【日経225オプション考察】7/15 日経平均 急落で1000円安！しかしココを割らなければ大丈夫だ！

【日経225オプション考察】7/15 日経平均 急落で1000円安！しかしココを割らなければ大丈夫だ！

どうもオプショントレーダーの熊です今日 もテクニカル分析を中心に今後の日経平均 の動きを考察していきたいと思いますえ 昨晩のアメリカCPIで金利が低下そこを 狙ってなんと3兆円の為替介入というまあ ねSQ前日の夜になんてことし上がるんだ という形で決まったSQ値が4万1 500円ゾーンとさらにそこから 下げ止まるず現物は133円安の急落展開 となりました果たしてSQ明けの来週4月 切りスタートどうなるのかそして今日も アメリカではPPIが出てきますその速報 も含めて再度下落あるのかどうか是非最後 までご覧くださいそれでは早速7月15日 2経225オプション考察始めていき ましょうはいえそれでは7月12日の相場 外からですまず7月切りのSQ値は4万1 53126でしたそして日経平均4万1 190円1033安-2.45to piix 2894.51.91 で-1.18となっています今日は びっくりするぐらいNTショートこちらも ねNTロングの利益載ってたんですけど 一気に急落となっていますえそしてグロス が 6771+2.27で+3.24% これはもう昨日ま後でチャート出てきます けどラッセルがすごい上がってるんですね なのでアメリカも日本も同じような展開に なってきていますえ次に売買代金今日は sqbなのでというところでちょっと 割り引いて考える必要がありますが5兆 2369円スタンダード1394円 グロース1851円となっていますえ次に BXとVIBXが 12.96m2+0.25ここも実は今日 大きなポイントなんですね1033も急落 暴落相場になっていながらVIほとんど 動いていませんえ18.37で止まってい ますはい今日はライブのお知らせですいつ ものように土曜日21時からということで 13日の21時からライブをさせて いただきますお時間のある方是非お集まり くださいよろしくお願いいたし ますはいそれではチャートの方見ていき たいと思いますはいまずは日経平均の冷 これ物ですね窓を開けて大きく下落 4万1190円というところで終えてい ますでここ丸打ってるんですけどま一応 ですね両サイド窓開けてポーンと上に出て いますでこれアイランドリバーサルという にはちょっとね火がこの離れ小島が やっぱりね3日から5日ぐらいあると アイランドリバーサルというのかなという ところなので今日はこのパターンですね イブニングスターま酔いの明城ですね3戦 坂田方の3線の酔いの明城です陽線窓開け て上から天井つけて陰線さらに窓を開けて 大きな陰線絵に描いたようなイブニング スターになってるという形ですねこれは 非常にえ危険なサイです天井示サインです とね一言書いてありますがでまこちら 2023年の9月切りの後とよく似てます がここねきれ上がね陽線なのでこれ厳密に は酔いの明城とはちょっと違うんです けれどまあまあでもねいいんですよ似た ような形ですあの窓開けてるので アイランドリバーサルのような形にもなっ ています10月12日これ下がった後の 戻り天井という形でまこちらはえっと2日 分で両サイド窓を開けてというところです ねなのでこちら厳密には酔いの明所の形に はなってないんですがこういう形になると やっぱりねそっから天井つけて下がり やすいんですねはい今年の春も3月22日 これ直近までねあの今年の高値だったん ですがえこれも酔いの明城の形ですよねで こっちはですね右の方が陽線なんです けれどもまま窓開けて今度はね両方窓開け てないんですけどねま要はこの酔いの明城 に近い形になってくるとまどうしても天井 だったり戻り天井だったりするという中で 今日このパターンになってますからまSQ を過ぎてまやっぱりねこれ1月切りの3月 切り昨日の動画でも言いましたがま そもそもコールが1.5倍以上海外税 トレードしていてまこういう異常にコール が強い時はSQを開けるとま結構リセット されてその後ま押し目かトレンド転換で 下落かどっちかになりやすいそのパターン 今回ままさに刺さったんですけどただね ボートでちょっと愚痴ったみたいにまSQ のもちろん解消でねあの売られ るっていうのはあるんですけどやっぱり川 替外にも聞きましたよねなんでSQの前に やるんだとまそれはCPIで金利が下がっ たからそこにぶつけてきているというのは 分かるんですけどねま先物オプションやっ てる方からしたらなんてことというところ でねま大変な1日になったわけですがま こういったチャートの形になってきている のでえ上ちょっと天井つけての急落って いうのをまだ警戒しないといけないかなと でま一応ですねこれ昨日の動画でそういっ たところをま予測してねこここの下がる ポジションでオプションでスプレッド組む 場合は下から動くとスプレット間に合わ ないのでまこれねあの外れても損失限定で ていうことでまよくあのプットデビットと かやるんですが昨日これ入れたよっていう ねあのお話を動画でちろっとしましたが はいまあね4万11250を割って いきなりこれストライクにまさか翌日 ストライクになると思って入れてるわけ じゃないんですよ7月31日に向けて まあまあこれぐらい割ってくるかなと思っ て入れたんですけどまあねこんな1日でま こういうのはすぐにリバウンドであの反発 してくるかもしれませんがやはりこういう ね下がるかなと思った時にあらかじめ損失 限定でまプットデビットでここはねこれ コスト7万5000分かかってるのでこれ アウトになったらねその分損するのでま 期間中にですねいいところでまた オプションを売ったりしてこの 7万5000分のコストを無理せずにね 欲張らずに回収するそのために先に ちょっとこれぐらいでえポジション取って おくとこれ仮に上に行ったって別にいい わけですね中でドスンと下がってくるかも しれないので焦らなくていいわけなので やっぱりこういうトレードできるのは オプションの面白いところだと思いますな のでねちょっと下がってくるのかなと思い きは今日カラボではまだ大丈夫じゃないの というお話をしました是非ねこれ概要欄に リンク貼っとくのでまた週末にでも見て いただければなと思いますがこれまあの まずね今日最初の方でお伝えしたように 1000円も株価下がって今日 ボラティリティあんまり上がってません しかも朝方はですね安いところから決まっ てるのに18割ってたんですねでさすがに ちょっとSQ決まってからも下げ止まらず にですねえ4万11200円台まで行く あたりからまさすがにちょっと18超えて ということになってきましたが結局プ 0.25ですよはいなのでまほとんどね 上がってないんですねなのでま実際に もっともっと株価に日本市場が崩れてです ねこれはやばいぞっていう形で市場は動い ていないとま急とした分の揺り戻しだけだ とえしかも今日はですね値上がり値下がり で値上がりが1020値下がり574です から圧倒的にですね値上がりの方が多い1 部の大型ま今まで急激に上がってきていて まちょっと先物手動で釣り上がってきた SQの上掛けの解消に過ぎないとであは グロースが急騰しましたえこれは昨日の この後チャート出てくると思うんですけど 昨日のラッセルがねめちゃくちゃ強かった というのを受けて同じような動きになって ますまようやく大型それからハイテク反動 みたいな日経平均強度の高いような銘柄が 買われていたものがちょっとね揺り戻しで 売られてで今までまなかなか資金が入って なかった中小型グロースみたいなキー ワードにま循環してきたかなという状況に なっていますなので市場日本市場全体で見 たらトピックスも1%ちょっとぐらいしか 今日は下げてませんから言うほどね急落 暴落でも何でもないんですねなのでまあ 日経平均の目処としてはですね4万1 1000円でずにですねまだまだスルスル スると下げていくとまいよいよちょっと 焦らないといけないかなとは思いますがま 今日ナイトでねニュヨークが崩れなくて 4万11円を割らないぐらいで踏ん張っ てればまだ週明けそこまでね慌てる必要 ないかなと来週は日本は海の日でお休み ですがま一応先物とオプション動いてるの でアメリカ市場海外市場の動きにはまつい ていけるということなのでま月日にさらに 1段安みたいな展開になならなければねま 私は慌てる必要はまだ全然ないかなという 気がしますというところからですね コロコロ話が変わって恐縮なんですが ナイトになってこれ今日PPIが21時半 に出てきて昨日CPIは消費者物価指数 ですけど今日のppiは生産者物価指数な