7/4【米国株】バイデン氏大統領選辞退か？休日前に市場参加者はポートフォリオの見直しやヘッジへの資金移動に移動に追われる！
はいで今日も米国市場を振り返りながら マーケットのデータを踏まえて今後の相場 の考察を行っていきたいと思いますで今日 はですねアメリカの独立記念日の前日と いうことで半日取でまマーケットはね 終わっておりますま半日に伴いね空ないと かもふ内なんですけども指数はですねまた 高値県でのま推移が続いてますねでヒート マップ見ていただくとですねま今日もです ねあの指数に9度の高いところがまなんと かね指数をまあのま支えてるという状況が ね続いてるというところででその中でです ね今日はnvdiaとブロードコムですね ここの2社が強かったというところですよ ねでここはあのまあの議員のね著名投資家 ま署名のねあの議員投資家ですよねがまた 買ったというところからですねあの個人が そこの情報をキャッチしてですねま群がっ たという動きになってますよねうんまあな ので一応ねあの市場の中ではまだねそう いったところのそのま長明投資家がね買っ てるんであればっていうところま材料しし てですねnbdとかを買ってるような動き になってますんでまだねこの後ね上値を 追ってくまそういったね燃料はまだね短期 的にはあるかなというとこですねあとはね そのコールオプションとかがまたねあのか ま変われるのかどうかっていうところです ねあの指数まこのあの株価をねま 押し上げる材料のね1つの判断材料にも なってるかなというとこですねであとは ですねあの手に関してはま今日ですねあの 昨日京都ま昨日昨日かにあのまたね出来高 ま伴って上昇してましたからま今日ねまた 少し変われてるというとこであの直近ねま 急激にま上昇してるというあの3日間に なっておりますただねあの肉ま形成して ますのでまあの金曜日ですねまた雇用統計 ありますからここでねあの雇用がま弱く なったりとかしてまたねプレマーケットで あのハイテク関連とかのねま銘柄がまた 上がってくようであればですねあの3クの あの形成とかにもまあの警戒は払わなきゃ いけないというところはあの頭に入れとい ていただきたいかなというまそういった チャートのねあの動きになっておりますで あとはですね指数に9度の低いところです ねま今日もね上崎まちまちということで やはりねあの指数に9度の低いところは ですねあのちょっと景気自体まその行席 自体がですねまそんなにねあの拡大する ようなまそういったねあのまビジョンが 描かれていない部分もあってですねあの やっぱりそんなにね買の材料にはねされて ないというとこですよねえただ一方で エネルギー関連に関してはこの後ですね あのトランプ政権がですねまた今優勢に なってきてますのでま短期のトレーダー たちはですねそういったとこのエネルギー 関連ですねまたあの手入れをねまトランプ さんはましてくるというところま見込んで ですねエネルギー関連にま資金をね少しま 移動さしているっていうまあの動きも出て きてますのでまこの後まあのそういった とこでねまた資金の移動がま今後ねあのま こういったとこにね入ってくるのかどう かっていうところはま見ていく必要がある かなという流れになっておりますでそして それら踏まえてですねあとはね あの経済収を確認していきたいなと思うん ですけどもえっとアメリカま失業保険のね 継続受給者数ですねま九州連続でま増加し てることに加えてですねあのまたねあの 新規失業保険も増加してるということでま 最終職がね困難な情勢をねま示唆してると いうとこですねまここはですねあの継続 受給者数ですねまずっとねあの保険をねま その失業保険をまももらってる人たちが ですねまその2021年の11月以来のね 高水時に出してきてるというところでで あとはね新規の質疑保険の申請件数もです ね予想に対してま3000件ですねれて いるというところでなかなかですねあのま やっぱり今ね転職を考えてもですね なかなかそういった条件に合うような ところもないということでま直近ね求人 件数はま5月はね増えていた部分もあった んですけどただねあのそんなにね条件がま 合致するような動きにはねなっていない 可能性があってあとはねそのあの個人 事業主とか含めてですよねまそういった人 