7/3【日経平均】値嵩株買われ指数続伸！大型株のセクターローテションが見受けれれ、それに加えて大口のショートカバーが入っている？
はいで今日も日経平均日本株のテクニカル 分析行いながらマーケットのデータを 踏まえて今後の相場の考察を行っていき たいと思いますで今日ですね日経平均は 昨日に続いてですねま強い上昇というとこ で1.26の上昇ですねでま節目とねあの 見ていたま4万3100円あたりですね こういったところもねあの普通になんなく ねま突破してきたというところででここに 関してはですねま動画の後半でもお伝えは するんですけどもま先物の動きですねあの 特に大口のねその先物のショートカバーと かがま入ってるような動きになってる部分 がまあるんじゃないかなとまあの見てる 部分もあるんですけどもここ数日のね動き をまみてちょっと分析をしていた部分も あってであとそれに加えてですねあとまた 中国勢ですねあのチャイナマネーがまた 今日もね入ってきたというところでま指数 をね押し上げてるような部分にはなって ますねで特にですねま直近ねここま23日 はですねあのまネガサ部っていうよりかは ですねまあのトピックスのまそのであっ たりまその損保とか保険関連ですねこう いったものがですねあの資金が入っていた 中でトピックスがですね相場を支えていた 部分もあったんですけども今日はですねま 打って変わってあの根笠ですねこういった ところがねまた買われてるというところで でここに関してはやはりですねあのま直近 ねまそのセクターロテーションっていうの もあるとは思うんですけどもあの一方で この後ねETFの換金売りですねあの いわゆる運搬金年数のためのね換金売りと かでまあの売られていく上ではですねあの 多少なりともですねあのそういった銀行 関連とかですねまこういったところもです ね少しね利益確定の対象にはねなってくる 部分はあるんじゃないかなというところで でそういったところをま見越してですね あの今日はまそこからですねまセクター ローテーションが起こった可能性があるん じゃないかなというとこですねで一応ま根 サブがねあの買われたというとこで今日は ねあの日経平均ねま上昇がま強かったと いう流れになってますよねで一応ま日足の ベースではこのバンドオクにねま発展し てるということま特にねあの2シと3シに ねあの沿ってのバンドオクに発展したと いうとこでこの後ですねこのあの道と言わ れてるとこですねここに沿ってねまた 上がっていくのかどうかっていうとこはね ま見ていく必要があるかなというとこです ね一応ねあのMacDはまだねあのまだね あのヒストグラム含めてですねま天井をま つけているというわけではないのでま明日 以降ですねもう1段ねま上髭をつけに行く のかまそれともねあのまた高値をね終わり のベースでま更新していけるのかどう かっていうとこはね短期的には中目点かな とは思うんですけどただねあのRの動き ですねここに関してはですねあの今日です ね今日の上昇によってですねこのRSIが ボリンジャーバンドねプラ2シをねま超え たという動きになってますのでまここは ですねこの後ねま短期的にはちょっと起動 修正がねま入ってくるような動きにもね なりかねあのなりやすいかなというとこな のでまやはり過去のねま動き見ていただい てもですねやっぱりこのボリンジャー バンドねあの2シグマを超えるとですね その後一旦ねあのま起動修正がねま入って くるような動きにもなりますのでそれがね まあの分配金の年ぶりにねあのま備えての 動きとしてですねま目金とですねあの売ら れるのかどうかそれともね来週のまあの8 日と10日にねあのまた下がってくるのか どうかっていうところはねま見ていく必要 があるかなというとこですねうんなのでま 一応ねまこの後ですねまこのまずっとね あのこのボリンジャーバンドに沿ってい くっていうよりかですね多少ね少し押した 後にですねまた上がっていくのかどう かっていうところがですねまちょっと注目 かなというとこですね注目点としてはで あと今日の上昇によってですねま売買代金 はですねあのそんなにねあの極端に増え てるというわけではないんですよね4兆 3400円ということでなんでま極端に