【日経225オプション考察】7/18 日経平均1200円の急落展開へ！長期下落の節目はどこだ!?

【日経225オプション考察】7/18 日経平均1200円の急落展開へ！長期下落の節目はどこだ!?

どうもオプショントレーダーの熊です今日 もテクニカル分析を中心に今後の日経平均 の動きを考察していきたいと思いますえ 本日17日は5から急落さらにナイトに 入って1段安でなんと4万510000円 を割り込む展開になってきています何が 起こっているのかどこで下げ止まるないと いけないのか一気に風雲休を告げる展開と なってきた日経平均の最新チャートを使っ て考察をしています是非最後までご覧 くださいそれでは早速7月18日222号 オプション札始めていき ましょうはいそれでは7月17日の相場 外境からです日経平均4万10197 177000安- 0.43x 291521で+10.7+ 0.37今日はtopiixプラスで日経 均がマイナス日経金もね4万1500円 近くまで高値あったところから見ると やっぱり大きくねね5バ売られた感じに なっていますそしてえグロースが695 111+ 1.78mm平均VIはま今日株価的には ね見た目そんなに終わりねから動いてい ないということでま0.09だけ上がって 18.日中終わった時点ではまだ相場的に は全然ね動いていないしそこがい展開は 変わっていなかったとここからちょっと ナイトに入って状況変わってくるんですね はい今日はまたムームーさんのご紹介です 今7月2つのプログラムが走っております アプリを落として無料の口座を開いてえ 30万まで入金をしておくとこれはね株 買っても買わなくても入金をしておくとと いうのが条件ですがま10万円相当の 買い付け代金が当たるキャンペーンという かねプログラムこれえ抽選券4枚もらえる ということとあとはお友達紹介ですね1人 ご紹介すると2万円分のAmazon ギフト最大20名までで40万円まで ゲットするチャンスがある紹介された方に もまウンウンなんでま是非ねちょっと近く にえ株やってみようかなと思ってる方 もしくはムームーさんをまだ持ってない方 にうまく進めてねこの辺りゲットしてみて くださいはいでアプリを落としてですね 講座を無料で開いておけばま実際にね トレードしなくてもこの日経CNBCさん の動画有料動画ですねこちら見ることが できますラジオ日経さんの動画それから 音声コンテンツもえ聞くことができ るってことでこの辺りねはいあの証券会社 のアプリにしてはすごく便利なね機能じゃ ないかなと思いますはいとことでこちら QRコードを読み取っていただいてもいい ですしこの動画アプリで見ていただいてる 方は概要欄にこのリンクがありますので 是非ね今のうちにこのムーさんのアプリ これスマホの無料の投資ツールという面で 見ても非常に尖っていて優秀なのでま是非 ねこれ使ってみるといいんじゃないかなと 思いますでしかもこのアプリ TwitterXのようなですね投資家 さんが参加しているSNSみたいな機能が あります で私ももう彼これれ4ヶ月ぐらい書いて おりますがえフォロワーさんが1000人 を超えてきましたねいつも見ていただい たりコメントいただいたりねこういいねの アクションを押していただいてる皆様本当 にありがとうございますえこちらここで しか書かないようなネタも織り混ぜながら 毎日チャートの考察とかコラムとかま私の 投資のテクニック経験みたいなのもね書い ているのでま是非ムームさんのアプリ 落として持ってる方はクガアーバーオラボ の方もフォローしていただけると嬉しい ですえこちらね概要欄にアプリのリンク ありますのでチェックしてみて くださいはいそれではチャートの方見て いきたいと思いますまずは日経平均の日足 現物まもう再3言っておりますが市場最高 県で出た酔いの明城ですねイブニング スターから綺麗に下落はしてきております がそれでも昨日まなんとか陰線ですけど プラスで引けてま踏ん張ってるんですねで 今日も4万1高値が4006円まであって これ5日線超えるのかなという一時的にね 前場期待もあったんですがそっから やっぱりずるずる特に5番になってえ ストンと下がって4万11000円あや 割れるかと今度安値は4万154000 でしたからまあね4万1割れそうなところ からなんとか踏ん張って4万101997 モメンタムも一気に急落してきております がおりますがそれでもまだ現物はですね なんとか踏ん張ってる感あったんですよね えっと先物にになって21時13分これ 夜間16時半以降急落してきましたあっと いう間に4万1割れてですね21時13分 現在で4万440円安値は4万340円 