【日経225オプション考察】7/2 米金利高が再燃フェーズに！ 日経平均は+2σを割り込むと目先天井の可能性大！
どうもオプショントレーダーの熊です今日 もテクニカル分析を中心に今後の日経平均 の動きを考察していきたいと思います いよいよ24年も後半戦7月相場となり ましたが先手に続いてよりで強いんだけど 上髭で崩れる展開が連続していますバンド オークと言ってもなかなかね上昇幅が 大したことなくて雲行きがやや怪しくなっ てきていますそこで今日はまだ上昇できる のかそれとも天井打つのか天井だったら何 が原因なのかを考察しています是非最後 までご覧くださいそれでは早速7月2日 日経225オプション考察始めていき ましょうはいそれでは7月1日相場概況 からです日経平均3万19631円47 NH高+ 0.12%topiix282428+ 14.6で+ 0.52グロース 04で- 1.82トピックの方は年初来高値更新と いうことで今日カラボの方でもこちらを 取り上げていますそしてグロースは 649.5で- 1.82またね少し厳しい展開になってき ていますえ売買代金はプライムが3兆 86325円スタンダード1469円 グロースが1615円となっていますえ次 にッとVIBXが12.91先週末 12.3ですからこちらはちょっと上がっ ています一方で日経VIは-0.09 16.04ということでこれもうすぐ16 割ってきそうな勢いですからま日経VIの 方はねまたかなりボラティリティが下がっ てま超絶楽観相場になりつつあるという ところでそろそろどす警戒しないといけ ないかなという気もしてきてい ますはいそれではチャートの方から見て いきますまずは日経平均の日足え7月1日 ですね連日の陰線ということでまどうして も寄りから下がってしまうとまこれがです ねバンドウォークしてる割にはあんまり見 ない形ですねバンドオクが始まって一応 バンドオク踏ん張ってるんですけどま いかにも弱い状況ですねバンドオの割には 弱いという状況になっていますはいこちら が先物で見たボリンジャーバンドバンド オク状況ですがこれ2日連続駆け込み乗車 やってるんですねこれプラ2シ今日は3万 196310円でしたこの44日目ねで一 時期は3万6000円割れていたのでま これ下に沈んでてあ今日こそもうだめかと 金曜日はこれギリギリねあのひの間際に 110円ぐらい日経先物ぴょんと上がって ギリギリプラ2シの上で終えたという状況 なんですが実は今日もギリギリま引け間際 ではなかったんですけどまギリギリま引け 間際ねこれ月末はリバランスとかで最終的 にガッと売りが進んだと思うんですがま 今日はそういう流れではないんですけれど も5場からなんとかじりじりじりじり 切り返してギリギリ終わりねが3万 19000といくらだっけなもうこれ足が 出ちゃってるんだよな3万19000え 630を650円ぐらいだったかなま ギリギリ抜いたんですねだから4日目も なんとかプラ2シの上でバド億継続そして 5日目も下で始まって安値3万6000円 だったんですが21時16分現在3万 197310円プラス2シグが3万 197220円あたりま730.とか あたりなのでまこれ本当に今攻防してるん ですよねはいということでまいずれにして も今日今日というか明日火曜日の15時 15分で3万197210円どころを割っ ていたらま4日でバンドオクが終わり5日 目に終わりとま大体ね5日から8日間は バンドオクするのでまだ明日ぐらいまでは なんとか3万1972よりも上でアップ アップしながらでもね耐えてくれるんじゃ ないかという気はしておりますがちょっと アメリカの方がこれから出てきますが金利 がね止まらないということでま少し今日の ナイトもちょっと不安があるとでスーパー トレンドが今日要点しましたこちらはです ね4月の15日16日以来かな約うんと2 ヶ月半ぶりに倍転換しましたまとはいえね 下がって戻してこの辺りずっとレンジして いてなかなかこの上3万6000円超え られずにしかも3日連続上髭でザバでは 抜けたんですけど終わりねで抜けられない という状況から今日終わりねが3万 650円60円だったんですよねだから倍 で色が変わりました今度セルテするには ですね38000と20000円ぐらいを 割り込むまでは下落にはならないので当面 よほど急落しない限りは当面長期も上昇 トレンドに戻ったということになりますな ので日本株としてはなんやかんや言い ながらですね底がいま一旦3万1996 10円まで行ってですねまほぼほぼ4万円 