セキュリティに対する需要は依然として 残っている目標株価が340ドルから 360ドルに引き上げられましたそして もう1つ今日強かったのがアリスタ ネットワークシティグループがAIの チャンス拡大を理由に目標株価を引き上げ たAIネットワーK市場の大部分は NVIDIAのインフィニバンドが占める と考えられているがイネットも明らかに シェアを伸ばしていてこの企業もその恩恵 を受ける目標株価を300ドルから385 ルに引き上げています市場はまだ強き派が 多いですね今日はそんな大きなニュースと いうのはなかったかなと思いますまこの後 日本時間の10時過ぎだと思いますが 大統領選挙の討論会がありますバイデン さんとトランプさんま今回はどっちが 大統領にふさわしいかというよりかは どっちがふさわしくないかと高齢者同士な のでまたこれから4年間大丈夫なのかなと まそういったものが注目されますねあは夜 の9時半からFRBが重要視してる インフレ指標PCデフレーターそして個人 の所得支出が発表されます第1市販期の 個人の消費が弱かっただけにこちらも注目 が集まりますねという感じで今日は以上 ですありがとうございました

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