まで突っ込んで転換線も割り込みましたし こんなとこにある転換線どころかどころか ねえっと基準線が4万25円まだここに 数字入れてなかったんですけど一気に基準 線を試すようなところまで下落してました はいでここ雲ねじれてるので急落してきた のでまたこのねじれで反発してくれれば いいんですけどねじれはねさらに加速する かもしれないという方な両面があるのでま 微妙な感じになってきましたねでMacD 通常のMACDもこれ陰転してきています まただMacDはまだこれかなりプラス剣 でのクロスですからそこまでこの辺りで 踏ん張ればねそこまで心配しなくてもいい と思いますがまいよいよ色々な状況がです ね山高ければ谷深しという形で非常に まずい状況になってきていますで トピックスで見るとやっぱりちょっと形が 全然違うんですねはいトピックス21時 14分現在確かにこれナイトに入って下落 してきました今日さっきの冒頭で言った ようにですねトpiixプラスでした転換 線の上をキープしてまちょっと連日の上髭 ではあるものの日経平均とはやっぱり形が 全然違うそして日本市場を表してんの こっちですからまだね日本市場底がいなと いう感じで見てたんですけどナイトに入っ てさすがのトピックスも急落してきてい ますとはいえまだ1.10なので言うほど ね大騒ぎすることもないんですがただ トピックスも明確に崩れてきているとま この辺りねネックラインとも言えるような 位置も割り込みつつあるので本当に 2880ぐらいで止まるかどうかですね かなりえちょっと心配な形にはなってきて いますもう1回日経平均の先物に戻って 当然下落の衛名クロスになってしまったの でえショートサインですでこれ以外にも アルンオシレーターとか ストキャスティクスとかあとはスクイズ モメンタムとか全部天井権のサインついて いて下落の5mクロスですからま当然短期 チャートは皆一斉にショートサインとなり ましたまそらそうですよねもうこんだけ 4万2400円から見たら2000円 下がってきてるわけですからまそりそう でしょうという形ですけれども完全にです ねSQ州にやったまここがやっぱり ちょっと余計だったなと思うんですけど このね仕掛けをまずは一旦全部吐き出した 格好になっていますでこうなってくると 下落の5mクロスになってさらに4万1 000をね軽く割ってきたという状況に なると当然新型ストキャスティクスもこの バーの内側に入ってきていますもうずっと 張り付きでねオシレーターなので天井 張り付きになってしまったものが天井から バーの中入ってきましたつまりこの パターンは下落か急落になりやすいという ことでま今までね直近は急落つってもそこ まで掘ってないただこれでもですね 1000円ぐらいは動いてるんですよねな のでま押し目と結果的に押し目という展開 でしたがそれでも1000円ぐらいストン と下がるのでえ私はこれメンバーシップで はこのチャートを使ってシンセティック ですねつまりプットを買ってコールを売る というまどっちも下目線ということなん ですがあの急落してる部分はプット買でえ しっかりと利確をしてでコールの方はです ねもちろん下がっていけば利益になります けれどもま最悪ねちょっと反発してきても 少し様子を見ながらええっと残りね利益を 積み重ねるみたいな感じでシンセティック をやりますやるんですがま私はですねま これずっと言ってましたがSQまいで下落 の5名クロスになってきたらまずは上がら ない上がりにくい上がりづらいとまそう いう相場になってくるのでファーのコール 売りがまたワークするよねなんて言ってた んで一応売りましたただしね超チキです これもう昨日昨のうちにこんなに下がると 思ってなくて昨日のここでだから今日朝方 4万1500円ぐらいまで行った時はです ねえ若干含み損になっててやっちまったか なと思ってたんですがその後急落してき ましたはいということでね本当に半日で 252万5000円分ですからね割と 美味しいっちゃ美味しいですねま本来なら ね45000から55000の間ぐらいを 売るんですけどまちょっと怖くてえっと 4万4250を売らずに4万4500を 売ったというとこですね はいでさらにこれはもう先週かなお話てた と思いますがえこれ11日ですからSQの 前日に8月切りでプットデビットを入れて おりましたはいこれはあの4万1500を 買って4万1250を売るとでコスト 75円もやっぱりどうしてもね先でした からまだまだちょっと高いということで 75円のコストを払ってえ250円の マックス利益を取りに行くので最終的に イザマネーになればえ175000分 17万5000円のプラスになるま