7/12【日経平均】SQ後も利確続き急落！円高がトリガーだが為替介入濃厚！チャートは宵の明星形成でどこまで押す？
はいで今日も日経平均4億株のテクニカル 分析行いながらマーケットのデータを 踏まえて今後の相場の考察を行っていき たいと思いますで今日ですね日経平均は SQ日ということでまSQ値決まったん ですけどそっからねさらにね下に放ってき ていてまあの前日費ですね2.45%の 久しぶりのねあの大幅下落という動きに なってましたねで一応ねSQの動きに関し てですねやっぱりオプションの動きとかは ねま昨日のナイトセッションですね マーケット閉まった後からですねまだね 先物含めてまそこが高かったですけども あの21時半のCPの結果ですねここが 発表された後にですねまた先物もねあの 急激にまあの下落してきたというところで でここに関してはあのやはりそのcpaの 結果を受けてまだねこの後も少しねま見て いくんですけども円高方向にですねややね 傾いたんですけどそっからさらにね急激に ま押してきたというところでま日銀とかま その財務所のねまそういった為替介入が あったんじゃないかというところもあの 示唆されてるんですけどもでこれを受けて ですねあの先物がですね一気にま下落して ですねま当初ね予定していたところとして 多分ね4万21円ぐらいあたりですねま そこら辺でねSQ値を決めに行くような 動きだったんじゃないかなとは思うんです けどそっからねさらにまそういった先物の 下落であったりあとはですねあのまあの 反動体とか含めてですよねあのアメリカの 方ですね結構売られていたということでで 日経もですねやはり反動体が結構ね 組み込まれてますのでまそのね反動体が 下落したとこにですねあのま引っ張られて ですねさき着物もどんどんねまヘチ売りが 入っていたというところであの当初の多分 ね予定していたま4万2前後のねまその SQ値からですねまやっぱり下がってきて しまった部分でま今日ね寄り付きま4万1 531NHでねSQ1決まっていたんじゃ ないかなというとこですねうんでSQ値 決まった後もですねあのやはりま直近で ずっとSQのためにま上げてましたから そっからさらにねま利益確定の動きとか ですねあの続いていてま引けまでねあの どんどんねま上値をま多少ね上げ下げし ながらもですね徐々に徐々にま下落のま引 まで下落のトレンドを維持しながらですね ま売られていたというとこですねでま前日 2.45のあの動きになっていてでこの ローソ足ですねま見といていただきたいん ですけどここねあの昨日ですねまいわゆる 窓を開けてで今日もね窓を開けてるという とこでこれね非常にねこのローソ足この チャートの形ですねちょっとねあのま酔い の明城ってま言われるま3酔いの場とかっ てもま言われてるんですけどもま酔いの情 でね多分調べてもらったらま出てくるよう なまそういったあのチャートの構図になっ てるんですけどもこれねあの1つはですね 短期的にはやっぱりその天井のサインが あの出てるという動きになってますので この後ですね多少なりともですねやっぱり 押してくるような動きですねこういった ものはやはりま意識しなきゃいけないま スピード調整の動きですねこういったもの はま意識をあのしなきゃいけないかなと 来週以降もですねうんなのでまあの正直ね ま直近はねまずっとまその業種別ではです ねまセクターローテーションで一部ねその 資金が入っていたまその動きもあったん ですけどもま明らかにですねSQに向かっ てのですねあの買がねま続いてましたから まやはりまそのSQ通過した後ですね やっぱり少しね挑戦の動きが入ってきても おかしくないようなまそういった局面には なってますのでまこの後どこまで押して いくのかっていうところに関してはやはり ですねまあの一旦ねこのプラス1萬はね またこの後割ってくるとですねま4万 1000まそうですね4万1え 130ま130円あたりとかですねここを ねまた明確に割ってくるとま次のねま動き としてはここのラインですかねあの 4万8千円 局面にもなってくるかなと思いますので まあ25日戦がねま意識されるような局面 にはなってくるかなというとこですねうん なのでま正直ですねこの後ねあのsqoも 通過してでやはりねまイベントとしてはね この後決算がどんどんねまた意識されてき ますのでその間はですねま日経平均ですね 多少なりともですねあの少し日柄調整がね 