日経平均とかのインデクス投資、全然分散されてない説
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「S&P500を買っています」――その箱の中身、実際に開けたことはありますか。
500社に分散、2500社に分散。その言葉は、いまの中身と合っているでしょうか。
2026年8月末から9月頭のファンド保有明細と指数の公式資料で実際に開けてみると、S&P500は上位10社で4割、日経平均は4社で3分の1、オルカンは64パーセントがアメリカでした。
この動画では、
S&P500
日経平均
オルカン
という3つの箱を、「上から何社で何割か」「一番上は何をやっている会社か」の2点だけで開けていきます。1989年に先進国指数の45パーセントが日本だった歴史にも触れます。
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#インデックス投資 #S&P500 #日経平均 #オルカン #新NISA
写真クレジット
– **photo_tsmc**: Trucks entering and leaving TSMC Fab 18 May 2025.jpg — 4300streetcar / CC BY 4.0 (Wikimedia Commons)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trucks_entering_and_leaving_TSMC_Fab_18_May_2025.jpg
– **photo_uniqlo**: A UNIQLO STORE AT DONG MEN YONG XIN STREET, SHENZHEN.jpg — Dinkun Chen / CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_UNIQLO_STORE_AT_DONG_MEN_YONG_XIN_STREET,_SHENZHEN.jpg
45件のコメント
結論：ゴールド買おうぜ！
次回はスリモフ平均の箱の中身の解説をお願いします。
インデックスの仕組み、初めて知りました。上がったものを更に買う仕組みだとは・・・
あと何年くらい半導体にベットするか、ということですね。
ただ米国株だと税金とかいろいろ面倒だから、小額投資の我々は「当面は」オルカンかS&P500でいいと思っています。
（自分にとって）正しい分散投資をいろいろ考えようと思います。
いつもありがとうございます。メンバーシップで小銭稼ぎしてくれれば入ります。
偏りってて危険って意見も勿論あるけど、「年々偏りが大きくなっている」ということ自体が時価総額加重平均のインデックスの正しさの証明にもなってるんだよな
「偏りが大きくなっている」ということはsp500の中では元から大きい企業ほど大きく成長しているということ
ならこの偏りは時価総額加重平均で自動的にリバランスして大きい企業に多めに投資して利益を最大化してくれるインデックスの優位性とも言える
そもそも資本主義の基本が「大きい資産を持っているものほど大きく資産を増やせる」だから既に大きい企業に多く投資するのは何も間違っていない、むしろセオリー通りの行動
インデックスを使ったNISAも利確タイミングで落ちてないと良いね…と言われる理由
上位比率は目論見書に書いてありますね。
貯金のままだとインフレに負けちゃうなと思って、インデックスを買ってます。あとは金とか。…プロじゃないので、厳密に分散しなくてもいいかと思って。
偏ってるとは言えその偏ってる奴が落ち目になったら勝手に組み替えてくれるってのがインデックスのいいところなイメージ
だからって自分で個別株やっても勝てないし。中身を知らないままでもいいと思うわ。投資は余剰資金で、が1番の鉄則。
瞬間風速の話をされても。ちょっと違うのではないでしょうか？。S&P500が長期的に見て上昇しているのは、どう説明されますか？
日本人ってやはり、寄らば大樹の影、の多いですよね。
インフルエンサーがオルカンがいいといえば、何も考えずにオルカンにお金をほうりこむ。
オルカンが悪いとは思わないけれど、自分の頭で考える習慣が欲しいですよね。
ちなみに僕は個別投資派です。
S&P500も日経平均もNISAで買ってます。でも資産運用をどうしたらいいのかがわからない。
ワシはVTIとTOPIXにしてる。
素人は脳死でインデックスで良いと思ってるけど、それとは別に日経平均は名前のイメージが中身と反比例してるから日経225って呼んだ方がいいと思う
俺は投資信託の10%をTOPIXに入れてる。日経225は0%
インフレと為替への保険て感じで、もちろん日本はメインになんかしないけど、でっかく増やすロマン枠じゃなくて安定保険枠
インデックスは、ＮＩＳＡを広めるために活用されている側面もあると感じています。
金融の知見と経験の乏しい勤労者が、元本保証ではない投資に、個別の銘柄を選定してお金を『賭ける』ことに、二の足を踏むのは自然なことです。
経済規模は拡大する→株式市場も拡大する＝全体に張っているインデックスも上昇というロジックが使い易いのでは。
色々なインデックスを買い最終的にはオルカン1本にしました。理由は時価総額加重平均は市場に逆らわないので。それと自分は未来どの国、どの株が良いのか全く分からないので時価総額加重平均というルールの市場の人達の売買にお任せしたいと思います。リターン5%取れれば銀行に置いておくよりは良いかと欲を持たずに積立しています
本当に均等に投資したい人なら、S&P500均等ウェイト指数に掛けたらいいんじゃないですかね〜
インデックスって株価が永遠に上がっていく＝インフレにかける商品だからね
オルカンのアメリカの比率は知ってましたが日経225もここまでとは
エヌビディアが崩れたら恐ろしいですね
