11/7【日経平均】乱高下続く！裁定買残は減少する中で海外勢は買い越し継続！

11/7【日経平均】乱高下続く！裁定買残は減少する中で海外勢は買い越し継続！

はい、では今日も日経平均日本株の方国 から分析を行いながらマーケットのデータ を踏まえて今後の相場の考察を行っていき たいと思います。で、今日ですね、日経 平均は1.19% の反落ですね。ま、昨日、ま、あの、要線 ね、つけて、ま、上にも下にもね、髭を つけた状況で、ま、用のインハミみたいな 形になっていたか、ま、そういった状況の 中で下離れしてきたというとこで、まだね 、あの、売圧力が、ま、短期的には出 やすいという、そういった動きは続いてる というとこですね。で、日中はですね、 一旦あの5場13時頃までね、売られて そっからですね、また切り返すような動き で下げ幅をね、縮小して下げをつけて 終わってるんですが、ま、ただね、1日で ね、ま、1200ちょっとですよね。 1200円ちょっとまたね、あの、1時を 押してくるような動きで結構乱行がね、 続いてるという動きになってます。で、 チャート的にはですね、この後ですよね、 来週にかけてね、またあの、もう少し押し てくるのか、横の動きにね、発展していく のかというところが、ま、焦点にはなるん ですが、ま、いわゆる、ま、惜しめなのか 、それともですね、あの、こっからさらに ね、アメリカとかが崩れて、ま、さらに 押してくるような動きがあるのかどうか、 ま、そこを見極めていく、そういった動き になってるかなというとこですね。で、 そこも踏まえてね、ま、MACDとかです よね。これが、ま、ヒストグラムがですね 、またあの、ちょっと切り返してくるよう な動きですね。この防グラフですね。これ がね、また切り返してくるところでまた 拾っていくのかどうかとか、ま、そういっ たところを意識していく必要があるかなと いう、そういった動きは来週以降は意識さ れるかなというとこですね。はい。ま、 ただね、まだあの5線をね、超えられずに ね、ま、少し、ま、揉むような動きはね、 意識されやすいかなというそんな展開です ね。で、そしてあと売買代金ですね。 こちらに関しては今日はですね、またね、 7兆円手前で6兆9948億円 の売買金が出てきております。ま、なので 、ま、まだね、マーケット全体的には、ま 、この決算シーズンに突入して、ま、売買 代金とかにもね、サポートされてそんなに ね、大きくガンガンね、下がっていってる ようなそういった動きにはなっていないと いうそんなとこですかね。はい。で、一方 であと今日のですね、えっと、到落列車の 動きですね。こちらに関しては値上がり 銘柄数が120銘柄に対して値下がりが 104銘柄で、変わらずが1銘柄となって おります。今日はね、ま、ちょっとね、 若干値上がりの方が多かったという、そう いった状況にはなってるんですが、ま、 ただですね、あの、ま、見ていくとですね 、こちら上昇起用度上位がリクルート、ま 、決算を受けて今日はね、日経平均を サポートしていたというとこですね。で、 あとは、ま、中外制薬、ファースト リテーリング、KDDIき行マン代金鈴木 というとこで、ま、いつもね、ま、 マーケットを押し上げていくようなところ がね、ファートリテーリングしかないと いうことで、ま、その他がですね、上がっ てはいるものの、ま、全体的にね、あの、 起用度の動きとしてはそんなに大きくない というとこですね。で、一方でね、下落 上位が、ま、ソフトバンクグループ、 そしてアドバンテスト、アジノ元、東京 エレクトロン、藤倉、イビ伝、TDK、ま 、太陽遊電というとこで、まだね、あの、 いわゆる反動体関連ですね、これがね、 まだ売り物が出ているというとこになって ますので、ま、雨先ですね、ここら辺の あの、ま、え、生成AI関連ですね、ここ の、ま、銘柄軍がね、またどこで底打ちし てくるのかとか、まま、そういったところ もね、あの、日経平均は、ま、見ていく 必要があるかなというそんな状況が続いて ますかね。はい。ま、これがね、ま、来週 まで、ま、質に急の高いとこでね、反動体 とか生成関連の、ま、銘柄がまだね、 底打ちの動きとかにね、なってこないんで あれば、ま、SQもですね、ちょっと 5万円よりね、上の水準で、ま、着地して くるのかどうかみたいな、そういった動き になってくるかなというとこですよね。 はい。で、一応ね、ま、そのSQなんです が、SQに向かってのオプションの動き ですね。今マーケットはですね、結構ね、 そのオプションとかにも引っ張られてです ね、上げ下げが続いてるという動きになっ てるんですが、ま、直近はですね、上昇 局面とかはやっぱりこのコールオプション ですね、買う権量売買するこのオプション が結構ね、マーケットメイクをしていく そういった動きになっていたんですけど、 今ね、一旦そのマーケットメイクにね、 あの、水を刺すような形でAIのね、その 評価、ま、評価体系とかでね、評価額こう いったものがね、反動体とか含めて、ま、 本当に妥どうなのかっていうところから ですね、一旦売り物が出てるんですが、ま 、そんな中でですね、今オプションはね、 ま、どこをま、見てるのかっていうとこに 関しては今日のですね、やはりオプション は、ま、下目線の動きになっていて、この 買う剣リコールオプションに関しては、ま 、それなりにね、あの、5万375円より 上を、ま、見てると、ま、前日費ね、ま、 ほとんどコールオプションがね、売られて 、ま、利益確定の動きとかもね、結構入っ ていたかなというとこですよね。で、ま、 見てると、ま、そうですね、 5万2000円あたりとかもね、あの、 出来高が増えていて、やっぱり、あの、 ちょっとこの後ですよね、一旦来週のSQ にかけては5万2000円ね、ちょっと 到達してこないんじゃないかみたいな、 そういった、ま、あの、見通しをね、立て て少しコール売りを入れてる、ま、そう いった勢力がね、短期的に現れてるのかな というとこですかね。はい。たんで、ま、 少しね、上値が重たいような動きにもなる のかどうかというとこですね。で、一方で ね、じゃあこっからガンガン下がっていく かってなった時にこのウル権利、ま、 プットオプションですね。このプット オプションに関しては今日日中の動きです ね。ま、見てると、ま、出来高はね、少し 直近で結構換算としていた、ま、あの、ま 、100枚とかですね、あの、200枚が 当たり前だったんですけども、今日はね、 プートオプションが結構売買されて、ま、 この500枚をね、超えるような動きも あって、4万9000とこでね、1366 枚ね、出来高ができてるという動きになっ てるんですけど、ま、前日費ね、ま、見 てると、ま、コールほどですね、価格が 上がってるような動きにはなってないん ですよね。なので、ま、これを、ま、見る 限りだとですね、あの、そこまで極端に、 あの、11月のSQに関しては、ま、 もっとね、下を、ま、狙ってきてるような そういった動きにはね、ちょっとまだなっ ていないかなというとこですね。ま、 もちろん4万9000とね、 4万8000円のとこで、ま、今日出来高 はできてはいるんですが、ま、ただうん、 まだね、そんなにマーケットがね、ま、 大きくね、急落していくような、そういっ た動きをね、あの、意識したポジションに はなってないかなというとこですかね。 なんで、ま、目先はですね、ま、そこも 踏まえると、ま、アメリカがね、そこまで 崩れてこないんであれば、ま、5万円台と かでね、またSQを決着させてくるような 動きもね、意識されるようなそんな動きに なるかなというとこですね。はい。ま、 なんで、ま、あの、指数にね、急の高い ところは、ま、ちょっとね、今のプット オプションとかを、ま、見てるとまだね、 もう少し下ぶれ余地はね、あるかもしん ないんですがうん。ま、ソフトバンク グループとね、あとはアドバンテストの 動きですね。こういったところは、ま、 どこでね、底落ち、ま、日柄のね、調整で 横の動きに発展していくのかとか、ま、 そういったところはね、あの、ま、見とい ていただきたいポイントかなというとこ ですね。はい。で、そしてあと今日ね、ま 、この値上がり、値下がりの動きを受け て落列車の動きに関しては11月の7日の 段階で、ま、今日ですね、また 130.36 までね、あの、短期の5日線はまた上がっ てきたという動きになってますね。ここは ね、ま、短期的に加熱感がね、ある水準に 今日またね、上がってきております。指数 にね、球道の高いところが売られていて、 で、そこをね、他の、ま、銘柄がカバーし てるという動きにはなってるんですが、 その分ね、あの、到落列車はまた上がって きてるという動きになってますので、これ もね、この後また少しね、ま、押してくる ような動きは警戒しとかないといけないか なというとこですね。120を超えるとね 、加熱感が意識されますので、ま、ここは 来週以降ね、また押してくるような動きに なるのかどうかというとこですね。 