ちょっとあの手数料抜いてということです けどねで40000円が1080475が 170円21時15分現在ねさらにこれ 急落してきたので実際これどっちもさらに 板は上に動いてましたということであっと いう間にねプットがこれ裸買いだったら めちゃくちゃ利益ですよねはいまそんな ことは私は怖くてポジション取れませんが ま一応プットデビットも下がってくるん じゃないのということでこちらもま動画で ね言ってるからには一応私もはいあの しょぼい枚数ではあれどしっかりと ポジション取ってますでもね今のところ 悪くないでしょただこれはデビットは中に はなかなか決済できないまバーティカルな んでねSQで決済してこそのバーティカル なのでまこれは一旦福見駅でにんまりし ながらどうにもならないだからこっからV 回復してくと以前もそうだったんですけど 全くぬか喜びということになるんでこれ私 おそらくもうちょっと下がってあと23日 日柄ねうまく食ってくれればえ今度は コールデビット同じところに入れてそう するとね10万円から11万円ぐらいの プラスをもう確定できちゃうのでおそらく ねそういったところを入れてで戻ってくる ところでまたプッと50円ぐらい売って みたいなことをしながらですねはいま 10万円から11万円ぐらいのもう株価が どうなっても確定利益っていうのを取りに 行こうかなとは思っていたりしますはいで まあはもう1回日経平均の先物に戻ります がこれマDマ2見てもやっぱり崩れてきて ますからどこで止まるのかと言うと1つの 目安はこの25日移動平均ですま大体 押し目をつけて崩れてくる時っていうのは え25日で止まるかどうかなんですねはい まだまだこんなに距離あってですねまあ 25日は当分ないななんて思ってたらこう いうことにやっぱりなるんですねえ25日 戦が今4万円ぐらいですじゃあの若干3万 19950729 ですねですから4万円で止まるかどう かってのが1つ目安になりますはいで こちらgmmaはまだギリギリこれ要点だ から中期まだ上昇トレンド崩れてないん ですけれども明日まこれ明日と言ってもね もうすでにこれはうんと18日の足です から厳密には19日ですね19日にもう1 個足が進んで4万5000円ぐらいを うろうしてるとこれもうデッドクロスして きますからいずれにしてもこっからまた 4万11円ぐらいまで切り返すないとこれ 上昇中期上昇は維持できないとそして さらにスーパートレンドがえ既に21時 24分現在セルに転換してきていますこれ はこのオレンジの線今4万489NHなん ですけど21時24分現在440円で割っ てきてるんですねですからもうセルが点灯 してますただしこのチャートは終わりね 判定ですから今一応セルついてますけど 明日の15時15分の段階で4万490円 よりも上にいれば上で引ければこれ要点の まま赤いまま踏ん張れるということで長期 まだ上昇トレンドギリギリという形になっ てきますからここはまだちょっとね伊足に ならずにもうちょっとしっかり見た方が いいと思いますが今日ナイトで ニューヨークがちょっと弱ぶくんでですね ま4万2100円とかになってくるともう これは完全にえ下落トレンド長期も下落だ なそして事実上中期も下落トレンドなと いうことでえ単中長期3つの時間軸全部 下落になってきますからまそうなると ちょっとした反発っっていうのはあれど これね上値を切り下げ展開になってきます からロングポジション持ってる場合とか 利益が出てる場合は少し1/3とかねこう 利確しておこうかなとかあの日経平均に 起用度の高い私なんかまさにそうなんです けど反動体ETFなんかねもうもう ちょっとかなり下がっちゃいましたけどま ちょっとね考えを入れとかないとですね うん思いの他ずるずると下がってくる可能 性が出てきていますはいNT倍率も直近の 上昇を全部吐き出す形で14.0まで21 時25分もう戻ってきています7月3日 からね11万円ぐらいプラスあったんです けどま私も一旦これでえっと4万円5万円 ぐらいで利確にさせられたのかなはい一旦 下落のここでねこれちょっともうちょっと 私遅れたのででさらにNTショートに入っ てきていますどこまでショートいけるか どうかわかんないけどま今14.03です からほぼほぼ現時点でのま中央地に戻って きたかなという感じですなのでこっから ですね13.5とか13.0に向けて一気 にまた下落するかというとそこまではどう かなという気もしますがま目先ちょっと NTショートになってるので一旦私はNT ショートにポジション切り換えましたはい でま今日の急落は反動体の急落ですよと いうことで今日夕方カラボでお話をしてい ますまアメリカバイデン政権がね対中中国 