ですねまその全員がですねま現物買をねま してるようなその海外税がねまこぞっとま その現物外をねまいろんなセクターでま 資金を入れてるようなそういった動きでは ないというとこですねなのであくまでもね 直近少し何兆だったも反動体にねま少し 資金が入っていたなというまそういった 1日だったかなというとこですねであとは 空売り比率ですね今日に関してはまたね 空りの買い戻しが進ん出るということでま 直近の中でですねま36.3というのはね 結構ねま低いところまでねあの下がってき ましたのでま明日以降ですね少しねあの 売りを入れてくるのかどうかっていう ところもねあの短期的にはま見ていく必要 があるかなと思いますねただねあの トレンドとしてはバンドオクになってます のでまだねそのバンドが外れるまではです ねあの短期的にまそのカラオをねあの 増やすとかまそういったところはまあの まだもう少しね明日明後日の動きですね そこでバンドのあの2シからですね外れる かどうかっていうとこですねそこをま見て からあの入れるのかどうかっていうのは 判断していく必要があるかなというとこ ですねで一応価格規制あるのねま大口の 期間投資化ですねここに関しては29.7 ということで昨日から若干ですね少しあの 売を増やしていて個人がですね今日はね 買い戻しを容疑なくされたというとこでま あのショートカバーをねあのましてしあの してしまった方もねまそれなりにいたん じゃないかなというところですねただ正直 ですね今のそのあのマーケット自体ですね 全部が全部ですねあの買のまその現物外の ま先ほどねお伝えした通り現物外のね資金 力で上がってるっていうよりかですねあの 先物の大口のショートカバーがねあの入っ てるんじゃないかなと私はま見ております のでまそういったところでですねこの後 その大口のねショートカバーが一服した後 にですねまた少し誰れてくるのかどう かっていうとこはねま見ていく必要がある かなという流れになっておりますであとは ま騰落レシですねこちらに関しては今日 ですね値上がり銘柄数がえ981銘柄に 対して値下がりがね616銘柄という ところでま思いの他ですねあの今日は日経 末良かったんですけどトピックはですね あのま村方とかまあと保険あとは銀行管理 ですねあのやっぱり一服したというところ であの少しね今日はマイナスに起をしてい たという流れになっておりますで騰落列し 自体はですねあの25日の移動平均線に 関しては 124.39.230.69あのま6日 10日とかねあのやっぱり加熱感のね サインが出てきてますのでまこの後もしね 上がってくんであればですねまたこっから ですね少しずつまあの売っていくま利益 確定をねましていくのかどうかっていう とこはねまチャートを見ながらですねあの ま見ていく必要があるかなというとこです ねうんでまそのトピックスなんですけども 一応ね今日ね銀行関連とかねあのちょっと ま少しま押したということでそんなにね あの今日はトピックにま気度のね高いよう な動きにはなってないんですけどもそれで もですねまトピック今日ですねあの前日費 0.55%の上昇でここもねバド多にな 発展してるという流れですよねなのでま トピックスはねあともうちょっとま上がっ てくとですねあの上場来高値をね更新する 流れになってきますのでこの後ま一旦ね そこを更新するのかどうかっていうとこが ねま注目点になってくるかなというとこ ですねであとRSIの動きからしてもです ねあの日経同様にですねドpiixもこの ボリンジャーバンドねプ2SIGRSI ですねここを一旦あのちょっとはみ出し てるのでこの後ね少しあの起動修正が入る のかどうかっていうとこはねあま見ていく 必要があるかなという流れになっており ますであとはですねまトピックスの中で グロスバリューでねあの割った指標なん ですけどこちら大型のねグロスバリューで 割った指標になりますえこちらに関しては え今日ですねまあの上がればですね グロース株が優位で下がればバリュー株が 優位なんですけど今日はですね一旦反発し てきたというところでまここに関しては ですねあのま反動体とかがま強かったと いうとこでデキ口がねまあの あと保険関連がま南張だったというところ でまあの今日はねま明確にま強さがねあの 分れていたというところですよねうんでま この後ですね一旦ま今回ですねここでま 123とあのまそこをつけてますのでま この後ねこのまたねこの75日戦とかです ねまあ50日ですねオレンジのラインここ をねまた超えてこられるのかどうかって いうとこですねそこでまもしまたねあの こっからどんどん上がっていくようであれ ばですねまグロスカバがまいなっていく 動きにもなりますのでま反動体がねまた 変われるようであればですねあの日経平均 を押し上げていくような動きにもねあの なるかなというとこですねで一応その反動 体関連もですねま見ていきたいなと思うん ですけどもこちらねあのグローバルXの 反動体関連のETFになりますねあの日経 まその日本株のね反動体のETFになり ますで直近でずっと意識されていたここの ラインをですねま今日明確にねあの突破し てきたのでこの出来高を伴ってですねま 直近の中ではま少ない方なんですけども ただねあのここ12週間のね中ではま多い 方かなというとこである程度ね資金が入っ たま売買になっていたというところでま 今日ね上がってますからまこの後ですね この下落のトレンドね一旦ま出してきたと いうところではですねあのこっからま さらにねまた上がっていくようであれば ですねあの指数を押し上げていくような 動きにもなりますので日経がねあのま3月 の高値をね更新するのかどうかっていう ところもねここのま反動体関連含めてです ねま見てベストがあるかなというとこには なっておりますであとですねま日本株ね取 マーク環境というとこでこちら最低取引に 関わる現物株式の売買及び現物の ポジションですね7月の3日本日付けで7 月の1日分の売買データ出てきております 売り付けに関してはえ681株のえ 売り付けで買付は21980株の買付です ねで空売りのポジションに関しては最低 売りのポジションですね7880株のま えっとまた売りがねま少し積み上がってる ということでまここはねまいい材料ですね この後ですねどんどんま空売りがねまた あの最低売りが積み上がってくるとま ショートカバーもね発生しやすいかなと いうところでで一方で買ポジションに関し ては最低外ですね614株のあのま決済と いうとこでまここはですねこの後またね あのSQに向かってですねあのま9億株 ぐらいまでね上がっていくのかどうかって いうところがですね1つの焦点になってる かなというとこになってますねうんであと はまえ10年線の金利ですね続いてここに 関してはですね今日ですねあのま昨日 大きく上がったというとこでま今日はね 少しあの調整の動きが続いてるかなという とこですねここもねま次のこの後の日銀の ね動きを睨んでのまあの海外税含めてです ね今先物をま日本国際の先物をねま売っ てるような動きで国際のね金利が今上がっ てるというとこですねまだね天井のサイン は出ていないのでこの後ですねまた上がっ ていくのかどうかそこによってですねまた 銀行株がねま変われていくのかどうかって いうところがですねあの注目されるかなと というとこにはなっておりますであとは ドル円ですねここに関しては今日もですね また円安をね少し更新してるというとこで え1ドルですね161.93線までね円安 がま進んでおりますで今現在ですねあの 16180戦で推理してるんですけどここ はねやはりまキャリートレードあの日米の 金利差がですねまだ開いたままなので キャリートレードがまだ意識されてると いうとこでま目先はですね165ぐらい までねあのタッチしにいくような流れがね ま起こってもおかしくないかなというま そういったあの今トレンドになっており ますであとはですねあの続いてこちらです ね海外生がま実際ま見ているどれだての 日経兵器のチャートですねここもですね 直近注目されていたここのあの上根をね ずっと抑えていたこの75in線と50日 のね移動平均線ですねこのラインをね今日 ま明確にま突破してきたというとこになっ てますのでまもう少しね上がっていくよう な動きにもねなってくるんじゃないかなと というとこですねうんま正直ですねあのま 全部が全部ですねまあの現物でま買ってる ような動きにはなってないんですけどもま