入っていくような動きになるんでまその 押し目をねあの待っていた方に関してはね またね少しあの会場をねま見つける タイミングがまた近づいてきてるかなと いう局面にはなってきてますねうんなんで まそこも踏まえてですねあのまたそま来週 に向けてですねまたどこまでねま放って くるのかっていうところもですねま見て いくような動きになるんじゃないかなと いうとこですねであとですねま売買代金 ですね気になるデータ確認していきたいな と思うんですけどもここに関しては今日 ですねまSQっていうこともあってですね ま5兆2300円ということでまここね SQのための売買が入ってますので引くと ですねやはりそんなにま極端にねま入って いるような動きになってないかなという とこですねどちらかとね多分今日はまあの 利益確定の動きとかですねこういったもの がね結構入っていたような流れなんじゃ ないかなというとこですよねうんで一応ね ま短期筋の動きに関してもですねカラオ 比率ですね今日は39.5ということでま そんなにですねあのカオ比率はまあの増え ているような動きではないですよねここに 関してはま価格規制あるのね大口が 30.4.1975 ですね空振り比率自体はま40もねあの 満たないということなんでま今日の下落に 関してねどちらかというとま利益確定でね ま逃げていた人たちの方がま多かったかな というところですねなんでこの後ねさらに またショートの動きがねま増えるのかどう かっていうとこもですねあのま注目点かな というとこですねでそしてあはですねま あのトラレシの動きですね続いてここに 関しては今日ですね意外とですねあの日経 はね結構大きく下がってるんですけども あのトピックのの方はですね値上がり銘柄 数がですね1000まいわゆるあの 1020銘柄に対して値下がりね573 銘柄ということでま指数ベースではま結構 ね下がってるんですけどもま個別株はです ね今日はね値上がりした方がま値上がりし た銘柄の方がねま多かったというところで まこういったこともあってですねみんなね あの意外と健聴じゃんっていうとこであの 個別株もね少し利益確定の動きま逃げてた 部分もあったんじゃないかなというとこ ですねうんで道楽列車ですねまた120 手前のねま119.32ということで25 日戦ですねあのちょっとま加熱感一歩手前 のねところでま推移してるようなとこに なってますのでま来週以降ですねま日経が また調整してる間にトピックスがですねま 健聴に推移していけるのかどうかま トピックスもね含めてま少しね押されるの かっていうところはねま見ていく必要が あるんですけどもただ正直ですねこの後ね まそんなに極端にですねあの上げ下げって いうよりかですねま決算前なのでまその あんまり買自体もですねあのそこまでま 大きくね入ってくよう局面にはねなって いかないかなとま見ておりますどちらかと いうとねまだらだら下がってくるのか むしろもしかしたらまそのセクター ローテーションですねまた日替わりでま あの業種別にねま資金が出し入れされるの かっていうところがねあの注目されるかな と思いますのでま正直ですね今業種別でね まどんどん上がっていくっていうよりか ですねあの業種別でもですねまちょっと 資金が入ってまた少し休憩してまたねあの 違う業種に資金が入ってっていうような 状況が続いてますのでまここはですねあの あのちょっとどんどんねあの1月から3月 みたいにま全面高でねまどんどん上がっ てくようなそういった局面にはなってない のでま指数ベースでともしくはね業種別 業種別のねベースでま取引してる方に関し てもですねそこはねある程度まその売られ すぎ買われすぎのねま動きはちょっとま見 といた方がいいかなというとこですねうん であとはまトピックスですねここに関して も今日ですねまあのやっぱりねま窓を開け てま下落してるということでひの陰線でね あ前日費1.18の下落になっております でここはま日記よりもですね先幅がまあの 弱かったというとこになっておりますえ ただまこの後ですね5日線ま割れてますの で多少なりともですね少し揉んだ後にま またねあのボリンジャーバンドのプラス1 ですねここを割ってくるってなってくると またね調整の動きですねスピード調整から また少しねあの決算までのねま横ばいの 動きにねつあのま続いていくのかどうかま ここはねあのちょっとな決算までのまあ 調整まそういったところがですねあの 