たちがですねまた新規質業保険の申請をね まどんどんま行ってる可能性がま出てき てるというところですねうんなんでこれを 受けてですねやはり金曜日のね雇用統計の 動きっていうのはやはりちょっとね弱くむ ような動きはねま想定されやすいかなと 思いますしでそそれにね先じてアメリカの ADPの民間雇用者数がですね今回また 発表されてきたんですけど6月はね15万 人のま増加にねま減速してるということで ま賃金のね伸びも鈍化してるというとこ ですねで一応まこのね伸びはま健聴だから 後方に渡っていないというとこでま いろんなとこにね渡っていないというとこ でえ天然ま資源ま工業と製造業でね雇用が ま減少していてま製造業のね雇用現は2 ヶ月連続があの今続いてるというとこに なってますからえ特にま賃金の伸びもねま 鈍化してるというところでここはねやはり 今後のですね消費の動きに対してですね あの徐々に徐々にやっぱり使えるお金がま どんどん減ってきますからまここはあの アメリカの経済がですね今ね頭打ちになっ てる部分は続いてるというまそういった データになってますただねま民間の雇用者 数なのでまあのまデータを出さない企業と かもありますからまあくまでもねあのその 雇用統計のま多少のねまその判断材料にま 見ていく必要がありますよねまただまあの 金曜日のねこの雇用統計に関してもそんな にねあの大きく強い動きにはねなりづらい んじゃないかというとこですよねうんえ そしてあとはですねあのこちらですね アメリカのISMですね非製造業の経室 ですねま前回に製造業の軽室発表されたん ですけども弱かったですよねで注目されて いるサービス業とかですねここもですね あの6月はですね稼働縮小を示唆している ということで4年ぶりのね低水準になって ますよねで今回ですねあのあのこちらの ISのね非製造業に関しては48.8と いうことでま前月がですね53.だったん ですけどそっからね一気にねまた50を 下回ってきたということでここの指数に 関しては50をね上回ってるんであればま 景気がねまだ拡大してるという動きになる んですけど一方でね50を下回ると景気 縮小という判断材料になりますので今ね 48.8ということはま完全にですね景気 が縮小してるということをま表してるとで ま市場予想はですね52.7というところ でま全てのね予想を下回った結果になって ますのでまあの直近のね製造業とま今日出 てきた非製造業共にですね景気が今鈍化し てるということをまあの表してるという ことになってますのでこれをね受けて FRBがですねまたねあの例えば早ければ ねま9月に利下げをね1回行ってま11月 もしくは12月にですね2回目を行って くるのかどうかっていうところでねま短期 的にはま試合に入ってる部分はあるかなと いうとこですねうんでまそのね経済使用と かを受けてですねま10年生の金利に関し た機ですねまたね下がってきてるという ところでやはりねあのそうですね今現在 ですね4.355%でねま推移してるん ですけどもここのレンジがね1つま意識さ れてる部分はあるかなというとこですね 直近ね上がってはここのねあの下落の並行 チャンネルの頭ぐらいにですねタッチして そっからねまた下がってきてますのでMA Dがねこの後またデッドクロスを形成して くるとまこの加減ラインですねま4.ま 1%金までねま行くのかどうかっていう とこはねあのま見ていく必要があるかなと いう流れになってますねはいで一応まこう いったね形でま今日ね金利は下がってるん ですけども一方でまそのトレーダーたち ですねあの市場参加者はですね今この政治 絡みでですねあの次のま大統領戦に向けて ですねやっぱりまポートフォリオのねあの 資産の見直しとかもね行われてるという ことでま貯金のアメリカのねそのバイデン さんとトランプさんの討論会によってです ね完全にバイデンさんがま不利になってき てますのででここま見てるとですねあの やはりまバイデンしね候補自体がね警戒 するウォール外ということでまあの ポートフォリオね見直しもまあのやっぱり 今ね出てきてるというところでま特にね 昨日とかま夜中にですねまバイデンさんは ねまあの直近のねまその民衆の心を動かす ことができなければですねまあのちょっと