コール4万円というところにねタッチして きたというとこまでは行ったんですがえ こっから上少し目先はアメリカの金利が 急騰してきています 4.410.3超えてきましたこれまた 4.5までいっちゃうのと4.3ぐらいで 止まってればまあまあだったんですけど 200日これが4.35ぐらいぐらいの ところにあるんですがこれ抜けてきたん ですよね金曜日で月曜日も今日になっても これ抜けてきているということでで期待 インフレ率も目先上がってるとまちょっと 原油がね80$超えて高止まりしたりあれ CPIとかpceは順調に下がってるのに ちょっと北インフレ率も上がってきてるよ ねというところで何やら金利がねアメリカ また上がってきてるとそうなるとやっぱり 株価的には厳しくなるでもその割にはです ね高値で踏んてるんですねこれSP500 のCFDですが21時20分現在金曜日と 比べてプラスの0.06まほとんど変わら ない金利が上がってもね下がってないん ですよねまでもモメンタムが下がってきて いるのでこれ仮に株が上がっていくとです ねモメンタムとの対比でこれ ダイバージェンスになるのでまいずれ株価 下がってくるということでいずれにしても ですね今日仮に少し上に行ったとしても うん上がった分明日明明後日は休みかな7 月4日が休みですよね はいあと3日ぐらいまでねにかけて下がっ てくる可能性があるのでま少なくとも今 これモメンタムかなり下がってきてま ずっと横ばいですからね下がってきている のでもうこれちょっと上に行く力が弱まっ てる中金利が上がってるので少し危険な 状態になってきてるとナスダックも金曜日 ま0.5PAぐらい上から見ると1% ぐらい下げたんですがそれもあって 0.22まだ一応ですねこれ横ばいで時間 外ではありますが踏ん張ってるんですよね 同じモメンタムもナスダックも回転してき てるのでこれ株価が上がっていくような ことになれば結局ダイバージェンスです からいずれ早いうちに株価は下がってくる とそしてもう1つイールドスプレッドこれ も再3うちでは取り上げてますがこの イールドスプレッドドっていうのは株と 債権の金利の差です株っていうのはSP 500のPERの逆数ですね株価収益率と いうやつですそれと10年祭の金利ですね とのが0.09しかないということです株 の方が 0.09%高いとこれマイナスってのは 債権から株を引いてるんでねでもね株の方 がハイリスクハイリターンのはずの商品な のにたった0.09%もほとんど差がない わけですそう考えればいつも言ってますが リスクの高い株を買ってもですね比較的 安全な債券を買ってもですねしかも国債 ですからねを比べても金利の差が0.09 0.1%すらないという状況だとなリスク の高い株を買うぐらいだったら株を売って 債券買う方がだってほとんど得られる金利 今同じだと言ってるんでこれ債券を買うに 決まってるんですよね株を売ってだから 基本的に株は下がってくるとでこのこの 絶対値が広がっていかないと株を買う メリットがないわけですから株価は上がっ ていけないでこれ逆転するということはま 相当ほとんど前代未もに近いような出来事 なんですがまこのねこの計算上はですよ他 のスプレッドだとマイナスになったり NASだッなんかでももうマイナスになっ たりしてますけどこのSP500と10年 祭利回りのイールドスプレッドがマイナス になるってことはここ数十年なかったん じゃないですかね本当にま普通はありえ ないことが起ころうとしているということ でこれ今日金利が急騰してきているので株 が下がらなかったらこれ下手したら今日の イールドスプレッド明日出てきますがこれ プラという前代見物の数字になるかもしれ ませんそれぐらい今株は金利に比べて割高 なんですね株だけで見た時にはまだ上が 狙えるとかねまそういう目線あるかもしれ ませんが金利との債権との比較でいくと 圧倒的に株が割高になってるのでまさすが にこっから上がっていくのは難しいんじゃ ないのとでその割にはソックスLもですね これ反動体の3倍ですが金曜日の終わりね からプレで若干まほぼ誤差なんでもう何 パーンとかは見てませんがほんのちょっと プラスなんでこれ金利が上がってるんです けどまだ反動体崩れてないんですねはい NVIDIAはもううんとですねまあの じりっと下がってきてるんですけど一旦 反発して120ドルから125ドルの間で うろうろしていますが金曜日の終わりね から見るとプレでほんのわずか0.5 ぐらい下がってますがま金利が上がってる 割にはNVIDIAもま別にあのしっかり