長引くのかどうかですねトピックスはま ちょっとね見ていく必要があるかなと思い ますねま正直ですねあのこの後ですねま 決算まで私個人的にはですねあの少し調整 の動きがね入っていくんじゃないかなとま 見ておりますのでで決算の内容を受けて ですねまEPSがま上がっていくんであれ ばですねまたもう1度ね上がっていくのか ま上がるきっかけになるのかっていう ところなのでまここはねそれまでは少しね あのスピード調整から少しね決算が発表終 まではですねあの見合いの動きがね続く 可能性はあるかなというとこですね うんであとですねえっとこちらトpiix とねグロースとバリューで割った指標です ねでこちら上がればですねグロース株が ゆいで下がればねvalu株がゆいという ことでま今日はですねそんなに動きが なかったんですよねまあの結構ね反動体と かまその根魚がですね売られていたという 中でもまグロースとねバリューがそんなに まあんまりねあの差がなかったっていう ところにはねちょっと驚きなんでですけど もまそこを考えるとですねまこの後ですね ここに関してもまだねあのMacDに関し てはま上向方向でねまだヒストグラムもね 今日天井をつけていないのでこの後ですね またここで天井をつけてま下に下がって くるのかどうかですねここはねあの明日ま そのそうですね火曜日ですね来週はねあの 祝日なので月曜日なんでまあ3連休明けの ですね火曜日の動きでねま少し垂れてくる のかどうかっていうところはねあの見て いく必要があるかなと思いますもしねここ でねま頭頭ね抑えてくるようであればです ねまvalu株がねまあの有意が出てくる ような動きにもなってきますのでうんで 一応ねまそのvalu株がですねまた優性 が出てくるとまNTバイルスとかにもです ねま影響が出てくるというところでこちら ねまトピックスま日経とトピックスを 終わったものになりますね通称NDバレス と呼ばれてるものなんですけどもま一旦 ですねここねあの逆のヘッドアンド ショルダーをね形成したというところでで ここからですねねあの今日ですねま大きく ですねやっぱりま下がってるここはね やっぱりあの日経もですねトピックスがま 下げ幅ね緩かったというところでま やっぱりあの今日はねトピックスの方が 優勢だったというとこですねうんでここも 一旦ですねまあの長期のここの抵抗 ポイントねま超えたというとこでですね 一旦まトレンド自体はですねあのチャート の形はね一旦完成してますのでこの後です ねまたまさらにねま下に掘ってくるようで あればですねあのまたトピック型の銘柄の 方がねま健聴差が出てくる可能性があるか なと思いますのでまここはですねあの来週 以降もですね反動体の動きがねまた重く なるのかどうかっていうところもですねま ネガ株がねやっぱり今ね大きく売られて ますので今日1日含めてですねだからま そこも踏まえるとですねこの後ねまた だらだら下がってくるような動きっていう のもま起こりやすいのかなと思いますので まご自身が持ってる銘柄が日経に寄与し てるのかそれともトピックスに寄与してる のかでその中でねまバリューなのか グロースなのかっていうところも踏まえて まリスク管理をねしていただきたいかなと いうとこですねうんであとですねあの 日本株取り巻く環境ということでこちら 最低取にかかる現物株式の売買及び現物の ポジションですね7月の20え12日本日 付けで7月の10日の売買出出てきており ます売り付けに関してはえ1879株の 売り付けで買い付けは 6604株のね結構買ってますね4月の 10日に関してはでえ売りのポジションに 関してはですねまた 1307株のね最低売りのま残高がま 積み上がってきたとこれねまいい材料です ねまこの後ねまたどんどんねあの最低売り がま積み上がってくるとですね将来的にま そのいつか分からないんですけどもまあの またねま将来的にはま買い戻しの動きで ですねあの株価をまその日経とか含めて ですねまサポートする材料にもなりますの でで一方で買ポジ書に関してはまそこまで ねあの増えていないというとこですね 1190株のえ決済がまた少し進んでいて ま残高はですね結構高値県であの貯金の あのピークがですね9億3000万株なん ですけど今ねは8億え7000え300万 株と約ですねまそんぐらいなのでまだあと ね6000株ぐらいはですねあのピーク までねあのま余力はあるというとこなん