で、そしてあと今日のね、空売り比率です ね。こちらに関しては41.1ということ で、ま、直近の中ではね、少しまた空売り がちょっと入ってきたかなというところで 。で、価格性ありの、え、期間投資化が 31.8で、価格性なしの個人投資が 9.3ということで、ま、やはりね、この 後もう少しね、25日戦あたりぐらいまで ね、ちょっとしてくるのかどうか、この緑 のラインですね、そこを狙ったね、ま、 ちょっとヘッチのポジションも入っていた かなというそんな展開ですね。はい。 で、そしてあと続いて、え、到落列車。 こちらトピックスの方のですね、到落列車 ですね。値上がり銘柄数が874銘柄に 対して、値下がりが682銘柄と投 プライムでは、ま、あの、日経同様にね、 またちょっと値上がりの方が今日は多かっ たという状況になっております。で、短期 の6日の到落列車は126.81とまたね 、ここ上がってきているという動きなん ですが、ま、ここもね、加熱感がまたね、 ちょっと出てきてるというとこですね。 ただ、まあ、25日戦とかね、ま、その他 の指数に関してはまだね、加熱感がないの で、ま、もう少しね、決算が続いてる間は 少しね、強い動きになるのかどうかと、ま 、この水準でね、保って決算が通過した後 にね、またね、あの、押してくるような 動きになるのかどうかを意識しといた方が いいかなと思いますし、そこも踏まえると ね、決算の動き、ま、SQを通過した後と かですね、あの日本株は調整の動きもね、 意識してさえざるを得ないかなという、 そんな局面にはなってるかなというとこ ですね。 で、ま、そんな中、あとはね、トピックス に関しては今日ですね、あの、ま、日経が 1.19%で下落してる中でトピックスは また0.44%をね、あの、反落という 動きになっていて、まだね、日経に比べる と少しね、ま、下げ幅がそんなに大きく ないという動きですね。ま、ここもね、 下ひをつけて、ま、引けにかけてはね、 またあの安く始まったんですけども、あの 、始まりね、よりね、ま、高く終わってる というところで、ま、まだ非常に強い動き なんですが、ただ今日のね、あの反落に よって、ま、クリアで一旦デッドクロスを 形成してますので、これもね、来週前半 少しね、押してきて、そっからね、週の 後半にかけてまたもう1回回転できるか どうかが、ま、焦点にはなってるという とこですね。まだ、あの、日記に比べると ですね。うん。ま、少し高幅にね、ま、 上げ下げしながらゆっくり上を取りに行く ような動きはまだ意識されてるという そんなとこですね。 で、そしてあとトピクスの中でね、 グロストvaluーで割った指標ですね。 こちらね、上がれば、え、グロス株が優位 、下がればね、VALリュー株が優位なん ですが、一旦ね、あの、インのハみから、 ま、少し横が続いていたんですが、今日ね 、またね、ちょっと押してきてるという ことで、来週以降ね、また押してくると MACDがね、デッドクロスを形成して、 ま、VALU株の方がね、また意識される ような動きにもなってくるかなというとこ ですよね。うん。ま、ここはね、あの、 ちょっとSQ に向けてもう少しね、あの、反動体とかが 、ま、ちょっと反発の動きがね、短期的に あるのかどうかで、その動きがね、あの、 終わった後はまたね、少しディフェンシブ とか、ま、あの、VALリュー株とかがね 、有意性がちょっと出てくるのかどうかと いうところに、ま、注目点は集まっていく ようなそんなチャートにはなってますかね 。はい。 え、そしてあと続いて、え、こちらですね 。え、日経とトピクスで割った指標に関し てはこちらNT倍率と呼ばれてるものなん ですが、上がればですね、日経平均が有意 、下がればね、トピクスがいということで 、今日もね、またあのトピックスの方が 下げ幅が小さかったというところからまた 特落してるという動きになってるんですが 、ま、あの、MacDもね、デッドクロス を形成して、この後25日線ぐらいまでね 、タッチした後にちょっとね、反発の動き があるのかどうかというとこですよね。 うん。ま、あの、SQに向かってね、また 少しね、ガサ株がね、短期的にちょっとね 、買の仕掛けがあるのかどうかとか、ま、 そういったところが、ま、オプション勢が 仕掛けが押してくるのかどうかという ところが、ま、焦点にはなってくるんです が、ただここもね、この後押してきて ちょっと反発してまたあの、前回の高値を ね、超えていけないようであれば、ま、 ボックスレンジにね、発展していくのか どうかっていうとこにもなってくるかなと いうとこですよね。