に対しての反動体規制をま自分たち アメリカだけでやってても他の国が中国に 輸出したら何の意味もないじゃないかと いうことでま日本とそれからasmlの あるオランダですねまこの辺りを中心にま ちょっと勧告を出してきてるという形です ねまそれを受けて今日東京エレクトロ なんかも7%以上下下がってるという形 いよいよね中国への移出が厳しくなって くる売上がね減少するというようなところ で一気に反動体に売りが出たまこの辺り 是非ね今日カラボの方も見といてください この動画の概要欄にリンクを貼っておき ますなので2644まグローバルXの日本 反動体ETFも今日3.57200rpm 今日のニューヨークもま今日ちょっと反動 体ショックを今日アメリカの市場でこれ からね現物市場でちょっと吸収していか ないといけないもう日本市場で時間外で ある程度折り込んでる部分はあれど結構え 下がってくるんじゃないかなという感じが しますそんなそんな中ちょっと金利が わずかですけど戻ってきてしまってるので まそうなるとSP500のCFDこれ時間 外21時28分え- としっかりと下がってきていますでさらに ソックスのLの方は今日プレで21時半 9%下がってきてますで13すると ソックスが -3%で日本株のETFねハドタETFも 3.5下がりましたからま大体ね3%から 3.5ぐらい今日のアメリカの方の現物 市場でソックスなんかも下がってくるかな という気はしますまちょっと好調だった 反動体に今水がぶっかけられてる状況に なっているということでま今日はねSP 500もNASだッもまこのまま行くと 少し下落してくる展開かなとなので アメリカがね切り返して強くなればま日本 の先物もですねまた4万600円を超えて えしっかりという状況になってくれるん ですが今のところプレの動きを見るとそう でもなさそうという感じですねで ニューヨークダウがめちゃくちゃ強い ラッセルもめちゃくちゃ強いという状況で さすがに今日プレでは0.260.27な んですねもうこの上昇ですよ昨日どえらい 上昇してたんですがん大して下落してない ので引き続きねニューヨークダウとか DTIえダウ輸送株平均ですねはいこれは 景気敏感ですけどあとはラッセル中小型 ですねこういったところには引き続き強い ただ今日ちょっと金利が上がってきている ので昨日ほどね強いま昨日ちょっとやり すぎかあるのでまそういう意味では金利が 上がってくると少し昨日の分の1/3とか ね押してくる可能性はありますいずれにし てもちょっと今日はアメリカ株普通に考え たら上値が重いかなというところで日本株 も4万5000円よりも下の展開をま心配 しないといけない形になってきていると 思い ますはいここからオプションの手口を見て いきたいと思いますえまず海外勢合算なん ですが今日は割とま日中はでもね トピックスで見るとプラスでしたから えっとコールサイドの方が多いんですね ちょっと意外だったんですけどえコールが 6640枚プットが3285枚ってことで これね倍倍か海外税全体で見るとですね コールが2倍トレードされてるんですねま もちろん売り買いのバランスは分かりませ んがプットが全然積まれていないなので ナイトに入ってこんなにね急に下落して くるのがあれと思ったんですけどまこんな 状況になっていますでま引き続きですね 海外勢全体で見ると4万11円にコール 売りとプット売りがぶつかっていてま上は とプット外ですね3え1/2ぐらいが プット買という形なのでま全体で見ると下 に行ってもいいぐらいかなというところ ですねちょっとプッ売りが700枚あるの が下に行くとえまずいかもしれませんがま 今まだ4万1から上に行くか下に行くか両 睨みでポジション取ってて今下に来ている という状況だと思いますなのでえっと今日 のナイトからうんとどれぐらいプットが 増えるかですね明日の手口がちょっとね気 になるなという気がしていますはい次に ゴールドマンですゴールドマン見えてる 範囲はこれ4万11円よりも下ま4万1 250よりも下という状況ですねコール 売りのプット買ですま下にコール買があっ たのでまここはですねえっとデビット みたいな形ですけど上1000枚ぐらいえ コール売りですからねでしかも4万1 1222枚だけどプットがという形です からこれはまあ今のところ見えてる範囲で いくとゴールドマンは下に行けば行くほど いいとでそんな中今日コール1000枚 ポジション入れてるんですね売りかどっち か分かりませんがまあねこれどっちも売り 売りという形でまだまだねプレミアム結構 つくので売りで取りに来ているのかうん 近い方売って遠い方一応保険で買ってると