ですけどもまあの意外とねま高県までね 日経がま高値更新した中でですねこの最低 買がねまあのピークま直近のピークをね 超えてないっていうところに関してはま ちょっと意外な部分もあるんですけども この後ねまSQを通過したというところも あってこの後ね短期的に少しね最低外の あのこの溜まったポジションですねこれが ねまた少し売られてくるのかどうかはね あの見ていく必要があるかなというとこ ですねうんであとは10年生の金利ですね ここに関しては今日ですね下げつけて一旦 ねこの25日戦のラインでまあの一旦反発 してね今今現現ですね1.055%で麻酔 しておりますクではね一旦デッドクロスを ね形成する流れになってま今夜ねまた ナイトセッションでまあ2時ぐらいまでね この水準でま推移してるとですねまデッド クロス確定という状況にもなってくるん ですけどもうんま銀行もですねここに関し ては多少ねこの後金利が少しねだらだらま あの日銀の決定会お待ちっていうとこも あると思うんですけども少しね少しねま ダラダラしていくようであればですね少し 揉むような動きにもねなるんじゃないかな というとこですねで一応あの日米のね金利 差に関してはあのまたね昨日のcpaの 結果を受けてですね金利差が縮小したと いうこともあってですねドル円はねまた 円高にねま触れている部分はあるんです けどもただここに関してはですね えっとま5分足でま見ていく部分はあるん ですけどもこのここですよ ね介入があったんじゃないかとまあの噂さ れてる部分がやはりここの21時40分 ぐらいになってからですね一気にねまあの 売られたとあのその円高方向に触れたと いうところででこの21時半のねCPIの 結果を受けた時はですねま多少ねこの 160円80戦ぐらいまでねあの円高に 触れたんですけどそっからね1回ね 切り返してるような動きはあったんです けどそっからねさらにね40分になって から一気にねまあの下にドンと下がって ましたからまここはですねやはり あのま今回ねもし本当にCPIの結果を 受けてですねあのドル円がですねあの 大きくま下がってくるんであればですねま 多分ね21時半からまそのこの10分間の 間もねそんなに多分ねあのラグを発生さ せるような動きにはならないかなっていう とこでま市場参加者はねま見てるという とこですよねうんなのでまこれを受けて ですね一応やはりまその急激ね円高になっ たというところでねあの先物もあの ちょっと売られていた部分もあったという とこなんですけどもなんでまここはですね 今ねあのまた159NHとかですねま推移 してるというところででで一応ねあのあと ま気になるニュースとしてはこちらなん ですけども日本のねまそのま今回ま約です ね3.5兆円のね為替会にを実施した可能 性が出てきてるということでま記事が出 てったのでまちょっとねあの共有させて いただくんですけどもまあ1つはですねま あの市場参加者はまというところでま演奏 場でまそのタトルでねま急とした11日の 外国為替市場ではまその日本ね通貨当局が ま円外会にを実施したま可能性が高いと いうことで日本銀行がま12日公表したね ま16日の当座預金ま増減要因の予想値と 市場の推定値との差がねま大きかったため だというところでまここねあのやはりま 市場はね推定値っていうのも毎回ま出して きてるんですけどもまそのねあの予想地と ま市場の推定値がねまずれていたという ところからあのま為替介入がねあったん じゃないかというところでで一応今回ね 為替ま取引の実際の決済ですね2営業日後 にま行われるため介入がま行われた場合 結果はね16日の日銀当座預金残高のね 見通しに現れるということにまなってるん ですけどもまそれによるとですね川崎介入 などがま反映されるま財政とま要因はです ねマ3兆1700円ということでま東京え 東京子とねセントラル端子のま16日の 予想はですねプラ4000億円ということ でまあのこれなんて言うんですかねま ちょっとまよくわかんないですけどもま この上田まヤギ単子ですねプラス 2000億円程度まだったことからですね 差額のねま約3兆5000億円がね円外 介入とまあのの規模とま推定されるという 理屈だというところでまなんでまそういっ たところからですねま市場予想ま予想値と ま市場のね推定値とのま帰りがね結構 大きかったというところでま今回ね為替会 2がま起こったんじゃないかとま言わ言わ れてる部分はあるというとこですねうんま