【日経225オプション考察】7/8 米失業率4.1％に上昇！それでも日本株は高止まりへ！

【日経225オプション考察】7/8 米失業率4.1％に上昇！それでも日本株は高止まりへ！

どうもオプショントレーダーの熊です今日 もテクニカル分析を中心に今後の日経平均 の動きを考察していきたいと思います5日 の日経平均は高値4万11000000円 までつけてその後200円下落上髭陰線で やや天井を意識する形にはなっています その上で21時半アメリカの雇用統計が出 てきますでここが天王山になるだろうとま そんな状況ですねなので今日は雇用統計の 速報を見た上で来週のを考察しています 是非最後までご覧くださいそれでは早速7 月の8日日経225オプション考察始めて いき ましょうはい7月5日相場外京からです 日経平均4万19121円安- 0.00%TOPIX 2884188-144.2-0.49% ですから今日これででまたNTロングと いう状況ですねえグロースは657.45 + 3.53504%となっていますえ売買 代金プライム4兆Tで 288円スタンダード1731円グロース 1202円となっていますえ次にBXと VIBXが 12.4昨日12.5ですからやや上昇し ましたえVIの方は-0.08まほとんど 今日株価動いてませんからま若干 ボラティリティは下げましたが16.7 ほぼ変わらずという状況になっています はいまずはライブのお知らせですいつもの ように土曜日の21時ということで6日 21時ライブをさせていただきますお時間 のある方是非お集まりいただければ嬉しい ですよろしくお願いいたしますはい今日は またオプション投資ラボのメンバーシップ のご案内ですがえ今まこれまずっと公開し ますけれども今年の3月にセミナーをさせ ていただいたんですがその時のま台本を 使ってですね再度収録をしている今の最新 の情報ちょっとだけねリバイスしてえ 取り直しという形でえライブの時はライブ というかセミナーの時は60分だったん ですけど70分ちょっと増えております はいにしてえまた1本の動画として メンバー向けに紹介をさせていただいて おりますまこの時はねオプションという よりもアメリカ日本そして反動体まある 程度中張の投資の戦術としてですねま初心 者の方に向けてこういう風にまただね 日本株買って持って兄さんにぶち込んどけ ばいいよだけではなくてしっかりと チャートを見ながらそれでも年に2回 ぐらいのトレードなんでね忙しくはないお 忙しい方でも十分やれるという形でしかも チャート2種類ご紹介をしてまそれで戦術 チャートの作り方からそれからトレード ルール資金管理の方法そしてでバック テストまで含めて一期通過で誰でも トレーディングビューを使ってチャートを 再現できるトレードルールも再現できると いう形でご紹介をしておりますまかなり 長いしっかりとしたま普通有料セミナーで やるぐらいのお話をさせていただいており ますのでま是非ね興味のある方 メンバーシップにご参加いただいてまずは この動画からでもね見ていただけると 嬉しいなと思っております概要この動画の 概要欄にメンバーシップの説明入れてあり ますのでまあの動画がありますのでね どんなサービスか確認をしてま是非お仲間 になっていただけると嬉しいなと思って おり ますはいそれでは早速チャートの方から見 ていきましょうまずは日経平均のローソ足 冒頭でもお話をしたように今日陰線なん ですよねまえっと先物で4万1あこれ現物 か4万11000000円まで行って結果 始まりねよりも押し返されてしまっている ということで4万11円の上ではま終え られずという形ですねまモメンタム 引き続き高いのでまとりあえずまだ全然 強いという形ですしえボリンジャーバンド でこれは先物ですけれどもま私はあの先物 でバンドオークの判定をしているんです けどねでいつも言ってるようにえプラ3シ タッチしたの1日目日経平均は5日から8 日バンドウォークバンドウォークってのは 私の定義するのは3シにタッチしたの1日 として2シと3シの間で推移するま要は2 シグの上で終わりねでしっかりと終え られると継続とで結果的には今日8日目 だったんですけれども2シの上で終えて いるのでこれで8日間達成したんですねま あの大体5日から8日ぐらいで一旦天井 つつけるのでここれ7月の8日月曜日の足 