はい。 で、そしてあと続いて、え、日本株をね、 取り巻く環境ということで、こちら最低 取引に関わる現物株式の売買及び現物の ポジションですね。11月の7日本日続け で11月の5株の売買データ出てきており ます。最低売りに関しては618万株の 増加、気持ち程度の増加ですね。で、一方 で最低外の方はですね、また決済が進んで いて7343万 株のあの決済が進んでいて、で、ここは またね、残高が8億株ぐらいまでね、減っ てきたという動きになってますので、ま、 これね、あの、 下手したらなんですが、ま、一旦ね、最低 外の方が減ってますので、ま、ちょっとね 、あの、日本株今ね、また少し上値がね、 ま、重たいような動きにはなってはいるん ですが、うん、11月のね、SQを通過し た後にですね、12月のメジャーSQに かけてね、少し最低改ざもまたね、あの、 ちょっと仕掛ける余力はね、また残、ま、 残ってきてるという動きにもなってますの で、うん、ま、ここはあの、まだ日経平均 とかに関しては少しね、まだ完全に チャートはあの、週足ベースとかでもね、 崩れていないので、ま、目先はまだね、 あの、完全に天井だという形で、ま、 決めつけない方がいいかなというそんな 条件にはなっております。はい。 で、そしてあと続いて10年祭の金利です ね。こちらに関しては今日ですね、やいや ね、また少し下がっていて、今現在 1.669%で、ま、推移しております。 MACはね、回転したもののさらにね、 上がっていくような動きにはちょっとなっ てないというとこですかね。 で、一方であとドレの動きですね。こちら に関してはまたね、昨日マックDがデッド クロスあの形成してきて、ま、ナイトでね 、またデッドクロスを形成して、ま、5性 をね、割れてね、今推し始めてきています 。今現在ね、あの、マーケット引け後から は、ま、153円、10戦でね、ま、推移 してます。ま、目先はですね、もう少し ちょっと押してきて、そっからね、また あの、回転してもう1回ね、高値を取りに 来るのかどうかっていうとこですかね。 うん。まだね、あの、上げ下げしながらの 、ま、このパターンがね、まだ続いてます ので、チャートはまだね、完全な天井を つけてるような、そういった動きにはなっ ていません。 で、そしてあと続いてそのドレの動きを 踏まえた上で海外税が取引してる日本株の ETFですね。こちらに関しては昨日ね、 寄りつき、ま、高く始まったものの引きに かけてはね、ちょっと売られてうん、 ちょっと買がね、続いているような動きに はなっていないというとこですね。どちら かという今ね、プレマーケットとかでも 0.17%0.117% ね、ちょっと押してきてるというとこで、 ま、少しお見合いの動きになってるという とこですね。ま、ただ25日戦とかね、 追われずに、ま、この水準でね、ま、揉ん でくるんであればまたね、SQに向かって は少しね、反発の、ま、そういった動きが ね、起こってもおかしくないようなそんな チャートにはなってるというとこですね。 なんで、ま、日経の円立てのね、指標同様 にまだね、チャートは崩れてる、そういっ た動きにはなっていないです。 で、一応、ま、そんな中、後ですね、ま、 先週ね、海外税が、ま、あの、またね、 どういった動きになっていったかというと 、こちらね、10月の末までの1週間に 関しては3459億円 で海外税買ってきているという状況ですね 。で、一方で証券事項は、ま、そんなにね 、大きな動きはなく、で、個人投資家が ですね、え、現物はまた利益確定をね、 進めてるというとこですね。で、信用は 2000億弱のね、買い越しで、ま、合算 で見ると1876億円のね、売り越しと なっております。なんで、ま、海外税が 買ってる中でまた個人ね、個人とかは売っ てるというとこですね。で、一方であと 投資信託も、ま、売り越しになっていて、 ま、先週は1番多くね、投資信託が売って いたというとこですね。やはり、ま、ある 程度ね、ま、5、ま、5万円を、ま、超え てきたというところからですね。ま、一旦 スピード調整もあってもおかしくないだろ うっていうとこで、ま、あの、現物の多分 対面証券とかでね、ま、結構、ま、売り物 が出てるのかなというとこですかね。はい 。