昔から言われてる事ですが、アクティブ運用よりインデックス運用が、コストの違いで成績がいい。アクティブ運用は、ものすごく頭のいい人たちが運用しているのに、この法則が今も生きています。理由は運用金額が大きすぎるからではないでしょうか？個人投資家は、インデックス＋チャートでの個別株がいいと思います。勢いのある株を何も考えずに買う。割高でも関係ない。どんどん買う。そして、極端に上がった時に一度大きく下がる、しかし、売らない、もう一度高値を戻そうとする、その時に売る。極めて単純ですが、ものすごく確率が高いです。機関投資家は金額が大きすぎて、取れない戦術です。
エネルギーの話しにも繋がりますが、世界は本当にAIを求めてる？
それとも踊らされてる？
分散方法を考えたけど、ゴールド、債券、仮想通貨、不動産、アメリカを含まない投資信託あたりしか思いつかない
自分は6割はS&P、1割はオルカン、2割は日本の高配当、1割は現金くらいのバランスになってるか
追加で分散するなら債券と不動産かな
仮想通貨はまだ怖い
インデックスの上昇は、一部の大きく上昇する銘柄を取りこぼさないのも目的なんですよね。あえて偏らせるわけですが、インデックス投資は優れた考え方だと思いますよ。
Patrick Boyleおじさんが言ってた「分散投資ってのは、結局のとこ今時流に乗れてない様なハズレ投資を持っとくこと（Boyleおじさんは具体例としてAIバブルに対するリスクヘッジとしての、AIの導入が進んでいない欧州の公共医療産業を挙げていた）今時流に乗ってどんどん値上がってるモンが崩れた時に、それに連鎖せずに価値を保てるものってのは実はそういうモノしかないのだから」って事が全てだと思うんよな
短期的に一番効率的に金儲けしたいならどう考えたって一番値上がりが激しいとこに全ツッパするのが一番な訳で、結局分散投資ってのは多少儲けが減る事を受け入れてでも渋くて今時パッとしないモンにもお金を入れとこうってことで、別にそんな耳触りいい話でもない
アメリカの株式市場が成長し続けることに張るのがSP500ですね。
日本のバブルはガラパゴスだったけど、今のアメリカ1極集中は世界のインフラでもあるので、これが崩壊するとしたらエネルギーの枯渇が引き金なんでしょうね。さすがにそこまでは行かないと思いたい…
今回は面白い分類。
人生を賭けるトレーダー、信託の顧客である一般投資家、AIに任せる猫さん、
この三者がいる訳ですね。
パパさんの動画は初見で流し、２回目でなんとか掴んで、３回目でよく噛むってみてるんで、３回美味しいんです🤗
パパさん、10万人まであっという間でしたね☺️いつも楽しい動画ありがとうございます😊
投資相手にAIが忖度するのか？儲けさせていいのか判断をAIがする仕組みになりそう
そうですよね〜割合ですよね…日本、アメリカ、それ以外の国々、国債、高配当、コモディティ、不動産…うふふむずい。
ニベア株売って後悔したけどETFに入ってるから平気でしたw
「人が投資対象を"選択"した時点で既に偏っている」のよね。
もっと言うと投資は日常の消耗品の購入取捨選択行為なども含まれるから、投資に興味がない人でも普段から無意識に選んで投資してるようなもの。
投資に対する意識がある人はその選択肢を広く取れるってだけで、インデックスであろうがアクティブであろうが"自分の資本の投入先を選ぶ"行動を取っているのは変わらない。何を買って、売るか、突き詰めればただそれだけの話。
投資先云々の情報は大事だけど、それはあくまで自分に合っているか否か、また明らかな地雷（詐欺的なもの）であるか否かくらいが重要で、あとはチラシ広告を見ているくらいの気分でいい。
結局のところ大事なのは判断を他人に預けず、自信をもって自己責任で選択することだと思う。
んーまぁその通りなのだがこういうのは代案を示してもらわんと・・・注意喚起のみが目的ってこと？
格付け会社のインチキが目に見えて酷いという話があってから、ラスト二分の話と同じ結論に行き着いて、情報を取る難しさにうんざりした。
それから五年くらい経ってから初めてポジショントークという言葉を知った。
自分で世界を見渡していると知識に触れる順番が本当にめちゃくちゃになる、という話😂
私も日経平均は変だと思ってましたよ
分散って言うなら500社の配分を同じにしないと意味ないよな
隣国なんかほぼ半導体インデックスですしね笑
気の乱れ 地脈の乱れ 秋嵐 地震崩落 豪雨に相場
刺身の盛り合わせは
バッチリ頭に入りました。
バランスは大切ですね😼😼😼
インデックス：勝った順の値段表
時価総額加重：上がったものをもっと買う
なかなか理解できなかったことがYパパさんの解説で理解が深まりました。
何度も見ます❣
ありがとうございました🌸
銀盾おめでとう御座います🎉
盲腸手術する時、スリスリ
じゃなくてソリソリしますけど
ネコさんの場合はどこまでお股の毛かわからないんで、看護師さんは頭抱えながらも、笑ってたりしてませんでしたか？
で、本題の三つのインデックス全部やってます。
まあ今は大体中身がアレなのは知ってます。
日経除いて、円高が効いてます。
直近で2%くらい減ってますね。
円高が続くとして、期待はホルムズ海峡の完全開放かなぁ。
何年続くかわからないですが。
それでは、
またゆるいの楽しみにしてます。
今回もためになりました。ありがとうございます。SP500の過去の株価が何年も上がらない踊り場のときはインフレか、デフレか、どちらが多いかをCopilotに質問したら、インフレが多かったと返してきました。これらの時期は実質でマイナスだったというのです。意外でした。現在もちょうどその入り口に似ているんじゃないかなと思いました。株価とインフレ、デフレについて機会があれば教えてください。
Mark Tilburyさんのチャンネルで、AIへの過剰な投資がドットコム・バブルの時と似ているという動画を見ました。その後にこの動画を見るとYパパさんが何を言いたいのかが理解できてしまう。前回のドットコムバブルがはじけた時、私はまだ野原しんのすけより若かったので覚えていません。もしよければYパパさん視点のドットコム・バブルと今のAIバブルの類似点と違う点を教えてください。
自分はヴァンガード全米インデックスも買ってますが、まあ、中身は似たようなもんですね。