防衛株はガチホ一択！でも、今からは買えません

防衛株はガチホ一択！でも、今からは買えません

[音楽] 投資の可能性を全てに人にこだまです今日 はですね最強国作テーマ防衛関連株いつ 売るべきかというテーマでですね動画をお 届けしていきます現在の日本株市場で ナンバーワンの注目度といえばこの銘柄 7011の三菱重工業思えば3月にですね 十分活しまして1万4000円からま約 1400円まで株価がですね落ちたんです けどもそっからですね2000円台を突し ましてま軍事費の高等や防衛産業のま重要 性の高まりを受けてまさにですねリーダー 銘柄として力強く上昇していますちなみに ですね昨年の世界の軍事費も過去最多の 2兆4430ドルとま前年費ですね6.8 というですねま驚異的な伸びを見せてい ますまそんな形ですねもう防衛関連の銘柄 三菱重行に7012の川崎重行7013の IHIと若干ですね株価の推移にま差は あるものの概ね上昇となってきていますま こういったですね重厚株今からですね買っ ても間に合うのかま強いところに乗りたい 方はま気になると思いますま前から持って た方であればいい加減加熱してるので そろそろ売り時なのか強烈にですね上がっ てる時ほど悩ましいものですなので今日は ですねそんな防衛関連とる重厚株をま現状 どう見てどうですねババ判断を下せばいい かというのを私なりに見解を話してきたい と思います防衛や軍事というのは息の長い テーマだと思いますんでそんな長期投資の 参考に是非最後までご覧ください7月16 日に東京ビッグサイトで行われる資産運 スモによて私ですね登壇をさせていただき ます内容的にはですねま保投資やNISA 入子などま本当に初心者の方におすすめか なというところとま当日はですね私じゃ なくてもま経済やですね株式投資の著名人 の方の講演がたくさんありますんでこちら も無料で参加ができますもしご興味があれ ば概要欄のリンクの方から参加申し込みを してみてくださいあとですねこの チャンネルの公式ラインがありまして友達 登録者にですね無料でプレゼントしてい ます関心銘柄のリストを更新しました こちらもですね概要欄の方にリンクがあり ますのでよろしければ友達登録をして プレゼントを受け取ってみてくださいそれ では本題入ていきます まずですね重工業というのは防衛以外にも ですね多に渡りますまそのの通り重厚頂戴 航空機や車両建物に機械エネルギー プラントや船などま巨大で重くそして社会 インフラになるようなま製品というか プロジェクトをですねま数々と手掛けてき たまそんな分野になりますま防衛関連と いうことで注目されてますがまそれに限ら ずま元々国作銘柄ということですねその中 でも代表的なのが701値三菱重工業 7012の川立ち重工業7013のIHI 銘柄コードも3連続売気分で見ますと三菱 銃口がですねやはり大きくて国内で ナンバーワン各所ともですね長年割安な低 成長な銘柄として見られてきましたが三菱 受口業のPRは29.5倍ただ保管2者に 関してはま10倍台中盤とそんなにですね 割高感があるような感じではありません 配当利回りは川崎重工業の2.34が最高 なのでまもはや高配当とは言えず完全に グロース株化しています財務で言いますと 負債倍率や自己所本秘術の観点から三菱重 工業が一歩リードしますねそして今日の話 にも関連してきますが各社でも外売上げ高 比率が高いです最大手の三菱受口はまこの 分野のですねナンバーワン銘柄で民間や 軍用の航空機に航空機部品エンジンといた 航空分野はもちろん工場などで使われる フォークリフトやもう海遊に欠かせない 商戦そしてエネルギー分野でも火力発や 幼少風力など一連のですね発電インフラの 開発を担っていますまそれ以外にも物流に おけるエアコンシステムやま生鉄機械など ま幅広く手掛けています2023年24年 とま受注高がですね非常に好調でして元々 ですねエネルギ分野や物流に強みがあった んですけども2023年はこの航空防衛 宇宙が受注が急増していまして前年の 7000億から2兆円と3倍近くになって います2024年は少しですね減少の 見通しでありますけども依然として1兆 7000億円の規模がありますこれでも かつての2倍以上ですねま直近では アメリカの大統領戦でバイデン大統領と トランプ氏この討論家においてトランプ氏 がま優勢と見られたことで大統領当選後 日本にも独自で防衛軍事を求めてくる そんな思惑もあり6月からですねこの通り 急騰しました続いて71人の川崎重工業 こちらも同じくエネルギーや航空宇宙機械 ロボットなど幅広く展開してるんですが 特にですねバイクなどの2輪車における エンジンが代表的な製品でしてそれ以外に も日本で初めて潜水艇を開発したり蒸気 機関車や産業ロボットなどま輸送周りに 強みを持っていますただ直近はですねま 海上自衛隊との裏金問題が発覚しまして約 6億円のですね追加調整が課されるなど 思いっきり悪材料で6%以上下落したん ですが撮影日の4月5日は反発して書かれ ていますま6億円というのがま川崎中古の 規模からすればまそんなに大きくないと いうところとま自衛隊とのね不正は もちろんよくありませんがだからと言って 事業に破滅的な影響があるわけではあり ませんまそういったことと三菱銃口と防衛 関連銘柄が買われてる中で買が大きく入っ た形です7013のIHIこちらもですね バランスよく事業を分散していますIHI