んでえCPIの上流ですね物を作ってる側 の人たちのま物価状況が見えてくるとで ちょっとねそれに向けてスルスルと下がっ て4万1070円これ4万10120円 まで下がったんですねえこうなってくると ちょっと4万1000割れちゃうのと早く もねはいでいやいやちょっと話違うじゃな いっていう感じでちょっとドキドキしてた んですけどま21時半アメリカのppi これまたね予想できないぐらい昨日の CPI見たらほぼ予想通りか予想よりも 0.1%また下でねあやっぱり生産者物価 も下がってきてるねなんて言えるのかなと 思ったらですね爆上げですよ爆上げていう のもあれですけどはいあの特にコアの前年 費が2.5の予想に対して3.0だしね 生産あごめんなさいえっと全体の方の前月 費もCPIは-0.1ということでこれ 前月費-0.1ってのはかなり大きな意味 合いがあるんじゃないかと思ったんですが 生産者の方はこれねプラ0.1よそよりも 悪化しとるんですよねということでまこう なってくるとまたね金利が上がる方向に 動いちゃうというところでこちら発表が 21時半にあって19分後のそれぞれえ先 もとドル円とそれからSP500のCFD とアメリカの10年金利やっぱり10年 金利が最初ポーンと上がりましたなので ドル円もまた159Nの101000を 超えるところまで0.5円ぐらいね スルスルっと円安の方に動きましたただ その後は少し金利が元のところに落ち着い てドル円も下がってでそうなってくると株 が上がってくるということで結果的には ですねま発表前と発表後で行ってこいと いうことで21時50分現在4万1 120円ですからまあまあ4万11円を 割ることもなくね一旦この辺りでままた 22時半アメリカの市場が開いてからどう なるか分かりませんが一旦はあの落ち着い てくれているかなというちょっとね数字を 見た時に金利が上がってですねで株が えっと下がってくるかなと心配したんです がまそこまではファースト インプレッション動きにはなってなさそう はいもうちょっと日足で見た金利も結局 下がってきているので4.2ですねこれ 昨日とほぼ同じでこの4.23ぐらいの 水準はまた割ってきてますからまこれだと 株式市場的にはそこまで心配しなくていい かなというとこですねただま今4万1 120円に戻ってきたんですが5日線の下 にはなってますからこれ下落の5mクロス になってくるとこれショートになります からねなのでそろそろコール売りファーの コール売りなんかがまあの結構ヒットして くるかなとただねちょっとローソ的に ややこしいのは15日がお休みなのでこれ 16日の足なんですねつまりえっと2日分 この足をやるのでこれ1日日足が進めば5 日線が下向きになってくるんですけどこれ ねあのローソ足自体は見かけ上は2日分で 動くのでよほど急落しないとつまり 4万8千円 クロスになったらショートっていう判断が やりづらいま一応ね4万11円を割って くるとまこれ下落の5名クロスにもなるか なという判定を自分でしてですねえ ショートしてもいいのかなという気はして いますはいそうなってくるとですね新型 ストキャスティクスもこれ上限の中をわ あの入ってくるねこう長らく続いた天井 張り付きオシレーターチャートの崩壊と いうパターンから内側に入ってきます内側 に入ってくるとショートサインが点灯する のでま一旦押し目か取れてになるか分かり ませんが触ってきますよねまこういう時 こうこれぐらいの下げをしっかり取るには ま例えばコールを売ってプットを買う シンセティック系のポジションとかえ プットデビットとかまプットバックは ちょっとね大きく下げないとうん一旦ここ 大きく下がってるんでねなのでプット デビットとかでいいんじゃないかなと思い ますがはい下体へのポジション取る チャンスになってきているのでこれ4万1 を割ってくるとえそういったポジションを 入れてもいいかなともしくはファのコール 売りででもいいかなという気はしています でまたコロコロ話変わるんですがそれでも これダウ理論トレンドはまだね4万1 170円ぐらいの水準でまだ緑の三角消え てないんですねそう強すぎた上昇なので まだ崩れてないんですよですのでまだね これこの辺りで切り返すばまたじりっと 上がっていくっていう展開もあるのでまだ ねこれ1100円下げてもまだ耐えられる