ただねもこれを受けてですねやっぱり先物 のね結構なまその売りがねま入っていた 部分もあったのでまここはですねこの後 ですねあのやっぱり個別株含めてですね 利益確定の動きであったりねまこういった ものもですねあの入りやすいような局面に もなってくるんじゃないかなというとこ ですよねうんでそしてあとはですねえっと その川替のね動きも踏まえた上でま海外勢 が実際に取引してるねま日経兵器のETF ですねこちらisMHIJAPAN インデックスですね通称ewjと言われ てるものなんですけどこちらね今プレイ マーケットですねアメリカ時間で取引さ れるETFになりますのでここに関しては ままだねまナイトセッションね開いてい ないからまプレイマーケットであの今価格 がねま事前にちょっと下がってるという とこですねでここはですねま円高のね影響 とかも受けてですねあの為替がま円高に 触れてるので為替の最期でねま日経の下落 のねあのその前マイナスを多少ねちょっと カバーしてる部分もあってそんなに極端に ねあの寄りつきまその寄りつき前の動きと してねそんなに下がってないかなという とこですねまただ昨日の動きですねここに 関してはねまそれなりにねあのやっぱり 上髭つけてあの引けにかけてねま売られて いったというとこでまボリュームもね そこそこま伴っていたので少し現物のね 利益確定の動きとかもま多少入っていたの かなというそういった動きになってますよ ねうんまであとはねま気になる動きとして はですねここに関してはね金のこの海外税 が実際に取引してるね高値ベースですね この3月22日の高値をねま今回の上昇で はねままだ取れてないという動きになって ますのでまここはですねこの後ですねもう 少しま揉んだ後にですねまた高値を取って くるのかどうかっていうとこですねあとは 円高にね触れることでまあのサポート材料 になってくるのかどうかっていうところは ね海外前ま見ていく必要があるかなという とこにはなっておりますねうんということ ででそしてあと最後にですね先物の動き ですねここに関してマーケットねあの 閉まった後にですねまやや若干ですね少し まそうですねあのちょっとまそうですね 18時ぐらいまでですね一旦ね少しま戻し てったんですけどまたね今ちょっと押され ていってまあの4万1240円でねま推理 してますね約50円ぐらいですね少し高く なってるような形にはなってるんですけど ただねまそんなにですねこちら今1時間足 でま見てるんですけども今ねここのライン ですねあのここの下落の並行しチャネル ですねここをねあの 一旦まあの抵抗ポイントとしてここね超え られるかどうかっていうとこがねあのま あの注目されてるようなまそういった動き になってますよねうんまただねここに関し てはねま少しねこの下落の平行チャネル 自体がま少しその幅が狭いというとこにも なってますのでこの後ね多少ねま上げ下げ でも触れ幅はねあの出てもおかしくないか なと思いますのでまその後ねフれ幅が出た 後にですねまたそこの上ポイントをねあの また高値とまその安値とかですねま引い てってま平行チャンネルねまた意識してま 見ていく必要があるかなという局面には なってますよねうんま正直ですねMacD はねあの1時間してはま回展開になってる ですけどもまだね指数ベースではこの先物 ベースでですねまそんなに極端にね買われ ているような動きにはなってないので やっぱりまあのちょっとねこここの後です ねアメリカの市場がですねまた少し下がっ てくるんであればですねそこに引っ張ら れるような動きにもねなりかねないかなと というところとであとはま皆さんにねま 押えといていただきたいポイントですね ここはま私のね1つのま推察にはなります けども あの今回ですねこの昨日のね特にナイト セッションでですね極端にですね結構その 売りのボリュームま特にね先物が下落して いた時にその結構なボリュームが入ってい たというとこででここに関してはあの多分 海外勢がですねヘッジ目ヘッジ目的でま 結構ねまたね売りを入れてきたんじゃない かなと私はま見ていてで今ねある程度その トピックスも含めてですけどもその日経も ですね高値を更新した後にですねこの後 決算あの控えてますけどもこの決算を受け た後にですねまその個別株をままたね売る のかどうかっていうとこですねそこをま 判断していくような流れになるんじゃない かなとま見ておりましてで一応まその海外 