してるとただ25日割ってくるともう1回 ストーンとあの売られるのでまそろそろ nvdiaもまた2度目の少年場という ことですねこれ25日で止まるかどうか 25日で止まってる間は押し目ですでここ が崩れなければ反動体ソックス指数崩れ ませんからまそういう意味ではね日経平均 としても心配しなくていいんですがま ちょっと今日の夜金利が上がって NVIDIAがこの25日を割ってくると ま少し反動体全体にムードがまた悪くなる かなという心配がありますでえっと ビックスは12.93とちょっと上がって きてるんですけどもう2ヶ月以上13以下 でま非常に安値県でもう2ヶ月ぐらいね 日柄使ってるのでまそろそろまた22ま 22って知れてるんですけどね22から 25ぐらいまでビックスが上がるような 急落が来てもおかしくないし3ヶ月ぐらい までは全然日柄としてあるのでまだ1ヶ月 ぐらいうろうろするかもしれないどこで 跳ねるか分からないので常に狼少年には なりますがそろそろ2ヶ月ね非常に楽観 相場やってるのでちょっと注意しないと いけなくなってきたそんな中金利が上がっ てま反動体あたりが崩れてくるとSP 500NASダック高止まりしてるところ からまストンと5%10%下がるという 計算は十分あり得るとでムーブもじりっと 上がってきてるんですねまだ98.5です から100以下なので値的には心配する ことないんですがやっぱりムーブも じりじりと金利が上がれば再建価格が 下がってますからねムーブこれ債券の恐怖 指数もやっぱりじりっと上がってくると 思うのでま上がらなければいいんですけど まだ債券の市場も全然動いてませんがこの 辺りからムーブがねぐっと上がってくると えビックスが下の方でうろうろ楽観してる とですね急激に株価急落ビックス急等と ムーブも急ととまこういう展開もあり得る のでまこっから今週月日推ですね木曜日 アメリカお休みですからお休みまでの3 日間でムーブがかどうかも注目かなと思っ ていますということでちょっとアメリカが ですね金利の上昇が強いのでそろそろ天井 打っちゃうかもね利確に入るかもねとなる とこれ日経均の先物も5日線まだ上向き ですけど5日線にもうずっと近いところに いるんですねでこれはストキャスティクス が今日Sマークついていますですからここ 5日線を割り込んでま5日線がねこう下に 向いてきたらよほど急落さえしなければ 今日明ぐらいまではまだ5日線上向き ギリギリ耐えられるのでこちら水曜日 ぐらいからですね株価があんまり動かない と5日線が横ばに横向きになってきてそれ をローソ足が上から下で抜くとこれ ショートインのサインになりますでこの 辺りがショートインになるということは 当然このバンドオークも終わってますから 少し上昇の勢いが止まって一旦押し目を見 に行くという展開になりますそうなると こちら新型ストキャスティクスも今上越え てるんですけどまたこの内側に入ってくる くるんですねこの緑になるこうなってくる と株価が急落する可能性がありますなので 大きく動く可能性このチャートが下に入っ てきたらねなのでそういう時はまプットを 買ってコールを売るみたいな シンセティックとかプットデビットとか ちょっと下方向にプットバタフライとか 大きく下がらないと見るのであればプット バタフライなんかでもいいと思うしそれ なりに下がると思うのであればまプットの 裸買とかプットデビットとかプットバック とかちょっと下に大きく動いたら利益に なるようなポジションちょうどSQまで2 週間切ったぐらいなでまだギリギリ7月 切り日柄残ってるんでね仕掛けどころかな という感じになりますですから本当に今日 まずバドオクが終わったらプラ2シグを 割ってきたら一旦下目線でポジションを 組んで7月切りもしかしたら 3万8617ドル まこちらどっちかっていうと個別株の話 ですけど7月前半ま下がってくるという 部分も含めながらねどういったところを 狙うのかいいのかというところのお話はし ているのでこの動画の概要欄にリンク貼っ とくんでま時間ある方はね是非こちらも 寝る前もしくは朝見ていただいてる方で あればま相場が始まる前とかにこちらも チェックしていただければと思いますあと 今週はアメリカがまあの雇用統計集で指標 集ですからま特にアメリカにふらされると で今日これ23時早速ISMの製造業出て きますこの動画アップする頃がちょうど 23時過ぎですからまこの動画見てる方は 全員ISMの結果はもう知ってるという 状況になりますがこれによって今日株価が 上かし動く可能性は十分あります前回 48.7に対して あまだ50を超えてこないけれども前月 よりはちょっと良くなる予想になってると これがね結果どうなるかであとはジョルと かADPといった雇用関係がか水出てき ますしもう1番大事なのは前半ね月かいで 大事なのはISMの非製造業の方ですね これ53.