という状況になってるということですか まこの辺りから上にかけるか下にかける かってのは非常に難しいまそうするとです ね先物でやるよりもまいずれにしてもね上 も下もまデビットとかもしくはこの辺りに ですねあんまり下がらないと見るんだっ たらえこの辺りに少し大形のポジション 置いてもいいかもしれないですけどま少し ゆったりと構えられるオプションの方が 戦いやすいのかなみたいな気はしています はいでアメリカの方はですね金利が少し 下がってきておりますが昨日大きく下げた ところからSP500のCFDは今の ところ横ばえnasdもまほぼ横ばい 0.1%ぐらいは下がってますという ぐらいですねでソックスも昨日これ9.6 2%ですねえっとソックス自体が3%弱 下げましたからめちゃくちゃ昨日は下がっ たんですねプレではちょっとプラスだった んですけどだからやっぱりねちょっと ソックスはプレのあの動きが全然当てに ならないとま市場が開いてから一気に動き が変わるというので今日も一応これでプ 0.99%なんですがさらに1段下げるか もしれないというところなので1回+2シ から0まで行ってますよね今回もプ2から 崩れてるのでま今日いきなり0まで行くか どうか分かりませんがまたねこちら日本も バドオク終わったのでまこの25日近の0 ラインまで戻っていくという過程にあり ますからま今日横ばいだったとしてもね 競り上がってくる25日戦この0ラインに 近いところまでは一旦下がってくる フェーズかなという気もしていますで こちらがねあのお話をしたラッセル 2000が昨日3.57200rpm アメリカの金利が上がらなければま ちょっと1週間ぐらいはですねこういった 流れになってま大型今までね順調に上がっ てきたえ大型反動体入ってくみたいな ところは少し孫ついてその分グロースとか 中小型今まであまり注目されてこなかった 銘柄にえ少し資金が入ってくる流れになる かなという気がしますなので日本株全体と しては底がいんじゃないかなと思ってます ただ金利がですね今日PPIがまちょっと こうね全体的にはまだそんなに上がって ませんけどまPPIが少し大きあの上に 跳ねてですね金利がまたえまた4.3近く まで戻るような点かになってくるとこれ また一気にグロースが下がってですね今 までの動きにで金利が上がることで金融株 が上がるみたいなまたそういう流れにね なってくる可能性があるので金利が上がっ ちゃうとちょっと上昇は透明に終わるかな という感じで見てい ますはいここからオプションの手口ですが 今日から8月切りということでまだJPX の開示も何もございませんということ ところでねまあのざっくり簡単に見て いただければで初日はコールが4748で プットが649ですからまさすがに今日 大きく下がってるのでえプットの方が トレード枚数が多いとで開示エリアがです ね今日急落したことでえっと4万1から 4万1500になると思いますここですね ま非常にいいところメジャーなところが 開示されるのでまそれはね良かったかなと いう気はしますがちょっと上の方で急激に ごちゃついた流れが分からなくなってくる ということだと思いますまだ初日なんでね これで何かを語ることはできないのでまず は少なくとも月曜日の開示待ちということ になろうかと思いますはいゴールドマンも 今日は4万1252コールとプット それぞれ200枚まトレードしてきたと いうとこですねま今回4万11250と いうところを軸にですねまおそらくこれ 買ってき来たんじゃないかなという気もし ますがはいまあまあそんな感じでえ見て おきたいと思いますはい次にアムロですが アムロは今日コールサイド2592プット サイド4151ということで全体の バランスよりはえプットサイドの方が多い 形で入れてきていますプット4万11円が え1000枚を超えました1149これが まいずれにしてもですね解雇し売り子しか 分からないんですが月曜日4万11円これ カジェエリアにおそらく含まれるのでこれ でアムロのまバランスが見えるんでねそこ で上か下か判断していきたいなと思ってい ますはい最後先物ですけれども今日はね やっぱりまあまあ当然SQですからえそこ の影響が大きくありますが50万枚という ことでしっかりと動いていますえ ゴールドマンも3万枚動かしてますしま そこそこしっかりと動かした上で一気に 