【カブラボ】11/7 日経平均 今日も一時1200円の急落！ 一体どこで下げ止まると考えれば良いの？
どうもオプショントレーナーの熊ガです。 このチャンネルではYouTubeで オプションチャンネルを運営する私熊が 日経平均を中心とした相場の今をお伝えし ながらチャート解説など様々な投資情報を お伝えしています。はい。とことで今日は 11月7日金曜日週末ですね。今日はまた 大きく下げました。ただね、また今日も 結構下ひげで戻ってるので1200円安っ ていうのはあくまでも1時というとこです ね。え、そっから500円、600円今日 は下げで戻っておりますが、今日も大きな 値動きで一旦、ま、5万円をドンと割れた と。さあ、どこで下げ止まると見ればいい のか。ま、もちろん私は下げ止まり ポイントが分かるという立場でチャート見 てなくてですね、そこは難しいんですが、 どこを目度に考えていくべきなのか、 そして今日の戻りからチャートの形どう なって変わってきたのか、ま、その辺りね 、最新のチャートで見ていきたいと思って おります。はい。それではまず日経先も 終わり値5万310円 という形でここですね。はい。冒頭でも 言ったように大きく下げて安値は 4万9680円 とま5万円を大きく割り込んで、ま、もう 全然ね、5万円で揉み合わずに止まら なかったので、ま、私は4万9500まで は、え、下がるのかなと見てたら、ま、 680円って切り返したというところです ね。で、そこからは彼これ700円ぐらい 、え、切り返したということでしっかりと 下げで切り返しました。で、この 5万105で1000引いてるのはこれ 今日一応金曜日11月第1周りのSQ値 確かね、5万100円近辺だったと思うの で一応ここね、線引いておりますが、まね 、こう上髭と下ひげ、ま、いわゆる レジスタンスサポートになってる5万円 水準というところでSQになったと。ま、 朝方はですね、SQが大体見えてきて、 一旦5万300円とかね、5万320円 ぐらいまでは確か、あ、ちゃう、 5万400円ぐらいまで行ってたんですよ ね。なのでもうSQ値5万100円とか、 あ、違う。そうね、5万100円とか、 えっと、まだ朝方ね、5万60円ぐらい だったのかな。めちゃくちゃ下だなという 感じで、そこでSQ値が大体決まって一気 に切り返してきた。ま、そういう風に見て たらですね、SQがなかなか決まらずに 今度は上から垂れてきて、SQ値が決まっ た時って確か5万180円ぐらいまで 下がってたんじゃないかな。で、SQ値が ま、大体5万100円ぐらいで決着してと 。で、そ、この辺でまあね、下げ止まんの かなと思ったら一旦4万9680 まで突っ込んでまた5場になって切り返し てきたと。13時以降とかそんな感じかな 。はい。ただ10月からのこの上昇 トレンドラインの上をキープしてたんです けど、ま、今日朝方からの下落で一旦 終わってもこれ終わりね、ちょっと割って しまってるんですね。5万310円まで 切り返したもなおもう残念ながらこの トレンドライン、ま、またねこれえっと 10この後10日月曜日の足が出てくるん ですけどまた水準上がりますからね。で、 5線は5万1130円 ぐらいで、今日の高値は5万1040円 まで、ま、連日ですね、ちょっと5000 線超えられないんですけど、5日戦ぐらい までは戻るんだけど押し返されるという 展開が続いています。これで下落の5m クロスになって3日目という形なので、 やはりね、明確に10月の20違う、11 月の頭かな。はい。えっと、3日、4日の ところかな。この辺を天井に、ま、明確に 崩れてきていると見ていいと思います。 じゃあどこまでと言うと、まずやはりいつ も言ってるように25日戦ですね。これで 下げ止まるかどうかは分かりませんが、え 、少なくとも、え、トランプ完税ショック 4月の後、ま、4月の中旬ぐらいですかね 、下から戻ってきてというところでもう1 回25日を上抜いた後は1度も25日を 割っていないんですよね。日経平均はね。 トピックスIは1回か2回割ってるんです けど、日経景金割ってませんから、ま、彼 これ半年ぐらいずっとこう25日の上で 強い上昇相場を形成してたんですが、一旦 崩れてきているのでどのタイミングかは 分かりませんが、25日までは見に行く だろうと。で、今日の時点で 4万9080円ですけど、またこれ17時 以降ナイトセッション始まって翌足が出る とまたこれぐっと切り上がっていくので、 ま、4万9200円 近くまでは上がってくんのかなという ところですね。なのでそこらぐらいまでは じリじリとだからできるだけ日柄を稼げば 、ま、25日までの距離がどんどん どんどん縮まっていくので、ま、大きな 急楽っていうのを避けられるん、ま、そこ で止まるかどうかわかんないけどね。