の前月に対して52.5 やっぱりえ景気が少し悪くなってきてる 予想になってますからまこれよりもさらに 下回るのかどうかでえ結構ね株価動いて くると思うんですよねだから水曜日え ちょっと注意しないといけないそして4日 はインディペンデンスデイでね休みなので アメリカがで5か雇用統計という形になる んでもう今週はずっとアメリカにふらさ れる可能性がありますま今のところまた ボラティリティが落ち着いてるんですけど まさっき言ったように少し楽観しすぎて いる気配があるのでそうなるとねちょっと 急落からのまビックスムーブそれから日経 viが急騰するとまこういった展開考え られるのでオプションなんかではまそっち にかけるまボラティリティを買う方の スプレッドみたいなものをね考えてもいい んじゃないかなという気もしており ますはいここからはオプションの手口です が今日月曜日ですから開示されましたま ライブでも言ったようにねやっぱり3万 1937から3万198750ということ で1番知りたい4万円が開示されますでし たまこれはちょっとね痛いだから金曜日 もうちょっと株価上がってくれてればね もう1段上の開示だったんですけどま いずれにしても分かってるところで言うと 引き続きここはですねまコールサイドは 3万5が529枚の買い越しということで コール全体で見るとやっぱり下の方から見 て一貫してコール買い越しなんですねだ から割と上を見ているとで一方でプットは 相変わらずスカスカなんですねほとんど ポジション残高見ても入っていませんです からま強烈な下に向けてのプット買が あまりこの残高からは見え隠れというか あの見えてこないということなのでまそう 考えるとですねそのさっきねアメリカが 金利高から急落してそして雇用統計とか ISMで結果が期待に届かなくって株価今 高いですからね株価なのでちょっと急落と いうシナリオを考えてはいるんですが全体 的なポジション見るとプットサイド全然 入っていませんで今日もコールサイド 9000枚でプットサイド6300枚で コールサイドの出来高の方が多い4万円の コールと4万5000円のコールが非常に できているとで今日は4万円がATMまで ね3万1960までつっかけましたからま 1番暑いところだったとは思いますが全体 的なバランス見ても残高見てもこれ395 よりも上なんですね下の方もずっとこれ コール買いなでしょ全体的なバランス見る と3万5よりもさらにSQ値は上になって くれると嬉しいよというコールの残高 プットの方は対して売買が入ってません からどっちでもいいよとデビットとすれば デビットだしクレジットとも言えるし みたいなバランスで枚数入ってませんから 圧倒的にコールの方なんですよねんという ことで一旦下がってきてもSQに向けて もう1回3万5の上まなんなら4万円が 勝負のポイントになるぐらいのこう強さも 十分あるなという感じの今のところ見た目 にはなっていますはい次にゴールドマンな んですがゴールドマンが問題ですというの もですねコールサイド開示されたエリア 3万5000円を挟んだこう250円幅の エリアなんですがすごい売り越しなんです ねでこれで360でしょ700でしょで 500で1200枚ぐらい売ってるんです よねということでこれもう完全に3万 195よりも下なんだら下の方もちょっと コール売りがあるのでまオプションで しかもこれ下はプット買でしょ 3万6000円よりも下がなので オプションの手口はこれ完全に上コルり下 プット買ですから下目線なんですねという ことでまゴールドマンはうん下っていう ところなんですが一方で先物はこの後出て きますけどちょっと買に転じてるんで先物 で上を取りに行ってから行ってこいでSQ は 3万5000円を割り込むぐらいのところ まで戻ってくるまそういった動きももしか してあるかもしれないなとまゴールドマン のこの形だけで言えばねはいまそんな感じ はい次にアムロですがアムロはえ下の方が コール売りでプットも売っててっていう ところから株価が上に来たんですが上の方 はそうですねコール外とえコール売り コール外の方が多いんですけど2倍以上 あるわけではないし枚数自体が下に比べる とそんなにないのでうんと上強いコール外 