株価が下げてきたとまおそらく今日は海外 勢が思いっきり売ったと思うのでま問題は これが月曜日以降も続くかどうかですねえ ここ直近 ガガガガガガガ 税えっとそこそこ解雇してきてますからま やはり先週からあと今週の月日水目までね 一気に買ってきているのでまあの来週出て くる今週の動向も買い越しだとは思います ただ金曜日今日から動きがまたやりすぎた 買い越しを少しえフラットに戻す方向に 先物が動くのであればま来週前半は上値が 重いしかも今度はアメリカがSQ州でま週 中排水ぐらいはですね高いアメリカ株も 一旦売られる展開ってのは十分考えるので まその辺りも含めて来週の前半はちょっと 上値がね重くなるかもなという形で見て おいた方がいいかなとも思っていますはい で今日はまた8月切りのスタートという ところで毎月賞には初日のアウト ストラングル大作戦という戦術をやって おりますえここからはその告知になります ので興味のある方ね是非この8月切りから 試してみてくださいはいそれでは初日の アウトストラングル作戦いう戦略について 少し紹介させてくださいこれはオプション 初心者の方向けにファーのコールとプット を売るというまいわゆるショート ストラングルのえ戦略のことですまあの これずっとノートの方で連載している記事 なんですけれども無料版の方では概要を しっかりと説明していてで有料版で毎月 具体的なデータと共に実践記事を公開し てるという風な形になってますで毎限月 ですね日経平均がここまでは上がらない だろうもしくはここまでは下がらない だろうというポイントを考察しています ですのでSQが終わって新しい現実になっ た初日にその位置のコールとプットを売っ てしっかりと利益を取っていきましょうと いうことですねでコールとプットの裸売り を2枚仕掛けるという作戦ですからま当然 危険な部分はありますありますがそれゆえ にロスカットをしっかりとしましょうそう いうルールをしっかりと記事にして書いて ますしあとは買と組み合わせることによっ てま最近証拠金高いところをしっかりと 抑えながらですね初心者の方でも安全にま 取り組んでいただけるというようなところ までしっかりとケアした記事になってます で具体的にま毎月えどんな表が公開される のかっていうとま今これ去年の分なんです けれどもまこういった形で毎限月後にえ 更新されたデータってのがアップロードさ れますで私自身ですねまこの作戦で毎月 5万円から8万円ぐらいをしっかりとま コールとプットの売りで取っているという ことですねでそれをもでにまちょっとこう 攻めた戦略のスプレッドまデビット スプレッドとかえなんコールバックプット バックみたいな形のスプレッドを仕掛ける その元でにしていますでまあのこの動画の 概要欄にリンクを貼ってますのでま興味の ある方はですねまず無料版の方の記事を 読んでいただけるとありがたいなと思って いますでまさに今SQが終わって新しい 現実が始まるというようなタイミングです からまさに今仕掛けることのできる戦略と いうことなのでま是非初心者の方にトライ してみて欲しいなと思っておりますはいと いうことでいかがだったでしょうかま一応 ですねあの気変わりなんですけも一応天気 予報出すとま当然もう日本株は一旦崩れ かけてますがただまだ強弱まちまちでです ね強かった分下げただけでまだ下げ取れ レンドには転換していないという判断なの でえ曇りですで雨にしているのはですね ちょっとアメリカが心配だなと思って傘に してるんですがまでもねPPIが出た後 これ台本作る時はPPIの前に作ってるん ですけどPPIが出た後の動きを見ると そうでもないのでま雲だけでいいかもしれ ない4万1割ったらこの傘がしっかりいる のでまそういった形でえ月曜日見ていけば いいかなと思っておりますはいということ で今日の動画も役に立ったぞそしてこの チャンネル応援してもいいよという方はえ チャンネル登録とグッドボタンの方ね是非 ポチっとよろしくお願いいたしますいつも 見ていただいて本当にありがとうござい ます8月切りも張り切ってやっていこうと 思ってますので是非よろしくお願いいたし ますそれではまた次回の動画でお会いし ましょうまたね

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