まローテーションしてですねまその いわゆるまネガサを買ったりとかまその 村方とか銀行とかをね買ったりとかでま 資金をねあのまちょっとローテーションし ながらですねまあの業種を選んでるような 動きがねあのま見て取れるかなという流れ ですよね直近の動き見てるとうんで一応ま この後ですねこのどれだけの日経平均の チャートに関してもですねあのバンド奥に 発展するのかどうかっていうところですね あの今ね今日の上昇でねこのボリンジャー バンドが一旦ねあの拡大傾向にまちょっと ねなってきているという動きになってます のでこの後ねもう1段強い上昇になって くるとまたね日経平均の現物の指数含めて ですね高値を更新していくようなまそう いった動きがね注目される部分があの増え てくるかなというとこですねでそしてあと はですねえ こちら中国勢の動きですねあのこちらねま 中国でま取引されてるまあのこちらの野村 のね日経225のETFになるんですけど も今日ですねやはりま出来高ねあの売買 ボリューム伴ってま上昇してるということ ででま正直ですねここだけま見るとですね ま強いまボリューム結構入ってるなって いう動きになるんですけどもただねまこの 今年の1月からね3月の動きをま見て いただくとですねそこに比べるとまだね 売買ボリュームがそこまで増えてるような 動きにもなっていないのでこの後ですね またさらにねあのこのボリュームがね増え てくるのかどうかっていうところはねま見 ていく必要があるかなという流れですね ここもねまあのバンド奥に発展してますの でまこの後ですねバンドからですね一旦ま バドオクがねあの一服した後にですねあの また少し押してくるのかどうかっていう ところはあのま見ていく必要があるかなと いうとこですねまもちろんねそのバンド オクにま発展したらですねまそのバンドが ねあのバンドオークずっと続くわけでない のでやはりある程度まこの起動修正とかも ねあのどこでま入ってくるのかっていう ところはま見ていく必要があるかなという とこですねまそれはねあのポイントとして やっぱり2シですねプラス2シをまどこで 一旦まあの割れるかっていうとこですね そこをま見といていただきたいかなと思い ますではいであとはま先物の動きですね あのマーケット閉まった後ですねまあ一旦 ですねま少しちょっと押したんですけど またね戻してきてるということで4万6万 でねま推移していますねでやはりま今ねま ここのやっぱりここの今日のねこの上根の ところとここの上根のねまちょっと引いた 部分あるんですけどもまこの後ですねここ でまここの水準でねま少し揉んだ後にまた 上がっていくのかどうかっていうところは ま気になる部分でありますけども先物の1 時間足で今表示してるんですけどもMac D自体がですねま結構高いところまで 上がってきてますのでまあのここを考える とですねこの後さらにねま追っていくよう な上値をね追っていくような展開ってよる かですね1回ね横ばえの動きでね少し押し てきてもおかしくないかなというとこなん ですよねまあのRSIとか見ていただいて もですねここねも完全に変われすぎの水準 までねあの上がってきてますので紫の ラインがまRSIですねで黄色のラインが RSIの移動平均線になりますでまこの RSIのね紫のラインがま単独でねここの 変われすぎの水準までね上がってるんで あればですねまだまその移動平均線がねま ま上がってくるまであのもう少しまね上値 追ってく展開っていうのはねあの続くかも しれないかなとまあのそういう見方も できるんですけどもただね一方で今この 黄色のね移動平均線自体がま上がってきて しまってるので正直ですねここのま過去の 動き見ていただくとですねやっぱりこの 黄色のね移動平均線がまある程度ね上がっ てきた時はですねまこの後ですねまたね あの急激に少しね押してくるような動きに もねあのなりやすいかなとま見ております のでまここはこの後ですねまどこで一旦 天井をつけるのかっていうとこはねま見て いく必要があるんですけどもあの まただねこの後のこのバンドウォークね あのこれ今また日足のま先物の動き チャートにねま戻したんですけどもま見て いくところとしては今ねあのこここんだけ ねバンドオークねあのに発展してるんです