【金（ゴールド）強気64%に急増！】利上げ9割でも4,300ドル死守／ドル円は163円か150円か／米国株は静かに撤退▶ビットコイン・日経平均・金利は9/16 FRB・9/18 日銀で分岐
日曜の週末特別版です。金は3週連続で下げたのに専門家の強気が64%へ急増、ドル円は「163円へ戻る」と「150円割れ」で外資の見方が真っ二つ、米国株からは3週連続で資金が流出、ビットコインはETFの流入が止まりました。全部の答え合わせは9/16のFRBと9/18の日銀。市場が今どんな絵を描いているかを、金・株・円・ビットコインの順に整理しました。
⏰タイムスタンプ
00:00 オープニング：金・ドル円・米国株の注目ポイント
02:12 週末チャート：原油・金・米国株・日本株
03:42 今週の主役は円！プロは円買い、個人は円売り
05:49 金：専門家の強気が64％に回復、4,300ドルを維持
06:57 金の分岐点：9月16日FOMCと4,400ドル
08:31 金の見通し：TD証券「短期は下」vs ゴールドマン
09:24 金オプションと投機筋：上昇への備えは残っている
10:33 金の価格マップ①：10月限の上値と下値
12:04 金の価格マップ②：12月限と年末のシナリオ
13:08 世界の資金フロー：米国株から流出、債券へ流入
16:01 ハートネット①：なぜ市場はパニックにならない？
19:14 ハートネット②：投資家は株から静かに降りている
20:06 ハートネット③：AI投資の「生産性」は数字に出ているか
22:15 ハートネット④：株・債券・金をどう持つか
23:24 S&P500の重要水準：7,500の床と7,800の壁
25:13 ドル円：モルガンS「163円へ戻る」の条件
28:03 ドル円：150円割れ予想とGPIF・ヘッジファンドの動き
30:24 ドル円オプションとCOT：投機筋は円買いに転換
31:39 FOMC：利上げ織り込み9割と専門家予想のズレ
33:01 WGCの金相場分析：「市場の信認」が分けるシナリオ
34:57 ビットコイン：ETFから4日連続の資金流出
36:42 なぜ「通貨の目減り」で金は買われ、BTCは買われない？
39:58 ビットコインのチャート：重要な支持線と上値の壁
42:02 来週の総まとめ：FRBと日銀「二重の分岐点」
43:25 初心者向け：株の利益は「4％の銘柄」が生み出す
49:26 成功談ばかりが目立つ理由と、個別株投資との向き合い方
54:07 エンディング
【今日の話題】
◆金：3週連続で下げたのに、専門家の強気は38%→64%へ。個人はかろうじて過半数の53%。TD証券は「4,367ドル割れでCTAが売る、短期は下」、ゴールドマンは「4,000ドルは中銀の固い床、今は長い休止」。スマイルカーブは上の保険が高いまま、COTは8月に積んだロングの85%が残り、建玉の地図は10月限も12月限もコールがプットの2倍。市場は下げながら上を向いています。
◆株：ハートネット（バンカメ）の今週号は「金利はまだ痛くない、でもディーゼルは痛い」。米国株からは3週間で142億ドルが流出、株の入口は7月の7分の1に。富裕層顧客の現金比率は過去最低9.4%。「誰もパニックしていない」のが問題で、推奨は「株は売らずにヘッジ、中身は稼げる会社へ、金と商品は維持」。S&P500の9/18満期の建玉は7,600と7,700の磁石、7,500の床、7,800の壁。
◆円：153円台で週+1.7%。ベッセント長官「胴元は私だ」。CFTCではヘッジファンドが円ショートを半減、投機筋は6週間で▲17万枚から円の買い越しに転換。一方でモルガン・スタンレーは「キャリー再構築で163円へ戻る、損切り150円」、サンタンデールは「GPIFは現行枠で620億ドルの米国債を売れる」、TSロンバードは「150円割れ、公正価値130〜140円」。ドル円のスマイルは円高の保険が先週ピークで今週も高いまま。
◆9/16 FRB：先物は9割が利上げを織り込み、JPモルガン・シティも利上げ予想に転換。ところがブルームバーグ調査のエコノミストは48人中13人しか利上げを予想せず。翌週は9/16 FRB→9/17 英中銀→9/18 日銀（1.25%へ利上げ予想）の3連発。
◆ワールド・ゴールド・カウンシル：財務省の長期債買い戻しは「善意で舗装された介入」。市場が信じれば金の追い風が一本消え、信じなければ実質金利低下・ドル安で金の追い風。「支出と減税の約束を見る限り、信じさせるのは難しい」。
◆ビットコイン：ETFは4日連続流出で▲4.6億ドル（先週は+10億ドル）。売ったのはARKBとGBTC。7.7万ドルで横ばい、76,200の支持帯と9/18満期のマックスペイン7.8万の間。「通貨の目減りヘッジは効いている、ただし金経由で」。
◆初心者パート：株の利益は「4%の銘柄」が作っている（ベッセンビンダー教授の研究）。なぜ個別株はインデックスに負けやすいのか、成功談ばかり流れてくる理由、それでも個別株をやる価値。負けるのは腕ではなく形、資産を増やすならインデックスが土台、大当たりを狙うなら「当たったら嬉しい」の範囲で。