その次の大統領のねあの候補のま辞退する 可能性が出てきてるというそういったね 報道が出てきてますのでま完全にですねま 討論会でまあの喋ったことに対してですね なかなかまあのアドリブまアドリブの部分 もあったと思うんですよねトランプさんと あの話してただそこに関してねやっぱり ちょっとね高齢だとまあの見てる人たちが ねま結構多かっということでと内部とか からもですねあのま辞退してくれっていう そういったね動きも出てるみたいなのでま ここはねあのそうなってくるとやはりね トレーダーたちはまトランプさんに対して のねもポートポートフォリオをねま 組み直す動きがね出てもおかしくないかな というとこですよねうんで一応まそういっ たとこですねあのま大統領性に向けてです ねあのここに関してはまそうですねあの 匿名をね条件にま語ったまあるファンド マネージャーですね売電撤退によってです ね引きれま引き起こされるであろうま リスク急増に対するヘジとして休みの前に ですねポートフォリオのポジションはま ドルと短期祭に傾けているということをま 言っているというところでうんなんでここ に関してはですねうんまそういったまその 短期のねまドルとまその短期祭にねま資金 を少し振りま振り分けてるとま多分ねあの 1年祭とかまTBとかも含めてま多少ね あるんじゃないかなとは思うんですけど けどもで一方であとねトレーダーであっ たりまストラテジストの間ですねトランプ 士がですねホワイトハウスに帰り付けば ですね財政政策の緩和とね保護主義の強化 というインフレ誘発型の政策の組み合わせ からですねま恩恵を受けま受ける取引に 発射がかかるというのがコンセンサスに なってるということでまドル高であったり ま米国再理回りの上昇の他ですね銀行株や 医療株エネルギー株の上昇などがま上げ られてるということになってますのでま このねそこにまたね資金が入ってくるのか で特にね今ここに関してはその指数に9度 の低いところがですねあの対象になって ますのでまそれがですねあのまメガテック とかですねまあのビッグテックの銘柄以外 にですねま資金が入ってくるとですねまた ねあの指数ベースでも少しね上昇しやすい ような局面がねあの生まれるんじゃないか なというとこですよねうんなんでまこの後 ねまそこの資金移動がねあの続いていっ てるのかどうかっていうところもねあのま ニュース含めてですねあの同行はっていく 必要があるかなというとこですねはいえで あはですねま3室の動き確認していきたい なと思いますえっとニューヨークダウに 関しては今日ですね0.06%のまあの 反落ということでまただね高動きになって ますねで特段ねまそんな大きな動きには なってないのでま特にですね明日明後日 ですねま金曜日の雇用統計の動き次第で またね上下にまどっちに触れるのかって いうとこはま見ていく必要がありますで ナスダックに関しては高値をね更新して ますのでここはですねまだねあの次またね あの押してきてもですね前回のこの6月 24日の押し目はね終らない限りあとはね ここのこの黄色のラインですねここを割ら ない限りはですねまあのまた高値更新して ますからま発押しやね買いだという動きが ねま意識されるんじゃないかなというとこ ですねであとは反動体ですねここもですね あの直近まあのここね少し割れるんじゃ ないかとあの見られていたところですね あのしっかりとま回復してきたという動き になってますのでままこの後ですよねま アディがゴールデンクロスを形成してね 前回の高値ですね6月の20日ま1820 日あたりですねここまでねまあ一旦戻して これるのかどうかっていうところがですね あの短期の買がですねこのNVとか含めて ですね入ってくるのかどうか続くのかどう かですねま個人投資家が今日は買ってまし たけどもまそこがですね続くのかはま見て いく必要がありますま正直ですねまあの 反動体に関してはねまだこういったところ でねま前回ねまあのやっぱりま押し目だっ たというとこでまこの後ねま逆にね下がっ てきてもま私はねあのまだま押し目がねま 続くかなとま見ておりますのでま拾ってて もね全然まいいかなと思っております でうんであとはS3P500ですねここに 関してもですねあのまた直近の高値を更新 