が出ていてま21時10分雇用統計の20 分前ですがま一応9日目とでプラ2シが 4万790でこの時4万1930という ことなのでまだプ2シの上を推移してるの で9日目も今のところバドオ継続とで バンドオクが終わりねで終わるとこれ 月曜日の足ですから月曜日の15時15分 の段階でま 4万8千円緩やかに0ラインに行くかま いずれにしても必ず1度0ラインに下がっ ていきますから一旦プラスにシマを割ると ま様子を見ながらねファーのコールコール 売りもうちょっと7月切りは終わってます ので8月切りのファーのコール売りなんか をじわっと入れていけるようなタイミング になってくるただしプラ2シ割るまでは なかなか崩れないのであのあまり早がして 売らないことですね先物のショートも同じ ですはいでこちらがえっとこので高と価格 からま出来高オシレターってやつですね これまもう2日前ぐらいから加工してるの でま株価の上昇の勢いが弱まりつつ出来高 も減ってきているのでまこうやって天井を つけて下向きになってるとで一旦下向きに なるとこれ結構時間差が出るので下向きに なってもまた上がっていくことあるんです がまそれでも下向きになってくると まあまああの天井つけて下になってくるの が近いということなのでまこれ様子見 ながらねこれ下になってるから売るんじゃ なくてもう5日線に接近してくると今この 状況なので下落の5mクロスになる前 ぐらいから打身の売りをしてもいいかも しれないというチャートにはなってきてる ということですねNT倍率はNTロングに なって123日目ということでまじわっと また上昇してきてるんですねNTショート が本当に1日で終わったのでここ損切りに なってますがただNTロングをした分で今 のところほぼチャラになってるんじゃない かなというとこでままたNTロングの流れ になってきているということですねでま ちょっと月曜日以降どうなるか分かりませ んが一旦金利のま上昇とかも落ちついてき て金融系のところが強かったところがま 一旦今一服してるんでで今日なんかも自動 車弱かったですからまこの流れが月曜日も 続くとなればま日本株全体は上がるか 下がるかはちょっと分からないにしても ですね雇用統計次第ということだったとし てもまNT倍率は横ばい上昇ねちょっと トピックスの方がえ南朝になる時合をその まま月曜日以降も引き継ぐんじゃないかな という気はしていますで金利これはもうえ と雇用統計前ですねえちょっと下がってき ています4.327ま昨日お休みだったん で動いてないんですが少し高いところから 始まってえずるずると下がってきて雇用 統計とまこのまま下に下がるようであれば ま一応ね金利的には無難に通過ということ になろうかと思いますただ日本株として ちょっと懸念なのはこれ今日カラボでも 使いましたが騰落レシというよりもえっと 値上がりと値下がりですねま今日騰落列し が92ということで1週間10日前ぐらい かは180近くままであったのでかなり 加熱感あったんですけどえ6日の日あの 騰落列しが一気に急落してきていますと いうのも今バンドオクして実は めちゃくちゃ株価強いはずなんですけど 値上がり値下がりの比率で見るとそうでも ないんですねめちゃくちゃバドクして まあまあこれね本当にうんと3日で 1300円ぐらい上がったにしては 値上がりと値下がりの銘柄数で言うと そんなに全面だかっていう感じではないん ですねだからやっぱり日経兵に清度のま 強い高い大型の名柄だけで上げている感が あるということなのでまなかなかうんと ちょっと怪しい上げですねバンドオクなの で強いことには間違いないんですがでその 証拠に騰落レシが一気に下がってきている とで今日なんかもう株価動いてないんです が値上がり303値下がり1300という ことでこれ50000円ぐらい下がってて もおかしくないような全面安とは言いませ んがそれに近い値下がりなんですね ちょっとずつ下がってる銘柄が多かっ たってことなんですけど日本株非常にま 弱くなってきたというかですね時合的には あのもう天井感が出てきてるんじゃないか なというところだから雇用統計の結果以下 では少し心配な状況になってきてるという ところで雇用統計ですね9時半に21時半 になりました結果はですね恐れていた失業 率が4.1になりましたまADPとかあと 失業保険のねあの申請件数なんかも どんどんどんどん悪くなってきていたので