過去最高値でも米国株は割高ではない！？インフレ時代に作るべき最強ポートフォリオ戦略とは？
今回の動画は、米国株式市場について徹底解説しました！
是非最後までご覧ください！
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・ゴールド・原油・農産物が同時上昇…歴史的インフレ局面で米国株市場に起きる“本当の変化”とは？
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・ゴールドで“激レア現象”…今売る人だけが負ける相場になっています
・中東紛争で全てが変わった…スタグフレーション突入の可能性と資産防衛の答えはこれです
・AI相場から転換へ…株・原油・金利の動きから読み解く市場の変化とは
・中央銀行はゴールドを売っているのか？実態は“下落時に買い増す構造”が鮮明に
【動画目次】
00:00 ハイライト
00:10 OP
02:08 主要指数
04:09 主要銘柄
05:11 主要半導体銘柄
06:57 米国債市場
09:46 コモディティ
10:33 経済指標
12:08 バリュエーションと投資家動向
14:48 原油市場の需給バランスと供給動向
15:38 アメリカの小麦生産量
16:31 中国の銀輸入動向
18:07 本日のまとめ
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江守哲の米国株投資チャンネルの、江守哲です！
このチャンネルでは、30年以上の市場取引経験を持つ現役のトレーダーが、
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■江守哲のプロフィール
Emori Fund Management代表取締役CEO
１９９０年慶應義塾大学商学部卒業後、住友商事に入社し、
非鉄金属取引に従事。英国住友商事（現欧州住友商事）に出向し、ロンドンに駐在。
Ｍｅｔａｌｌｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ Ｌｔｄ．（ロンドン本社、現ＪＰモルガン）に移籍し、非鉄トレーダーとして活躍。２０００年に三井物産フューチャーズに移籍し、「日本で最初のコモディティ・ストラテジスト」としてコモディティ市場の分析および投資戦略の立案を行う。２００７年にアストマックスに入社。チーフファンドマネージャーに就任し、ヘッジファンド運用を行う。
経験値（34年の市場取引経験）、現在も現役のトレーダー、豊富な知識量（株式、債券、為替、コモディティ）、商社での海外ビジネス経験（30カ国以上を訪問）、ヘッジファンド運用の経験（リーマンショック時に大幅な利益を獲得）、市場分析の確からしさ（2022年の株安、2023年の株高・ハイテク株高、2021年から3年間の円安予想、2008年の原油高など多数）
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楽曲提供:Audiostock https://audiostock.jp/
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#株式投資 #米国株 #市場解説
11件のコメント
今回の動画は、米国株式市場について徹底解説しました！
質問、疑問、感想など、ぜひコメントで教えていただければと思います！
今回も、興味深くおもしろかったです！
私は、今週、このタイミングでゴールドを売りましたね。
企業型DCは100%ゴールドにしてたのですが、50%スイッチングして、30%を新興国投資信託、20%をS&P500に投資しました。
50%はゴールドのままです。
私の中では企業型DCはあまりリスクを負いたくないのと、そもそも企業型DCだと選べる投資先が限られるので（NASDAQは選択候補にない）、堅調な新興国とS&P500に分散しました。
最近、AIやコモディティ・日本株が良いので、江守さんの言及が減りましたが、少し前は新興国の投資信託やETFもオススメされていましたよね。
自分なりに研究した結果、急騰はしないが堅調でボラティリティも私のリスク許容度範囲内と判断したので、スイッチングした次第です。
S&P500は、言わずもがな。
少なくとも2027年末までは良さそうなので。
ヤフーニュースの経済枠の上位に、ダウ平均がどう動いたかのニュースが毎回載ってくるの、江守さんの動画とかを見ていたりすれば、あれがいかにおかしいかよくわかります。
なぜかSP500は載ってこない。変ですよね～。
ありがとうございます。
短期的には金利高〜ドル高〜貴金属の押し目。ハイテク成長と合わせ、インフレ対応資産のPFへ。レバレッジ多いとのこと、オプションも多い話もあり、SQと合わせ、見方を今後ご紹介頂けると幸いです。
いつも勉強をさせて頂いております。質問です。
アセットアロケーション運用において、自身のポートフォリオにおける
Gold比率が決めた比率より高くなっています。リバランスとし売却をする判断はbetterでは無いのしょうか。私もGoldを需給面やインフレヘッジとして、手放す理由が無いと判断します。しかし、運用ルールに基づき機械的にリバランスを行う事がアセットアロケーション運用の肝だとも思います。迷っております。24%からオーバーの4%分をどうすべきか。
ノンセルリバランスで調整する追加資金は無い為、ルールに従い売却か。
24%のままでも良いかなとも思い始めたりして、ブレブレです。
お考えをご教示頂きたいです。
現物、ETFでも保有しています。
五年以上保有している現物を売却すべきなのでしょうか。
いつも本当にありがとうございます。
中国が貴金属買っているんですね。買い増しを検討します。
トランプ相場はトランプ大統領が握る。だから去年から、3月まで下げて大統領選挙に向かうと予想
必死こいて株価を上げようとする姿まで予想通り
ただし、相手のある戦争に踏み切ったのは予定外
ベネズエラが上手く行きすぎたのが原因だ
インテルも持っていたが、早々に売ってしまった
俺に個別株の才能は無い
とは言え、歴史は知っている
中国人民は、政情不安でゴールドを買う
リーマンショック後、中国元を信用していなかったからだ
金が値上がりしてポートフォリオの三割強になってしまったのでリバランスで売っています。暗号資産も同様です。商品総合指数、農産物ETF、マネジドヒューチャー、GDX、防衛などに散らしています
今回も動画ありがとうございます。ゴールド冴えませんね。むしろ売り圧力が強めな気がします。ほぼインフレに向かうわけですが、ヘッジを考えてないのでしょうか… 不思議な相場です。
いつも動画ありがとうございます。2025年のゴールド高騰により、自身の金融資産の50%がゴールドになってしまいました。バランスを考えて30%程度になるまで少しずつゴールドを売却し、現在は防衛関連やAI関連株を買い進めています。
ただ、このままゴールドとして保有し続けた方が良かったのだろうかと悩んでいます。投資初心者なのですが、この判断は間違っていますでしょうか？