あの 、メ度として見る時には、ま、 4万9200円とか4万9300円、なん なら4万9500円ぐらいまで25日が 競り上がったところで踏ん張ってもらうと 、またそっから切り返せるかもしれないと 。で、今日のところは4万9680で一旦 切り返してるんですが、私はいずれ、ま、 25日までは見に行くんだろうなと思って はいます。だから、ま、どれだけ日柄で、 え、ごまかしてこの競り上がるのを待っ てるかという状況になってきたかなと。 もう10月の上昇トレンドは一旦崩れたん ですね。今日の終わり値でね、またナイト に入ってぐっと切り返せばいいんですけど 、ま、この辺でうんとそうですね、5万円 ぐらいでうろうろし始めると、ま、 なかなかトレンドは一旦崩れたと見るべき だと思います。で、1目均衡と新型マMA MACDもこれ11月の5日ですね。幹線 を割った日に新型MACEもしてるので まさにここで、え、ショートです。で、 まだ3%の利確には到達してないし、え、 3.5%のロスカットにも到達していない ので、まだね、ショートでちょっと 切り返してきてるので、こっからガーっと 上がっていくかもしれないので、ま、転換 線、これまたね、明日というか翌足出たら 少し伸びるかもしれませんが、今 5万905円ぐらいにいて、で、 5万310円ぐらいですよね。なので転換 線を抜けていくようなところになれば、ま 、一旦コール売りとか、えっと、それから 先物ショートしてる場合はその辺りを1つ 、ま、ロスカットの節めというかね、重要 なポイントとして見ておけばいいかなと 思いますが、今25日線が4万9080円 ぐらい。さっき言ったように1日足が出る と、まあ4万9200円ぐらいまで上がっ てくるかもしれないねと。で、点、あ、 ごめんなさい。基準線が今48535なん ですよね。ということで、ま、 4万9000と4万8500という割と 節目のところに25日とそれから基準戦が 来てるということになるので、それぞれ この辺で止まるかどうかっていう風に見て おくといいんじゃないかなと思います。ま 、1日足が出て、ま、来週いよいよSQ ですが、え、火曜吸いようと足が出てくる に従って、ま、この基準線がどう 切り上がるのか、25日線が、え、この 辺りまだずっと上がっていくのか、 ちょっともう垂れてくるのかと、ま、厳密 には計算したらすぐ出てくるんですけど、 ま、そういう状況なので、この 4万9000円と4万8500円 という次の節目、ここね、結構瀬戸際だと 思います。で、この辺割ってくるとですね 、スーパートレンドも、え、結構今日 ちょっとチャート持ってきてないんですが 、スーパートレンド長期のチャートも、え 、割といい線に来ちゃうので、長期も下落 になってくるんですね。この辺割ってくる と。うん。なので、まあまあ非常に強かっ た、え、中長期の上昇トレンドが明確に 終わると。そうすると、ま、急落暴落する かは別としても上値が重いので、ちょっと 切り返しても、ま、今日みたいにね、昨日 切り返しても今日それ以上に売られると いう形で、ま、じリじリと下がっていく 展開になって、今はその形まっただ中なの で、ま、こういうところ目先あんまり反発 期待で、えっと、ロングポジション持っ たりとかうんと、あとはそうですね、 コールを買うみたいな、元々 ボラティリティ高いんでね。ま、そういう ことをやってもちょっと報われない状況に なってきてるかなという気はします。はい 。で、ソックスも昨日、これね、ソックス なので現物ですからアメリカ昨日の11月 6日の足なんですね。なので5日ガンと 上がったのを全部吐き出しているという ところでソックスも昨日2.39。これL じゃないですからね。ソックスで2.4% 昨日下落していますから。今日も、ま、 日経平均側度の高い配テ反動体っていうの はその影響を受けているということですね 。で、264、これはグローバルXの日本 体ETFですね。え、こちらも窓を開けて 今日2.55だからもうね、えっと、 ソックスが2.4下がってるんで、えっと 、日本の反動体関連銘柄、周辺銘柄も30 銘柄で構成されてる、え、バスケット ETFですけど、これも2.55下がっ てるということなので、ただね、まだ25 日割ってないんですよね、これ。0ライン 25日にニアリーなので。はい。なので ソックス自体もまだ割ってないんですよ。 で、日経平均はちょっと距離がありますよ ね。日までうん。で、ソックスは結構近く なってきている。で、今日264反動体も 一気に25日までまた、えっと、来ている 。ただまだ割っていない。NTY率も同じ です。これ今日昼休みあのメンバーの方と ね、ライブやってたんですが、この時髭 つけてなくてですね、思いっきり下がって ました。