税のま手口っていうのは基本的にですね あの売る時はま先物からま全部ねあのま 結構ま詳しくね話しちゃうとまあれなん ですけどもまあの手順としては1つはです ね その一旦先物でねま全部売っていくんです よねでその後にまそのま個別株はどこをね 逃げるのかそれともねどこをまそのま 買い戻すのかとかまそういったところをま 議論するんですけどもでそん時にですね あのま海外税含めてですねまそのHフとか も含めてですけども一旦ねその下落の局面 がま起こった時はね先物にま先に設置し といてでそっからですね実際に売る銘柄と かねま決めてくっていうところででその 売る銘柄をねあの決めるまでに結構時間 かかりますのでまそれまでね先物でま代用 していくっていうまやり方がねま結構一般 的な部分もあるんですよねうんなんで今回 ねこの出来高をま見てるとですねやっぱり 短期的にはですねあのヘッジの目的で結構 売ってきてなっていうとこでで過去の動き をま見ててもですねこここれまでのね動き 直近見てるとですねここのラインですよね この3月の5日とかもそうですよねまここ でね結構大きなねあの出来高まそれと同じ ぐらいねまできてますからなんでこの後 ですねま多少なりともですね多少なりとも 上げ下げしながらですねまた少し調整の 動きがねま意識されるような局面にもなっ てくるんじゃないかなとま見ておりますの でま皆さんもねあの直近まあの上値をね 追って買っていたま銘柄とかまありまし たらねそこはね一旦ま売りのねサインとか が出たんであればま少しねま手じまいして ですね決算をま見てからねまた再度入って いくのかどうかもしくはねまあのもう結構 ねこの会社の業績にはね自信があるんだっ ていう方に関してはそこはねあの決算 プレイをねまご自身のま自己責任はなると 思うんですけどましていただくっていう形 になるんじゃないかなと思いますねうん ただまあ1つ言えることとしてはですね 多分ね今回のこのヘチの動きに関しては次 のね決算を見据えてそこでね決算内容が 良かったものとかですねこういったものを 選別したりとかですねで悪かったものはね またさらに売っていくっていうま動きにも ね個別株になってくると思いますのでそこ まではね多分ヘチの動きはねそんなに極端 にね解消してこないんじゃないかなと思い ますのでまこの後ですよねちょっとあの上 を追ってくってよりかですね少し揉むよう な材料がねまた1つ増えてきてますので スピード調整からまた決算までの動きでま 横ばいの日柄調整がね続く可能性があの 高くなってきておりますのでまここは意識 しながらですねあの押してきたらまたね あのどこのタイミングで拾っていくの かっていうところも先物ペースでねま見て いく必要があるかなというとこですねはい ということでま今日もねあの最後までご 視聴いただきましてありがとうございまし た今ねやはりまそのSQに向けたま上昇が ね一旦あの終わりましたのでまこの後です ねまた短期的にはスピード調整が意識され て日柄調整にまたねあの時間の長い調整に ねあの続いていくのかどうかっていう ところがですねあの注目されてますのでま 無理にですねね今はまちょっとねここで ポジションをっとるっていうよりかもう 少しねその決算後の動きをねま意識し ながらまポジションをねあのまた25日戦 とかまでねまた下がってきたってなったら ねまたちょっと拾っていくのかどうかとか ですねそういったところをねあの判断して いきたい局面になってきてるのかなという とこですねうんなんでまそこも踏まえて ですねまあのま騰落レシとかあとはま クロストパリーではあった指標であったり まNT倍率をねまあのうまくねま見て いただきながらまリスク管理していただけ たらなと思いますでこのチャンネルでは 今後もですねこういった形で抑えて いただきたいポイントま気になるまあの 記事とか含めてですね皆さんに共有してき たいなと思っておりますのでまだ チャンネルフォローされてない方とか いらっしゃいましたら是非ですねフォロー していただいてまた次回の動画お待ち いただけたらと思いますではまた次回の 動画で
元外資系金融トレーダーが株式を取引する上で理解しておきたい海外勢の動きと売買ポジションや、オプション手口、その他に負けない為に抑えるべきポイントを解説！
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