まヘッドラインなんかでもね雇用統計少し 悪くなるんじゃないかと出ていてでま賃金 はあの幸い予想通りでしたというとこなん ですがま非農業部門の雇用者数これは予想 よりもちょっと多かったまこれね定値で ガラっと変わるのであんまり当にならない んですがまあの雇用者数はちょっと増えた んですけどうんとここですね失業率が 0.1上がってるのでま 4.14.2までは大丈夫だとえ捉えるか 3.4という直近の1番低いところから 見るとこれで0.7上昇してきてるという ことでこれは景気原速景気交代の起点に なりうるということで株式市場がま差方に 反応私はねこれ4.1になったら株下がる んじゃないかということでま昨日はそう いうお話をしたんですがどうやら違うよう ですということですねえっと金利はま一旦 上がって下がってなんですが全体的にこれ 22時10分ですから発表から40分 ぐらい経ってるところでこんな感じですね 金利は一旦発表前から比べるとやや下がっ て 4.310ないけどドル円クロス円がです ね一気にまた円安の方に動いていてま一時 16110線を超えるところまで行ってま 161NH近辺で今はうろうろしてると いうことなので発表後20戦ぐらい 0.2円ぐらいはこれ上がってるんですね 円安に触れましたはい金利は上がってない んでドルが買われてるというよりも円が 売られたのかなとドル円だけじゃなくて クロス円も上がってましたからねでまそれ を受けて先もも上がってるまあのSP 500自体はこれほとんど横ばなんですね 発表でちょっと上がって落ちてきてという ところなんですがま先物もえっとアメリカ の株がちょっと下がってきたので一旦 4万11円まで戻されましたが4万10 60円まで上がってるんですねつまりま 100円ぐらいは発表後に上に動いたと いうことでまあまあSP500はね やっぱりあんまり動いてないのでこのこの 結果を受けてま株安の方にまこれ22時半 にに今度アメリカの現物市場が開いてで さらに雇用統計の中もしっかりとね見られ た上でまどう反応するのかそれから やっぱり明け方ですよねいつもアメリカの 株っていうのは明け方に真逆に動いたり するので 明け方まで見ないと結果どうなるかは ちょっと分かりませんがまでもね失業率が 4.1っていうの株式市場があちょっと そろそろ株逃げといた方がいいかもなと いう判断になればこの後ね下がってくる 可能性も全然あるなと思っているので今の ところはこれ4万11円で先物ましっかり としてるんですがま朝起きてみたらですね 4万700円ぐらいまで下がってるなんて いうこともま全然あり得るようなえ状況 ですね中身を見てえっと市場がどう判断 するかとでこれ出た直後21時44分頃の 雇用統計の後のフェドウォッチです9月の 利下げ確率がこれで 70.80で上がってきましたえ先週は 603%ぐらいだったのでまじりじりと 上がって今日の雇用統計でま金利が金利 そんなに下がってないんですけどねあの 利下げの確率期待の方は少し上がって7割 を超えてきましたなので現状市場はですね おそらく9月には利下げ1回目はできる だろうとただま選挙の前でこれね選挙の前 に利下げするとまトランプが起こったりね 選挙対策だみたいな形でま起こったりする しでも現政権としては利下げして株価がま 少し高くなってもらわないと絶対負けます からねまその辺りちょっと政治が絡んで くるのでどうなのかとはありますが市場は 一応70%までまた来ましたはいという ことでで12月の利下げも46%まで 上がってきてるのでま一応年2回という ところですね年2回の期待値は変わって ないんですけどまいずれもじりっと期待値 が上がってきてるということだと思います これ6月7日1ヶ月前見た時はこれ9月ね 51.6だったのでま随分上がってきまし たよねまようやくアメリカも9月には 利下げできるんじゃないのかというま状況 になってきていますということで改めてま 日本株を見ていくとま一応日本株は上昇だ しこれ4万1030円40円ぐらいまで 21時52分で4万10120円かま一応 今4万11円のところで先物は何とか 踏ん張ってるみたいな形なのでまさっき 言ったねアメリカが現物市場開いて一気に 売り込まれるような展開にならなければ ちょっと失業率からするとえ少し不安は あるんですがそこまで崩れなければ 引き続き9日目もバンドオークをしてま 