けどもあのこちらですねスクイーズ& リリースですね私がねまあのたまにま見 てるものになるんですけどこちらねあの 指標であったり株式のボラティリティを 測るものになりますで基本的にこの赤が ですね一旦まあの天井をつけて下がって ですね青になるとですねボラティリティが ままた発生するような動きになりますので あのこういったとこですよねうん赤がま 一旦ね天井をつけて下がってくるとま特に ねこのデッドクロスを形成してま青が点滅 するとですねあのボラティリティがま出る ような動きにもなりますのでまそういった ところをま見るとですね あのここ今ね先物ベースでま見るとですね この後ですねあのバンド区から外れてま その後にですねまた急激ねちょっと押し 込まれるような動きとかにもねあの警戒を しなきゃいけないかなというとこなのでま 私はね今のこの水準からするんであればま あのま逆差し値ですねこういったものをま 例えばですねあの利益をまある程度確保し たいなっていうんであればま4万え 500円とかま4万400円あたりとか ですねまこういったそのボリンジャー バンドのこの2シグを割れたちょっと下 あたりとかですねまこういったとこでま あのま逆差しのよねま入れといてまあの 利益をねま確定するというとこで逆にねま そっからさらにねま上に行くんであれば ですねそれはそれでまあのその逆差し値の 水準をねどんどん切り上げていくっていう ま動きでいいんじゃないかなと思いますの でまそこも踏まえてですねあのこの後また ね押してくる時にですねこのスクイーズ アンドリリースとかもですねまた青にま あの点灯し始めるんじゃないかなとま見て おりますのでまそこも踏まえてですねあの リスク管理ま利益確定のねそういった動き はま保険はねかけといた方がいいかなと いう流れにはなってますねはいということ ででま今日もねあの一応最後までねご視聴 いただきましてありがとうございましたで 直近ですねあの本当にまあのなぜこんなに ま買われているのかっていうところも 踏まえてですねあのやはり少なくともです ねその7月のETFのねあのま換金売りに 対してですねま大口の期間投資か含めて ですね多少ねヘッジを入れてる動きはね やっぱり例年あるんですよねその先物含め てですねでただその先物のこの最近のこの ボリューム自体がですねこの5月の半ば ぐらいに比べるとですね結構また 盛り上がってきてるのでやはりまショート カバーですねあの踏み上げられてる部分も まあるんじゃないかなというとこなんです よねうんなのでまそのね大口の機関投資家 のそのショートカバーがね一服した後は ですね多分現物の買がねさらにま入って 相場を押し上げていくっていう展開にはね ちょっとなりづらいんじゃないかなとま 考えてますのでまそこでですね一旦またね あの短期的にま押してくるような点回です ねこういったものがま想定されるんじゃ ないかなと思いますねただ逆にねまそこで 押してくるんであればですねま私も直近ね ま設置していた部分をま少し解消してま あのさらにねま解消してでまたねあの解 ポジションをねま増やしていこうかどう かっていうところをねあの判断していきた いっていうま局面になるのかなとまそれが ねま理想理想かなとま見ておりますのでま この後ねまた押してくるのかどうかまSQ 5なのかどうなのかっていうところも含め てですねまずはバンドオクがねどこで一服 するかあの見ていきたいかなというとこ ですねはいということでで今日もねあの 最後までご視聴いただきましてありがとう ございましたでこのチャンネルでは今後も ですねこういった形をま抑えて欲しい ポイントま気になる記事とか含めてですね 皆さんに共有していきたいなと思っており ますのでまだチャンネルフォローされて ない方とかいらっしゃいましたら是非です ねフォローしていただいてまた次回の動画 お待ちいただけたらと思いますではまた 次回の動画で
元外資系金融トレーダーが株式を取引する上で理解しておきたい海外勢の動きと売買ポジションや、オプション手口、その他に負けない為に抑えるべきポイントを解説！
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