【推し株でしょう】日経平均7万円乗せ、AIブームの一方で狙う注目6銘柄

【推し株でしょう】日経平均7万円乗せ、AIブームの一方で狙う注目6銘柄

「木曜、推し株でしょう」 今回は、AIブームたけなわで日経平均が7万円台に乗せる中、指数の歪みや二極化相場にも注意しつつ、26年下半期を見据えて狙いたい6銘柄をご紹介します！
📊 今回の相場のポイント

・日経平均、6月に7万円台へ。AI半導体ラリーが世界的に続行中

・スペースXは上場済み、アンソロピック・オープンAIの上場も秋に観測

・指数の歪みが拡大、日経平均は値嵩5銘柄で4割超、10銘柄で5割超を占める構造

・年前半の上昇は鉄鋼非鉄・電気精密の2業種が中心、自動車・不動産・運輸倉庫はマイナス圏で二極化

・後半戦は急落・暴落（1日で1割、半月で2割）が起きやすい時期、警戒も必要

・10月からの新TOPIXは8月末基準で銘柄入れ替えへ

・夏休み・配当増・ボーナス増・サッカーW杯・米独立250周年などイベント多数、9月は名古屋アジア競技会とシルバーウィーク

・食品消費税は来年4月から1%への議論、秋に法案提出の見通し

・米中間選挙で与党苦戦の可能性、レームダック化への懸念も
🎯 注目の6銘柄
【逆張り】島津製（7701）P

株価3,808円、PER20.0倍、PBR1.94倍、ROE11.4%、YLD1.83%、時価総額1兆1,274億円

分析・計測機器大手。半導体関連強化、超純水計測器・ターボ分子ポンプなど世界首位、ラインナップ拡充へ。理研と光格子時計。
【素材】東ソー（4042）P

株価3,019円、PER15.4倍、PBR1.11倍、ROE5.0%、YLD3.31%、時価総額9,814億円

総合化学。塩ビ・苛性ソーダ大手、オルガノを擁し水処理エンジニアリングに強い。バイオ分離精製剤、半導体製造向け石英ガラス、プラ製光ファイバーなど伸び代あり、スペシャリティケミカルへ脱皮中。中計営業益1,700億円目標。
【半導体・量子】ホトニクス（6965）P

株価2,777.5円、PER49倍、PBR2.50倍、ROE4.4%、YLD1.36%、時価総額8,867億円

医用・産業用光センサー大手。光電子増倍管はカミオカンデで有名に。半導体HBM向け検査装置向けに光源・光センサーの需要伸びる。量子コンピュータにも期待。
【復活は？】マツダ（7261）P

株価1,140円、PER7.9倍、PBR0.37倍、ROE1.9%、YLD4.82%、時価総額7,202億円

トランプ関税で大苦戦、大型車シフトなどで対応中。前回復活の立役者「CX-5」がフルモデルチェンジ、再生を期す。
【宇宙・防衛】カーリット（4275）P

株価2,200円、PER16.1倍、PBR1.21倍、ROE7.7%、YLD1.90%、時価総額505億円

旧浅野財閥のカーリット爆薬製造が発祥。宇宙ロケットや防衛用途向け固体推進薬に関心高まる。
【サービス】動物高医（6039）G

株価1,085円、PER15.7倍、PBR2.87倍、ROE18.5%、YLD1.19%、時価総額156億円

ペット医療の独自の存在。犬猫向けに高度先進医療を提供。ペットこそ最も身近な推し活。

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