月曜日のね前場こうやれるかもしれない そうするとまだまだ強いのでうん雇用統計 見ても一旦ま夜中起きて見られる人はね 崩れてきたところでえコールファーの コールを8月着に売ったりすると面白いか もしれませんし先物のショートとか ちょっと下の方にねプットのえスプレッド 組んだりするのもいいかもしれませんがま ちょっと雇用統計が出てやっぱ月曜日 ぐらいまで落ち着くまでは待った方がいい かもしれないですね今日アメリカ市場どう 反応するかわかんないので日本株だけ日経 平均だけで見るとこちら25M回り率が今 プ2シのバンドをブレイクしていますで今 まだ上にいるのでこのパターンで今3日 ぐらい来てるのでこちらやっぱりバンド オークしてるのと25M帰り上にブレイク してますからこれはですね上がってる間上 についていかないといけないんですね ただし今日雇用統計の後崩れてくるとここ あのプラス2シが割り込むパターンとそれ から25M回り率が内側に戻ってくる パターンですねで戻ってきたところがえ これはショートのポイントですあの逆に下 のところね下をブレイクして戻ってきたと こってロングのポイントになるんですね1 回はこれちょっとロングだったんですが もう1回下がったのでここねなのですぐに ここ逃げないといけないんですがここ3月 の14日とか4月の23っていうのは回り 率が-2シをブレイクてから戻ってきた時 にまあまああの底根ポイントまこの時はね 結構ガンと株価上がったのでそれまそうだ よねにはなるんですけどこれザラバこの チャート見てるとザラ場中にこれプラ2あ -2シを内側に入ってきたのであ強えぞ 25日超えた当たりで先物がロングできた ま後考察ではありますがまそういう見方に 使えるということで今は天井を抜けてきて ますからこのプラ2シグをうちに割ってき たら今こちらがですねえっと4.6で+2 シが4.16ですからいつも言ってるよう にね25M管理率5%開いたら変われすぎ とかよく言うんですけどこれ絶対値じゃ ないですからね標準偏差の2倍+2シを上 抜けるか-2シを下抜けるかで25MA 管理率が高すぎるのか安すぎるのかっての を判定しないといけないので今 4.60-181208018 ますはいここからオプションの手口ですね え海外税合算ですがえっとさすがに弱まっ てきましたコールサイドがまあね 2万20002万4000そして昨日違う 昨日が1万8000昨日1万あごめん なさい昨日が1万8000で今日が1万2 540というところでまさすがに落ち着い てきましたねまもうSQまで1週間という ところになってきましたからえ決済玉が 増えてくる中での1万2000枚ですから やっぱりねかなり一気に上田上田上だカー 水木強えぞっていうところからはムードは 変わってると思いますでね今日もプット 1万100万ですからこちらも決済玉が出 てきているというのを入れてももうコール とプットが今日は割と均等になってきて いるのでやはりねコールの強さバンド ウォークの強さっていうのもですねま さすがにちょっと日柄的にも値幅的にも そして出来高的にも落ち着いてきたかなと いう気がしますただ4万11円がね 21500ということ今ここがホット ラインですよねということなのでこの 4万1ぐらいを下で売ってた人とかはここ 結構やられていて4万1500が今日も 3000枚できてましてこれで見えてる 範囲3日間で1万1000枚超えてますん でねなのでこれまだ来週4万1500円 ぐらいまでのSQバトルも十分あるし 4万1をちょっと抜けたところでいっぱい ぱになってえそっから50000円 1000円ぐらい急落して4万円前半の バトルこれも十分あると思うんですよねな のでまちょっとどっちになってもいいよう にえポジション整えつつもう一旦は7月 切りはメドをつけて今度8月切りへという フェーズかなという気はしていますはい次 にゴールドマンですがゴールドマン今日も コールサイド921枚やってきてまあまあ ゴールドマンにしてはそこそこやってきて ますねえコール4万1と4万1今日は 375を入れてきたとで 4万8千円からどんどん上というよりはま 4万11円ぜあの上行ってもね4万1前半 ぐらいで見てるんじゃないかなと思います で下の方は今日プットもね4万8千円 入れていてこれ同枚数入ってますからえ ちょっとね4万11円もしくは4万1の