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22件のコメント
📢【日曜日のゆる〜い質問です😊】おはようございます🌞 今日は日曜日！皆さんは今日、何をされる予定ですか？✨
１、のんびり家でごろごろ🛋→ 何もしない日曜日、最高の贅沢ですよね😌💤
２、散歩やスポーツで体を動かす🚶♂⚽→ 朝晩が涼しくなってきて、動くのが気持ちいい季節です🍃
３、家族や友人と出かける👨👩👧🚗→ 美味しいもの、楽しい場所、いいですね〜🍰🎡
４、趣味に没頭🎸📚🎮→ 好きなことに時間を使える日曜日は宝物です✨
５、YouTubeを見て来週の相場の準備・勉強📈📊→ 真面目！素敵です✨ 9/16と9/18、一緒に備えましょう💪
６、日曜も仕事です💼→ 本当にお疲れさまです🙏 合間に少しでも休めますように☕
７、その他（ぜひコメント欄で教えてください✍）→ 意外な過ごし方、楽しみにしています😊
８、しらんがな🤫（ナイショです😆）→ 秘密の日曜日、それもまた良しです！✨
番号だけ、挨拶だけ、絵文字ひとつだけでも大歓迎です🙌😊✨
皆さんのコメント、本当に楽しみにしています🌈
素敵な週末をお過ごしください🌞✨
Kumi Ai
おはようございます。
今日のコメントです。
本日の初心者パートも分かりやすかったです。
アンケートは4です。
趣味と仕事が趣味に被っていて時間がある時はその事で頭がいっぱいです。
やばい事に気が付きました。😅
日本🗾は長寿国です。
なのですが、
日本は平和で安全で徴兵もなく地方でも医療も発達しています。
平和で🕊️安全あんぜんは若者がなくならないので平均の数字が上がります。
医療が発達し出産も皆病院でします。乳幼児の👶死亡率が低いという事は平均の数字が上がります。📈
医療が発達すると延命治療が行き届き数字が上がります。
手厚い医療で海外なら救えない人も救え数字が上がります。
その手厚い医療で育った人が🏃➡️子孫を残すと自然🐦⬛淘汰されるはずだった人の因子が増えます。
と言う事は数字ほど内情は良くないかと、
いつもありがとうございます。8です。週末セカンドハウスで妻とゆっくり過ごしたので、朝食を食べたら掃除をして家に帰ります。
いつもありがとうございます。毎日貴重な情報をあげていただきとても参考になります。これからも応援しています😊
6ですよ！
ドル円はとりあえず円高で150円近辺へ、その後ズルズル円安で163円に戻った後は、ゆっくり長期でまた円安でしょうね。
おはようございます、４％大変参考になりました。
おはようございます。日曜朝からありがとうございます。
FOMCは、実は利上げは無いのではないかと見ています。先日の動画で言及されてましたが、コアCPIは携帯料金のせいで上がっただけなのでインフレ再燃とは言い難いからです。
そうなると、金は噴き上がりそうですが、一方で急激な円高にもなりそうなので、為替ヘッジなしの金を今から仕込むというのもリスク高めな気もします。植田ショックの再来もないとは言えませんし。
大人しく、結果を見てから動くのが結局は1番いい気がします。
おはようございます😊
4です☺️
今日も密度の濃い内容、ありがとうございます。
BTCパート、とても嬉しいです。
質問の回答は「7」です。
息子がカートをやっているので、練習に付き合います。
おはようございます。ハイプするためだけに前半はスマホから視聴しましたが、続きはパソコンからにしました。
質問の回答は７で、買い物に行きます。人へのプレゼントって自分も楽しい気分になりますよね🎵
個別株をたくさんやるとインデックスと大して変わらなくなると言われますが、自分もそのような状態になってしまっています😅でも、インデックスよりは会社への愛着とか株主優待とかで楽しめる部分もあるかなと思っています。市場と逆行して下げ続けている銘柄があると悲しいですが…。
株がみんな流出なら、ぼちぼち毎日買いますか♪
おはようございます😊
数カ月前から動画を拝見させていただいておりますが、
コメするのは今回が初めてです。
有用な情報をシェアして頂きありがとうございます🙏
今日も定時投稿ありがとうございます！
初心者パートの4%理論は面白いですね。
アクティブファンドがインデックスファンドに負ける確率が高いことにも当てはまりそうですね。
質問は、4.を兼ねた7.です。
ミニイベントで、応援している人に会って楽しむ予定です！！
オプション コール プット と言うのを知りました。
これで SP500の 予約注文が判るのですね。なので明日の動向が見えるわけですね。
これで合っているのかしら？ １０００コメへの返信 大変な時間だあ。バイト雇いたい程の作業と思ってみています。凄い
おはようございます😃
今日もありがとうございます❣️
5番です♪
先週買った銘柄が下げててテンション低め、どうしようかと考えなくてはいけませんなみだ😂
オプションの勉強したいなぁと思いながら先延ばし…😅
1週間お疲れ様でした〜❤❤❤
おはようございます！
大戸屋ランチ、
いいですね😊
素敵な日曜日をお過ごしください😊🎉
3 お友達とランチに☺️😋🍴💕
おはようございます😃
今日も聴いています。
おはようございます
今日は1番ですルド
ゴールド下がったら買い増しします🎉
おはよう