にはなっていないしかもプットサイドも プット買があってここぶつかってるんです よねですからアムロは見えている範囲では 引き続きそこまで上のポジションを入れて いるわけではないかなとただま下プっとり なんでねここちょっともう危険なところを 決済しているとすればま3万5よりも上に なってもいい形にはしているんじゃないか なとここまプットデビットですけど枚数が 売りの方が多いんでプットレシオみたいな バランスになってるのでまそういう意味で は3万5よりも上になれば大丈夫なように 下のコール売りだけをうまいこと決済し てるんじゃないかなという予想のもにま そうするとアムロとしても3万5000円 よりも上でも構わないま3万5000円を 超えられなかった時のために間プット買で とコール売りのこの辺でねちょっとヘッジ というか今となってはバランスを取ってる のかなという気がしますが全体的にはこれ 395よりも上でもいい形じゃないかなと いう気はしますはい最後は先物ですまあの 先週ね強く上昇しましたよねバド億が開始 されたという状況でもありましたからま そういう意味ではですねかなり海外税先物 解雇して1万枚超えてんじゃないかと思っ たんですが意外と少なかったです5000 枚の買い越しということですねなのでま 先物としてはこれで4週連続海外税は 買い越してきてるとでえっとちょっと前 までは先物買い越して現物が売りで原先 合わせると売り越しだったんですが先週 先々週からか原作合わせても買い越しに 転じていてで今週の木曜日に出てくると 思いますが先週分も多分かなりの確率で 原作合わせて海外税解雇しに来てると思う 解雇してると思うんですよね相当前半 強かったですからねということでまあまあ あの先物ベースでもしっかりと一応海外税 が買に転じているという中で2週間株価が 上がってきてるという背景があるのでこの 流れが今週も続くようであればま基本的に は株価は底がいし4万円を超えていくん だろうなという感じになってますでここ ですねゴールドマン2700枚の売り越し から7400枚の買い越しに転じてるので 1万枚ですこれ1番先週買ってたとこなん ですねつまり株価が急騰する中でやっぱり ゴールドマンがかなり先物ベースでも 仕掛けてるというかしっかり買ってたと いうことだと思いますですからま オプションの方はねちょっとコール売りの プット買というポジションから上に行っ てるんですけどまあのある程度決済してる かもしれないし今は先物で大きな利益を 取っているんだけどオプションのコール 売りとかがもし残ってるままだったらま 今度はある程度先物のロングで利益を取っ たらま一気に今度SQ州にですね土点でま 急落というパターンもま十分あるのでま今 ねオプションでゴールドマン爆音じゃんっ ていう風に一方的に一方方向で見るんじゃ なくて先物とセットで見てまあね天下の 期間投資化しかもゴールドマンですから そんなアホな負け方をするはずはないので オプションで売りの方にポジションが見え てるのであれば先物で上昇を取ってきてる とまそういう風に考えた方がね自然だと 思いますそういう意味では非常にえっと ゴールドマン1万2000枚やってきて いるので結構ね枚数は多かったかなと思い ますでま今日月曜日は1万2000枚か 今日月曜日はあのそんなにま通常通りの 枚数ですけどねはい先週少し会長に転じて いるのでまここは1つ注目をしておいた方 がいいかなという気がしていますはいと いうことでいかがだったでしょうかえっと 明日の投資天気予報はですねまちょっと バンドオークできるかどうかとアメリカの 金利が4.4で止まるかどうかに全て かかっています今日これから夜中にかけて アメリカの金利がじわっと上がっていく ようであればニューヨークの株もそれから ソックスとか動体も力尽きて下がってくる と思うのでまそうなるとねちょっと明日の 日経平均バドオク終了ですからまそうする とずるずると下がっていく方のフェーズに 移行しかねないという形ですから一旦天井 の可能性を見ながらポジション組んでいく のがいいんじゃないかなと思いますはいと いうことで今日の動画も役に立ったぞ そしてこのチャンネル応援してもいいよと いう方はチャンネル登録とグッドボタンの 方ね是非ポチっとよろしくお願いいたし ますいつも見ていただいて本当に ありがとうございますそれではまた次回の 動画でお会いしましょうまたね
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