で、これがね、切り返しちゃった ので、ま、NTショート入れてる分利益が 減っちゃったんで、ちょっとね、寂しい ところがありますが、ただまだこれ ショートが続いているという状況になって ます。で、一方でアメリカの時間外見ても ですね、SP500のCFDも、ま、昨日 大きく下げてですね、今日下値から ちょっと切り返してきてるんですけど、 弱いんですね。まだ、ま、ほぼ今横ばです けど、まだちょっと下がって、これ微妙に ですね、25日もう割ってきてます。 つまりアメリカのSP500とNASD クっていうのは25日割ってきてるんです ね。で、こちらNASDA100です。ま 、より配にね、系統している、え、指標 ですけど、こちらも25日割って、ま、 今日ね、これNスダックは0.3%今 プレイで戻してるんですけど、まだ25日 の下で、SP500はほとんど戻せてなく て25日の下ということで明確にですね、 アメリカの配テク反動体、まだソックスは ギリ25日の上なんですけど、SP500 とNASDAは25日を割りつつあると いうことで、この25日で止まれなかっ たってのが昨日なんですね。はい。だから ナイトに入って大きく切り返せばいいん ですけど、ちょっとね、その形はこの チャート見てると目先ちょっと厳しいのか なという気はします。まずは25日の上に 奪還できるかというのが、ま、今日の ナイトセッションに入ってきての動きかな と思います。で、もう1つアメリカで心配 なのは、え、ラッセル2000がね、昨日 大きく崩れました。1.86%の下落。ま 、日本はね、グロースもずっと下げてます よね。うん。なので、えっと、グロースと かあと中小型っていうところが、ま、もう 上からかなり10月の27を高値にですね 、一気に崩れてきてるという形です。なの で、ま、なんとかね、あの、大型のSP 500の中心銘柄とかが踏ん張ったりして いて、SP500はですね、ま、なんとか 25日の攻防をやってるんですけども、 ラッセルはですね、完全に25日大きく 割って、ま、なんなら-2シマ来てると いうところで、アメリカの中古小型が崩れ ています。今まではなんやかんやラッセル も強かったので、この辺ね。そうだから、 まあ、SP500とかNスダックの一部の メガテックだけが強いんじゃなくて、なん やかんや小型もね、しっかりしてるよねっ ていうところが27日から完全に、え、 状況が変わっています。ナスダックとか まだ踏ん張ってるよ。ギリギリ25日で 攻防してるんですけど、ラッセルだけは もうドーンと来ちゃっているので、 アメリカの、ま、実際問題景気とか業績 本当に大丈夫なのというところはちょっと 出てきてるかなという気はします。うん。 で、問題はですね、ま、日本が、えっと、 昨日から決算に突入して、ま、来週の 金曜日まで、ま、つまりSQまで、え、 決算が本格化していくんですよね。で、 まだ動き出したばっかりなので、えっと、 決算でどうなのかってのは出てこない。 これで、ま、EPSが上がってですね、 株価の水準が上がるのであればまだいいん ですけれど、ま、とはいえまだ紙が終わっ たところで下期通期でね、やっぱりこう 情報修正出せるかというと、まだまだ不 透明な特に完税周りですから、輸出系とか うん。まあ、あの、なかなかね、完税の 影響でそこまで強気に数字、見込み、情報 修正とかできないと、ま、為せの影響でね 、少し上ぶれみたいな出てくるかもしれ ませんがという状況になってきているので 、で、為せもね、この後、ま、日本が12 月か1月に利上げをしてと、で、ま、 ちょっとアメリカFRBがですね、利下げ を12月できるかどうかちょっと怪しく なってきてはいますが、ま、いずれにして もアメリカはリサゲ、日本は利上げが、ま 、12月か1月1回あるでしょうという ところを折り込みに行けば、ま、そこまで 角に円安にはならない。ま、円高、ま、 この辺もちょっと考えると、ま、なかなか 日本株を買っていくためにはこれ今回目先 その今の決算でね、あの、結構さらにいい EPS、今2800円 ぐらい、850円とかそんなところかな。 なので100円以上EPSが上がってくる ような、ま、動きになってくるのであれば 算数上もですね、まだ19倍とか19.5 倍までのPRっていうのはもしかしたら 許容できるかもしれないけれどうん。そこ まで各企業がね、通期の見通しを情報修正 できるかというと、なかなかまだ不透明 要因あってできない。せも、え、なんか 半年後はもうちょっと円高になってるん じゃないのという見込みをしたくなると うん。