してま終わってますねあのやはりま直近の ねここのま上げ先はねま少しま調整の動き にねませぎなかったというところでままで もねこの後ねあのまた上がっていくようで あればですねあのゴールデンクロスをね 形成する流れになってますのでま週まま 週末あとはね週明けにまたさらにね上値を 追ってくような展開になってくるんじゃ ないかなというとこですねうんなので今ね まあのま算数ま見ててもですねあの特にま ナスダックとS&Pはですねまま力強い 動きがね続いていたあとはねダウがこの後 ですねあのまトランプさんの動きとかね 意識してま景気敏感株とかがですねまた 変われるのかどうかっていうとこはねあの 注目していく必要があるかなというとこ ですねえ一応そんな中ですねあとはまあの 気になるねあの経済仕様とかまその ニュースとかま見ていきたいなと思うん ですけどもまずですねこちらですねまハテ 優位ということでまゆにはですね市上心理 に衝撃が必要だということでまjp モルガンのねあのアセットマネジメントの まグローバルまあの市場ストラテジストの ね担当者がま言ってきてるんですけどもま オール外に関してはですねあのまま同士は ですねウォールガの他のストラテジと共に ですねサンピ500のねあの利益成長が ですね年末までにまハイテックOT以外に もね広がると予想しているがハイテック メガキャップとのねま他の銘柄の大きなま 業績格差をま埋めるにはね十分ではない だろうとま見ているというとこででま つまりですねま2024年ねま相場上昇を 牽引してきたまハテ壁の資金留にをねま 頓挫させるにはですね市場心理への極端な 打撃が必要だということだということでで まそういったま分析をしてるということで ま例えばですね2年前のハイテック株がね まあのFRBの積極的なね引締めからま代 受け市場全体がねあのま市場全体以上にね ま低迷したというところでそういったねま 材料とかがまない限りはですね あのままだまだね上がっていく動きになる んじゃないかなというとこでま正直ですね 今のねこの流れからしてもですね あのま私はまいろんなねまその他の国の 動きとかもま見てるとですねやっぱりね その地獄のまその株もね売買するんです けどただねその一部とま一部もしくは3割 4割ぐらいはですねあのアメリカにねあの 資金を振ってるような動きはねその世界 各国でねあの出てる動きはあるんですよね ま中国とかも含めてですけどもまそのま そうですねオーストラリアとかもそうです けどもまあ日本もそうですよねあの積立て 差とかっていうのでやっぱりそのどんどん ねあのオルカであったりサP500にね 連動したETFにね資金がま入ってます からまそういったところをですねあの やっぱりどんどんね年々まそういった投資 資金がね増えてるってことも事実ですから で彼らはそのSP500にねあのま資金を 入れるっていうことはですねやっぱり指数 に強度の高いところねま買い上げるまそう いったねあの材料がま続いてますこういっ た構造もね指数を押し上げてる1つの要因 にはなってるんですよねなのでそこがです ねあの今のねその大型ハテ株がですね よっぽどまそのまこれちょっと厳しいん じゃないかというま衝撃的なねまニュース が出るまではですねまだ指数を押し上げる ような動きがですねま目先は続いていくか なというとこですねで一応まjpモルガン に関してはですねあのjpモルガンのま あのストラテジトってねあのやっぱり車内 でま何人かねま関連会社含めてまいますの ででまやっぱり立場上ねまあの言ってる ことが違うというそのストラテジもいるん ですけどもまそのねうちの1人にですねま 結構ねまニュースとかでも出ていたまその 記事とかにていたまjpモルガンのね コロナがですねま代謝をすることに なったということでここ2年のねま予想は 不調だったというところでまこの方ですよ ねあの本当にここ2年ですねま不調だった んですけども2022年のねSP500が ですねま19ま下落したタイミングではね まあのやっぱり大半まをま強気をま維持し ていたんですけどその後ですね市場がそっ たタイミングで浮気にま浮気に転じてま 昨年のねま24%の上昇をねあのまた逆 方向にねまあのま逃したというところでま こういったところからですねあのまあ今回 