ちょっとしたぐらいが現時点での近郊点 吉行点みたいなこれでちょっとアメリカの 雇用統計を待ったのかもしれないしま ゴールドマンだったらなんとなくね早めに どっかから情報取ってるかもしれません けどね雇用統計に関してまいずれにしても ねこの4万8千円 のような気もしてきていますはい次にアロ ですがアムロも全体的な流れと一緒ですね えっとコールサイド8370プットサイド 731ということでま同じようにコールの 方がやや多いですけど1対1に近づいてき ているでコールは4万1と4万1500が 中心だしプットは4万円というとこですよ ねはいまこちらもJPXからの開示がされ ないとでねJPXの開示はとですね4万5 100円が出てこないのかな今日ちょっと 上に行ってるんでと 4万6万125が月曜日開示されそうな 感じですね4万5が知りたいんですけどね 4万1と4万5がはいま4万11円は出て くるのでま4万11円を見てっていうこと になると思いますちょっと上行きすぎまし たねもうちょっと下の方のあの縦玉が知り たかったなという気はしますがでアムロも 引き続きま全体と同じバランスでまこの この辺りの開示が抜けているのでま ちょっと分かんないんですよねはいま こっちコールデビットでこっちプットの買 ということなのでまぶつかってるんですが ま4万円よりも上になるようにコール多め にしてますからま4万510000円より も上でどれぐらいのまスプレッドになっ てるのかバランスねになってるのかを開示 エリア月曜日出てくるところで判断すると いうことになろうかと思いますはいで コールとプットの取引枚数これ連日見て おりますがまさすがにコールの方が ちょっと下がってきてプットとほぼ同じ ただ全体的で見るとやっぱり圧倒的にこの バドオの期間コールが多くてえっと 1.67倍ですね昨日1.75倍コールと プットの全体的な枚数の差ねここの差で 今日はさすがにコールとプットの比率が 近づいたので1.67倍ですがそれでも 1.5倍以上の差がついてる原ってのは 圧倒的にまあのコールサイドが強いし前月 の9よりも上で決着してるっていうのがま 123月切りの時と同じようなバランスに はなってるのでまどうでしょうね早々こっ から急落してプットサイドで一気にって いうのはないのかなと現時点ではね雇用 統計も無難に通過した感があるのでまそこ まで急落暴落の展開が来週来るという感じ はしないなと思っています最後先物ですえ 今日は26万枚弱ということで一気に先物 の枚数も減ってきてますゴールドも連日 1万3000枚ぐらいになったのに今日 9400ということでまちょっと雇用統計 の前にあんまり今日動かなかったのかま あとえっと休みを挟んでますからねその 影響もあったのかもちょっと知りませんが 全体的に海外税枚数が少なくなってきてい ます全体的な出来高も減ってで先物は一気 に枚数減ってきているのでまちょっと上で さらにこう売りに対して買い上がっていく みたいなエネルギーはやっぱり減ってき てるただ雇用統計でこのまんま上昇にな あるのであれば月曜日またちょっと出来高 を伴ってえ上昇すると今日アメリカがこの まま強いまま終われればねまそういう展開 もあるのでままだまだ売りショートとか コール売りは危険な状態だしえしっかりと 天井つつけるまでただ出来高とかもろもろ 考えるとそろそろでも一服も近いかなと いう気もしていますはいとことでいかが だったでしょうかま今日雇用統計なので 一応ま投資天気予報的にはいつものように 曇りで後晴れ時々晴れぐらいなんですがま 今日ちょっとね雇用統計の後まアメリカ 22時半以降もしかしたら株価が下がって くる反応も十分あり得るのでまそれも 踏まえてえちょっと天気予報は出しません 雇用統計の後え今日のナイトセッション アメリカ市場を見ながらまあの デリバティブで動かす方はね動かして いただいた方がいいかなとまなかなか ちょっと予想は難しい状況だと思います はいということで今日の動画も役に立った ぞそしてこのチャンネル応援してもいいよ という方はチャンネル登録とグッドボタン の方をねぜひポチっとよろしくお願い いたしますいつも見ていただいて本当に ありがとうございますそれではまた次回の 動画でお会いしましょうまたね

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