いうクレジットの形のどっちかかなという 気はしますがちょっとねコールを枚数入れ てきてるのはですね一方でプットは ほとんどま今日4万260枚入れてます けどこれ売りかいかわかんないんでねはい まいれにしてもあんまりプットが動かして いないというところはゴールドマンも同じ になっていますはい次にアムロですアムロ は今日コールサイド2510枚でプット サイド1549え海外税全体みたいに コールがプットの倍というほどではない けれどもコールが多い4万1のコールを 1100枚入れてでその上42000を 760枚入れてるという感じですね今日 下がってきてまこれコール側は結構売り長 にしてるのでま全体的にはねちょっとその 4万1よりも上のところを売りなで載せて きたんじゃないかなという気がします一方 プットサイドは4万5が567枚昨日も 968枚動かしているのでま4万5ここを プットの買いなにしていればまなんとなく 分かるんですけどに関してはですね一応今 4万11000円近辺でコールもプットも 両方売りなにしているので4万1よりも下 のバランスねプット買がどれだけあるかで 状況が変わってくるかなという気はします でそんな中この辺りはちょっとねプット 買いなにバランス調整してきてるんじゃ ないかなという風には予測はしています はいでまだうんと3営業日まあね15日 休みだったので現実には4営業日です けれどもまだそんだけなのでね枚数で何 かっていうのはないんですが海外前の コールとプットの取引枚数ですで最初は プットが多かったんですねなのでやっぱり ちょっとね7月切りから8月切りにかけて 急落している中でプットが多いのかなその 割にはコールとプットの差がないなと思っ たら今日はコールの方が倍以上入ってい たりするのでこれ4日間の平均するとです ね同じぐらいの枚数なんですねだからまあ 7月切りとの最初と同じような感じには なっています何かコールが異常に強いとか ねプットが異常に強いまそういうスタート にはなっていないただ今日ナイトから急落 してきているのでま明日ももし引き続き 弱いようだとま今日は海外税プットの方が トレード多くなってると思うのでそれに よってねこの辺りのバランスえどう変わっ てくるかを見ていきたいなと思いますはい 最後は先物です今日は海外税28万 5000枚というところでまあまあまあ 普通じゃないでしょうかとあの実際の売買 代金とうとと考えてもねで今日は ゴールドマンも6600枚ってことで ちょっと大人しいしとまあまあ大体ね大体 それぞれがそれぞれのいつもの枚数ぐらい なのでまどっかが非常に大きな枚数動かし てきてるみたいなこう得意な動きは あんまり見られないですねはい全体的にま 普通のトレードかなという気がします ただし18日に入って一気に先物で 700円ぐらい下がってきていますからま それを考えるともしかしたら今日からまた 少しバランスが変わってきてる可能性は ありますはいおそらくね先週ベラボーに 海外勢買い越してるのでま今週はそれの 調整ということでまね2000円近く株価 ももう下がってきたわけで一気にこれ逆 回転して売り長になってきてると海外勢が 一気に今ね売ってると思うんですよねはい なのでまそのその辺り海外勢が売りに回っ てる間はなかなか株価も反転上昇していく のは難しいかなという気がしていますはい とことでいかだったでしょうか明日の天気 予報はですね基本的にもう今ナイト セッション見る限りかなり土砂ぶりです ただ今日のえっとニューヨークがですね 金利の上昇がこれ以上上がらずに引き続き しっかりしてくれれば4万5000円 ぐらいで止まるんじゃないかなと思います 今日ニューヨークがですねまだ同じように 崩れてくるとうんこれはですねある程度 折り込んだというか先取りした日経先物 ですけれどもまもう1段4万20000円 ぐらいですかねから4万円台っていう ところを伺う展開も十分あると思うのでま 今日ちょっとえロングしてる人とかですね ま中途半端にプットを売っちゃった人 みたいなところはですねちょっとしっかり とケアしとかないと朝起きたら4万円割れ てるということも十分あり得る展開になっ てきてるのでちょっとね注意が必要な フェーズに入ってきたと思っていますはい ということで今日の動画も役に立ったぞ そしてこのチャンネル応援してもいいよと いう方はチャンネル登録とグッドボタンの 方ね是非ポチっとよろしくお願いいたし ますいつも見ていただいて本当に ありがとうございますそれではまた次回の 動画でお会いしましょうまたね

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