ねまたあのま代謝をしたというとこになっ てますのでま結構ねずっと弱き相場をね あのずっと発信していてま唯一ねボールガ の最後の砦弱きそばの砦って言われてる人 だったんですけどもやっぱりねあの売られ あのまちょっとね会社的にも都合が良く なかった部分はあったんじゃないかって いうとこでま少しねあのリストラになった のかなというところですよねうんなんでで 一応ねここでま完全にねあのこの担当者が いなくなったことによってですねウォール 外ではまあの強気もしくはですねややま やや強気のねあの見通しがまほぼほぼね あのまみんな足踏みがまあの足並みがねま あの揃ったという状況になってますのでま そこを考えるとですねあのちょっとね今年 は強いかもしんないですけど来年はね少し まトランプさんがまどういう政治をねあの どういった政策をしてくるのかっていう とこにもよるんですけどもまあの少しね あの上げ下げがあるのかどうかっていう ところはねま見ていく必要があるかなと いうとこですねであと一方でねま話を ちょっとねま戻すと先ほどねあのお伝えし ていたいろんな国がですねあのま地獄のま 株を買ってる一方でアメリカに資金を振り 振り向けてるということも事実であって やっぱりあのこちらはねまあの オーストラリアの最大の年金ファンドです ねそこに関してもですね株式にま資金 シフトがま続いてるということでまAIが ねねハイテック株高をねまあのま牽引する だろうというところをま見越してですね あの彼ら自体はですねやっぱりあのま約ね 3350ドルですねま日本にすると約 36万円規模のね同期金がですね株式をね 5%から6%オーバーウェイトとしてま新 年度スタートさせたというま説明をしてい てでま同基金はですね債権と現金の ポートフォリオからですね資金をま移動さ せ世界株式と国内株式のね配分の ポートフォリオね約55まで拡大しており まこのポジション維持ないしはまその 増やす見通しだとしているというとこなの でまここはですね本当にねこの後ですねま 日本とかも含めてですけどもまその人口が ねまそこまで多くはないんですけども やはりねあのアメリカにま資金が映って いるという動きはま続いてますのでま今後 ねそのS&Pに急度の高いとこにねま資金 が入りやすいというところでまそこを 考えるとですねあのやっぱりハテ王手のね 相てく銘柄はそんなにねま極端にま大崩れ するっていう動きにはねなりづらいかなと 思いますし一方でね下がってくるんであれ ばですねそこでまたねあの指数に急度の 高いところは変われてくるようなね動きは ね発生しやすいかなと思いますのでまなん だかんだ言ってですねまあの目先はやはり ま指数ねま強い動きが続くんじゃないかな とま見といていいんじゃないかなとま個人 的には思っておりますであとですねあの 最後にですねこちらえ主参加者の心理東 ですね今日はですね指数は高止まりしてる んですけどまたねあの個別株が下がってる ということで市場のセンチメントは少しね あの恐怖側にちょっとね入ってきたという とこになってますねでアメリカのビク数に 関してはねまそんなに大きな動きにはなく ま0.5ですね少しややま反発してます けどマデはねまだデッドクロスを形成して そこうちのねサインにはなってないのでま 金曜日の段階でまたさらに掘ってくるのか どうかまこれがね下がってくるんであれば またね指数を上がっていくという動きに なりますのでまだねまマーケットは上を 追ってく展開がま目先ですね続いてるかな というとこですねはいということでま今日 もね最後までご視聴いただきまして ありがとうございましたこのチャンネルで は今後もですねこういった形でま抑えて いただきたいポイントま気になる記事とか 含めてですね皆さんに共有していきたいな と思っておりますのでまだチャンネル フォローされてない方とかいらっしゃい ましたら是非ですねフォローしていただい てまた次回の動画お待ちいただけたらと 思いますではまた次回の動画で
元外資系金融トレーダーが株式を取引する上で理解しておきたい海外勢の動きと売買ポジションや、オプション手口、その他に負けない為に抑えるべきポイントを解説！
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