輸出系もそんなにね、川の影響で 上ぶれみたいなのも現時点では入れられ ないと思うので、あんまりEPS上がると いう風にはただでさ、今んでね、EPSも はしっかりしてるんですけど、株価が高い 、何せ高い状況ですから、うん、少々 EPSが上がってもですね、株価がそれに 連動してですね、19.3倍とか19.5 倍のPRを正当化して上がっていくのかと 言うと、さすがにそれは反動体の、ま、 ちょちょっとフィーバーが剥がれてるし 無理じゃないかなと。で、アメリカこんな 状況なんですね。なので結果的には アメリカの株の動きとかで今日13時から 、え、そうですね、5万円割れていた ところからですね、わーっと600円、 700円これ上がってるのは結果的には、 ま、アメリカの時間外で株価が切り返して 下げで切り返してドル円も、ま、ドルが 買い戻されて、え、ドル外円安に触れてと いうことで、ま、アメリカの株高プラス 円安で日経先物も600円ぐらい上がった と。ま、こういう流れになってると思うの で、ま、結果的にはアメリカの株が 下げ止まりまんのかというのと、え、為せ はこの辺で落ち着いてくれまんのかという 状況になってくると思うんですね。川はね 、この辺で、ま、そこまで急激に目先 大きな動きにはならない。の円高にも円安 にもそんなに動かないんじゃないかなと 個人的には思ってるんですが、アメリカの 株が一旦今日はこれ5番戻してるんです けど日足で見ると明確に崩れてますから、 このアメリカの株の戻しがどこまで強いの かによってもう日経先物決まるかなという 気はしています。全体的には25MA割れ てきてるということなので戻ってももう1 回25MAで押し返される可能性結構高い という気もしていて、ま、ちょっとこの 辺りはうん、難しいかなと。上値がね、 重くなってるんじゃないかなと。はい。と ことで、ま、今日テーマとしてはどこで 下げ止まるかというのは日経平均は やっぱり25日戦とその下一目均行表の 転換線ごめんなさい。基準線ですね。現状 ざっくり4万9000円と4万8500円 それぞれのところを、ま、しっかりと見て そこで下げ止まれば、ま、一旦ちょっと 戻りを取りに行ってもいいのかなという気 がしています。はい。今日もまたカブラボ メンバーシップですね。つい最近11月1 発目、これはベーシックプランでも見て いただける25EMAの会理率のZスコア 。ま、何のこっちゃこれ分かんなくても いいんですけど、こんなチャートになって いて、ま、11月4日下落のご衛名クロス の1日前に、ま、水色に変わってるんで、 え、ここはね、えっと、先物のショートと いうよりもコール売りっていうのを今私は やってたりします。ま、もちろん先物の ショートでもいいんですけどね。はい。で 、やっぱりこういった、こう騙しが多いの ですぐにこう色が変わったらそこでえっと 薄の利確なりえっとややのロスカットなり でさっと逃げないといけないと。ただ今回 は大きく成功してきてると。ま、私はこれ でコールを売っていたというところなん ですけど、もう1つマクリマーク2の下落 の5mクロスもあるんですけどね。ま、 こんな面白いチャートとか、あとはですね 、株オプの基本の口座とか、え、プト売り 、ターゲットバイングをする時の具体的な 銘柄の考え方ですね。それと今日こちらね 、動画でも使った1目均衡表と新型MAC Dで合成戦術はい、まさにここの先物 ショートが今のところ刺さってるとこんな 感じになっています。ま、それ以外にも私 オリジナルのチャートだったり、ま、 ブレイクポイントが色々あります。これ メンバーになっていただいてる間動画過去 の全部見放題なので、ま、ベーシックは ベーシックでね、で、プレミアムは全部の 動画が見放題になっております。ま、非常 にね、見応えありますし、これから トレーディングビューを使ってチャートを 勉強しようかなと。で、それはあくまでも ね、教科書的な座額的なチャートではなく て、実践的に、え、全く同じ再現性で同じ ような考え方で、まあね、投資の投資と いうかトレードルールを見ていただければ なと思っております。はい。とことで興味 のある方ね、この株ラボメンバーシップも 是非チェックしてみてください。この動画 の概要欄にメンバーシップのリンクござい ます。はい。ことで今日はどこで 下げ止まるのかいつも言ってるように私は 下げ止まりっていうのを明確にはあの チェックできないっていう立場なんでただ こうどこで止まりそうかのシナリオ作りに 関してはやっぱりデフォルト25MAまで の下落。それからそこを終わった時は転換 線の4万8500というところでこの2つ の、ま、サポートで止まらないとなると ですね、これは結構大きな下落に発展する ということになってくると思います。はい 、とことで今日の株ラボは以上となります 。また次回のカブラボでお会いしましょう 。た。
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