で、一方で、ま、事業法人自社株はね、 ま、継続的にまだ入っているというとこ ですね。で、あとは、ま、一方でね、ま、 信託銀行ね、あの、直近ずっとね、買しが なかったんですけども、先週は 1388億円 ね、ちょっとまた買ってきているという、 そういったとこですね。うん。久しぶりの ね、ちょっと買い越しになってますね。8 月の22 日の週以来のね、ちょっとか買い越しに なってます。ま、ここもね、ま、そんなに 買ってきてないので、そこも踏まえると ですね、ま、7月うん、以降の、ま、 買越しの久しぶりのね、あの、1戦をこう 超えるような、ま、買い越しになってると いうとこですね。で、一方で西方、歩、 あとは銀行はね、まだまだあの債権の、ま 、あのいわゆる穴埋めとして株式をね、 あのちょっと売ってるようなそういった 動きが続いてますので、ま、海外税をね、 ま、まとめると海外税がまだね、現物を 買っているそういった動きが出ていて、で 、最低改ざも、ま、ピークのね、水準から どんどんね、減ってきてますので、まだね 、マーケットは完全にね、一気にね、 クラッシュしていくような、そういった 動きにはね、ちょっとなりづらいかなと いうとこですね、多少ね、上げ下げし ながら、ま、ボックスレンジに移行するの かどうか、ま、そういったところがね、 意識されるような局面にはなってきてます けども、まだね、こっから一気に急落して いくようなそういった動きにはちょっと なりづらいかなというとこですね。はい。 で、そして、ま、そんな中後はですね、 えっと、先物の 動きですね、ナイトセッションに入って 先物に関しては一旦ね、マーケット引け後 からね、ちょっと反発して高いところでは 5万500円ぐらいまでね、タッチしたん ですけど、そっからまたね、ちょっと 押し返されてるというとこですね。ま、 ボリンジャーバンドのマイナス、え、 プラス1シマとかね、ま、そこで頭 押え付けられて一旦押してきてます。で この後ですね、またこの水準でね、ま、 少し揉んでもう1回ね、あの、移動平均線 を超えていくような動きがあるのかどうか というとこですね。うん。ま、ただ今、ま 、これを、ま、見る限りだと、 ま、このトレンドですよね。 ま、ここを超えていければね、またあの 少しトレンドの動きがね、変わってくるの かなっていうとこはありますので、ま、 今夜のナイトセッション、明日の朝方に かけてはね、やっぱり、ま、5万300円 以上とかでね、ま、推移して終われるんで あればまた来週ね、1週間でまた少しうん 、ちょっと買い手が現れやすくなる可能性 はあるかなというとこにもなってますので 、はい。ま、今夜はね、ここのトレンド、 ま、抜けられるかどうか、ま、そこがね、 あ、アメリカ時間が開いた後の動き注目か なというそんな展開ですね。はい。ま、 ただ1時間とか、ま、MACDとか、ま、 見てるとこの後ね、少しまたね、あの、 ちょっとデッドクロスを形成するかどうか というところが意識されますので、ま、 面先ちょっとね、ナイトセッション上が 重たいような動きになるかなというとこ ですね。はい。なんで、ま、そこも 踏まえると、ま、まだね、来週のSQに 向かっては買のね、動きはあるかもしれ ないんですけども、ま、目先がですね、 あの、来週前半まだね、少し調整の動きが 、ま、横の動き、もしくは若干ね、押して くるような動きがあるのかどうかっていう ところは、ま、意識しながら立ち回って いく必要があるかなというそんなとこです ね。はい。で、あとはね、ま、個別カバー はね、ちゃんとあの、ま、決算プレイね、 で、短期で、ま、回転さしていくのか、 それともね、あの、安い押してきたところ をね、あの、少しずつ、ま、拾っていくの かどうかっていうところは、あの、また そこはそこでね、考えていく必要があるか なというとこですね。今ね、チャートが 結構個別に関してはね、崩れてる、ま、 銘柄の方が、ま、圧倒的に多いので、ま、 そこはね、あの、ちゃんと、ま、時間軸を ね、少しかけて、ま、エントリーをしてい くっていうの方がいいかなというとこです ね。崩れた、ま、銘柄に関してですね。 はい。ということで、ではね、そうしまし たらまた次回の動画

元外資系金融トレーダーが株式を取引する上で理解しておきたい海外勢の動きと売買ポジションや、オプション手口、その他に負けない為に抑えるべきポイントを解説！

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