の分野としましてはま産業用システムや 機械こちらが元々メインだったんです けれども1980年代前にあげた2社より もやや後発で民間航空機のエンジンの分野 に進出しましてそこで使えるロング シャフトに関しては世界支10%以上と 民間航空機のエンジンに強みを持ってい ますまその主力のですねエンジンが昨年 トラブルを起こしましてもう実にですね 神気だけで170億に及ぶ営業赤地に転落 するなどま大きくですね煽りをけたんです が今はですねそれも回復して航空宇宙 セグメントに関しては受注高もそうですし 売に関しては前年費2倍ともう一気にです ね舞い戻ってきました昨年のですね エンジントラブルが判明して以降この通り ですね大きく落ちましたがそこからですね ま円安や日本株高もあって回復してきまし てまある程度材料が出尽くしたという ところとま実際業績もついてきて防衛関連 銘柄も引き続き強いとまそういったところ からですね大きく買われていますもう 気づけば年初から2倍以上になってますね まこのようにですね各所ともま防衛費の ですね高まりという追い風があって上がっ てきてはいますが実はですねそうでない 分野に関してもま強さを発揮しています 三菱重工業で言えば昨年の売に占める航空 防衛宇宙は約17%ここから上がってくる とえ多くはエネルギーと物流や冷熱の ドライブシステムまそういったものだっ たりします特にですね物流これに関しては 右方上がりでしてま最近になってですね 航空防衛宇宙が上がってきてはいるんです けれどもま世界的に脱中国の動きで サプライチェーンが再構築されてる最中と いうところとま中国自体も当然ですねま 各国にま工場を立てたり動いてきますんで 設備投資やそれにまわる物流インフラのま 需要が急速に伸びていますエネルギーに 関しても燃料価格の高等でま再生化の エネルギーなどにシフトしていくという 動きも活発ですよね川崎重行に関しても 高空宇宙システムはま減損の問題もあった んですが23年はむしろ損益マイナスで エネルギーが伸びていたりパワースポーツ &エンジンやはりですね車両周りの エンジン等が好調です決算種にもですね未 工場の稼働やオフロード4連車の角半と 織り込み増収増益とありますしこの前です ね6月高配当銘柄でヤハ発動機の決算書を 改めて見たんですが結構ですねアジアや 南米を中心に2輪車の需要って上がってる んですよね自動車産業もも過去最大のです ね生産台数を達成しながらまだですね 弱まる気配は見えませんそれからですね IHIに関してはあれほどですね重大な エンジントラブルがあったにも関わらず 結局持ち直してる背景としてで世界のです ね航空機需要の長期的な成長が上げられ ますお相手のですねエアバス23年の航空 機の受は過去最高でしてあのボーイング さえも上回りました航空機はですね世界的 に長期での拡大が予想されてますこれ彼 これ11年前の記事でありますが2013 年時点で新高国のま人口増加と背景に20 年で2倍になるというま資産も出ています 一説では全年費平均で8%の成長とされて いましてま中小期で倍増するというのもま 現実的な話ですそういったですね航空機の マーケットが拡大してるのに加えてIHI においてはエネルギーをける燃料 アンモニアも注目されています特にですね 実世代エネルギーとしてま水素や バイオマスなども上げられますがどうして もですねコストがかかったり調達が用いで なかったり保管にですねかなり新規を使っ たりとハードルが高いんですがアンモニア はですねその点でま非常に優れていまして 実用化されますとまCO2は排出しないし 運搬も簡単ですしま一気にですね エネルギー産業の主役に踊り出る ポテンシャルがありますこてですねこの緑 のIHIに関しては他の2社と比べてどう してもですねエアバスのエンジントラブの 剣で出れましたんでまそこからのね出遅れ 割安感でま買われたという側面もある でしょうま冒頭でも言いましたが何もです ね防衛関連製品だけじゃなく重工業はです ねま世界中で人口が増加する中で社会 インフラを作っていく役割がありますま そんな中で日本のですね大手高いですね 技術力を背景にまさにですね世界の成長の 恩恵を受けてますし逆に言うとですね個別 機能の努力というよりも例えば企業の設備 投資やま政策など外部環境に影響置き やすいという側面があります一例で言い ますと海運株のように運賃の境や流量に よってまかなりですね業績がアップダウン しやすいということですね三菱銃口だって 今でこそこの世の春のような超絶昇龍権 チャートですけどもつい4年前のですね 2020年には2015年から彼から6 年間で株価がですね1/4近くに下落した こともありますプロジェクトの規模がです ね長期で巨大な分1つの不具合が命取りに なりやすいですしだからこそ安く放置され てで時代の流れが航空防衛にさらにですね valuすぎる日本株にま資金が入った ことによって現在上がってるという側面が ありますでもうここまでまさすがに来て もういい会高なんじゃないかと持ってる方 であれば売った方がいいのか気になる方も 少なくないと思います次ではまその ポイントについて話していき ますまずですねわざわざ私が言うまでも ないですがもうチャートだけで言うと完全 に超絶加熱してますこの通りね出来高と なってね大きく上がってるのはもちろん MacDは上放れ加熱感をですね示すとさ れている25日移動平均線帰り率も今年の 1月や4月の高値の時よりも帰りします あまり私は移動平均線を使いませんがこの ですね赤の平均的なですねラインに対して もう明らかに株価が吹っ飛んでますよねま 週足付き足で見てももう明らかにですね上 にいますでこのようなケスによってまとも なですね新規を知るんであればままずです ね新規では買いに行きにくいと思いますで ポイントはですね仮説ではありますけども ある程度長いテーマ株であってかつですね 海運株のように地境によって左右されると いうことですでこれがですね9104の 小鮮密のチャートですけれども結構ですね 押し方が深いんですよね結果的にですねま 円安や株主還元日本株の期待もあってです ねまだまだ上昇トレンドにはなっています けれども途中ではね結構あれました 2022年は3月の高で387から 2578NHま半年で33%下げてますで もそこからですね2倍以上です今の三菱 銃口で言えば一気にですね1400円まで 株価が下がってしまうようなそういった イメージですねまそもそも銃口において 地境をですね何と仮定するかにもよります がまかなりですね深く押すということは 想定しておいた方がいいでしょうただです ね極端なですね配当り回りやアップダウン がある海運株よりはま危なっかしいはなく かつですね散々テーマに上がってるま軍事 や防衛これに関しては長期で巨大なテーマ ですアメリカの大統領選挙でトランプ 大統領再びということになれば想定以上に ですね予算が増えていくということもある かもしれませんなので新規で買いに行くん であれば週足のテクニカルである程度安値 を狙うのは前提でとにかくですね深く押し たところもう20%以上の下落はざです そうなって初めて狙えると言えるでしょう 終わったように見えたところがチャンス ですで一方でですね売り時に関してはもし もですね結構な含めになってる方が いらっしゃるんであればま一部利益確定し てそれ以外は持っておくそういったことを してもいいかなと思っています単純にです ね含のリートがあるので下がったところで ですねトータルプラスは確定していますし 以前から言ってますけどもこういったです ね大きくですね含みになってる銘柄が ポートフォリオにありますと他の新規投資 で目先ね少々失敗してもそれをですね吸収 してくれるんですよね安心感が違いますま 単純にですね長く持ちたことによってま今 と同じか今以上にま資産額が増えればま 長期投資を腑に落とす自信にもなりますな のでよほどですね資金に手まてるとかもう 回転させなきゃいけないとかそういった 事情でなければ持ちっぱなしにしながら 伸ばすところまで伸ばすというのは十分 ありかなと思ってますもちろんですねこの 株価上昇を引っ張っている要因三菱銃口で あれば軍事予算の増加にあとはですね エネルギープラントインフラここの投資が 世界単位で伸びていくか川崎重行であれば ま航空機なんかはもちろんですけども加え て2輪車や4輪車の生産販売台数に大きな 変化はないのかIHIに関しては航空機の 受注動向ですね世界的には人口が増えると は言われてますけども意外と足元で新興国 だっても出勝率の低下が進んでいます案外 想定通り利用客数が増えずに航空産業が 不調に落ちることも考えないといけないか もしれませんまそういったですね長期の 上昇の根拠となるま利益ファクターを ちゃんと把握しおいてまその上で定期的に チェックしながら付き合っていければいい んじゃないかなという風に思いますま大 暴落というのは誰しも怖いものですけども それ以上に急騰した時それもある意味です ね想定外の事態が起きてますんでなかなか ですね冷静になれません暴落で老馬売りし てしまうみたいに急当時に本来なら持って おけば良かったものを焦ってですね言って しまうという危険性もはんでいますある 程度長期投資をね腑に落とすんであればま 自分の耐えられる金額料でやりながらま 気長に付き合っていけるといいんじゃない かと思います最後におしせで私のですね チャンネルの更新LINEの方で友達登録 者にプレゼントをしている監視銘柄リスト を更新しましたもし受け取りを希望される 方がいらっしゃいましたら概要欄にあり ますLINEのリンクの方を踏んで いただいて友達登録をして受け取って くださいそれからですね7月14日に東京 ビッグサイトで行われる資スポンにおいて 私対面で登壇をさせていただきます内容は ですねすごく投資の初心者向けではあり ますけども機会があれば直接ですね話す ちゃもきたいと思ってますし他にもですね 投資の専門家や上場企業の経営者など投資 のですね業界のま著名な方がたくさんね 講演されますんでまこちらも合わせて見て もらえれば幸いです同じく概要欄をご確認 くださいそれからですね本日の動画ですね 役に立ったなといいなと思った方ぜひ チャンネル登録とグッドボタンもよろしく お願いします引き続きですね役に立つ動画 ですね出せるように頑張りますので よろしくお願いしますでは次回の動画でお 会いしましょうありがとうございました バイ バイDET

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Song: Tobu – Candyland [NCS Release]
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