【金（ゴールド）・銀が上昇、ビットコイン8万ドル急騰！】金利5%でもなぜ？▶日銀利上げでも円安158円→深夜にレートチェック報道で急反発。植田総裁の本音とドル円・日経平均の地図
金利5%・ドル高なのに、金（ゴールド）・銀が上昇、ビットコインは8万ドル台へ急騰。
そして日銀は利上げをしたのに、円は一時158円まで売られ、深夜には「レートチェック」報道で急反発。
9月18日のマーケットを、一次情報とオプション市場の「地図」で整理します。
⏰タイムスタンプ
00:00 オープニング・今日の注目テーマ
01:49 マーケット概況：原油・米金利・利上げ見通し
04:18 金・銀・ビットコインの値動き
05:44 米国株：主要指数とオラクル・半導体株
07:56 日本株・ドル円：日経平均と為替の動き
09:46 日銀利上げなのに円安、一時158円へ
10:38 日銀会合の結果：政策金利1.25％・賛成7対反対2
11:17 ドル円急変の時系列：158円から反落
12:06 深夜の「レートチェック」報道の意味
13:22 円安の理由①：利上げは織り込み済みだった
14:16 円安の理由②：反対2票の意味と日銀のタカ派・ハト派
16:32 円安の理由③④：声明文と植田総裁会見
17:44 植田総裁の本音は？利上げのペースを読み解く
20:55 円安の理由⑤：全会一致のFRBとの違い
21:31 日銀の「言葉」と「行動」を分けて読む
22:18 次の利上げはいつ？市場の織り込みと円買いポジション
23:56 ドル円オプション：上値・下値の注目水準
24:24 円高と円安、警戒されているのはどちら？
26:34 【初心者向け】なぜオプションを見るのか？
29:12 オプションの「壁」と「磁石」の見分け方
30:45 政策金利1.25％、私たちの生活への影響
31:20 日銀・ドル円パートのまとめ
32:07 金利高・ドル高なのに金・銀・ビットコインが上昇した理由
33:19 金を支えた3つの買い手：ETF・中央銀行・オプション
33:59 金のオプション分析：上値と下値の目安
35:57 金の反発は続くのか？強気・弱気の条件
36:50 銀：金以上に反発した理由
37:24 ビットコイン8万ドル回復、上昇の3要因
38:45 ビットコインのオプション分析：上値・下値の注目水準
40:35 【初心者パート・後編】下落への恐怖が消える理由
40:51 暴落が「投資家だけの問題」ではなくなった理由
42:45 リーマン・ショック後の下落と回復を振り返る
42:58 それでも「長い下落」が起こり得る3つの条件
46:41 下がった日にやること：積立・買付・投資比率
48:37 下落への不安を減らす3段階
49:57 エンディング・コメントのお願い
【今日のポイント】
■ 日銀 金融政策決定会合
・政策金利を1.25%に利上げ（賛成7・反対2）。植田体制で最速のペース
・反対は浅田委員・佐藤委員。高市政権が任命した2人でした
・利上げなのに円安、5つの理由（織り込み済み／反対2票／声明据え置き／会見／FRBとの対比）
・植田総裁の本音は？「利上げは続けたい。でも自分のペースで、言わされずに」
・市場の利上げ見通し（OIS）は、会合の前後でほとんど変わらず
・深夜、日本経済新聞が「日銀がレートチェック」と報道。円は158円05銭→156円台へ
■ ドル円オプションの地図（10月限）
・玉の数は円安側、保険料が高いのは円高側
・当面の主戦場と、抜けた先の目印を現物のドル円に換算して確認
■ 金（ゴールド）・銀
・米10年債5%でも金が上昇。3つの買い手（ETF・中央銀行・オプション）
・金のスマイルカーブ：上への保険は残るが、熱は冷めた
・金オプションの地図：最大の壁は約4,460ドル
・両論：ゴールドマン「利上げは上昇を止めるのではなく遅らせる」／「ETFの支えは短命」
■ ビットコイン
・+6%で8万ドル台を回復。悪材料（法案否決・FRB利上げ）を通過
・オプションの地図：79,400ドルのコールの壁を突破
■ 米国株・日本株・原油
・米国株は小幅安、中身は半導体だけが全面高
・日経平均は+882円の6万5,018円。上げたのは半導体3銘柄
・原油チャートの急落は「限月交代」の段差。実際は約1%安
■ 初心者パート⑨後編
「下がった日に『シメシメ』と思えるまで」
・シメシメは、気持ちの強さではなく、仕組みを作ってあるかどうか
・ブルブルが消える3段階
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24件のコメント
📢【皆様への土曜日向けのゆる～い質問です✨】今日からいよいよシルバーウィーク5連休ですね🎉🎊✨
皆さんのシルバーウィークのご予定を、ぜひ教えてください🙏💕 👇✨
１、旅行・遠出✈🚄♨：温泉、帰省、海外、どこかへお出かけ🗾🌏✨
２、近場でお出かけ🚶♂🍽🛍：グルメ、お買い物、映画、日帰りでリフレッシュ🍰🎬🌳
３、おうちでのんびり🏠🛋📺：ゴロゴロ、お昼寝、溜まった録画やゲームを満喫😴🎮🍿
４、お仕事・いつも通り💼💪🔥：連休なんて関係ないぞ！という皆様、本当にお疲れさまです🙇♂☕✨
５、その他💬🌈：お勉強📚、運動🏃♀、推し活🎤、家族サービス👨👩👧、大掃除🧹…皆さんの過ごし方を、ぜひ教えてください💕✨
６、しらんがな😂（まだ何にも決まってません🤷♂💦 気づいたら終わってそうです😂）
番号だけ、挨拶だけ、絵文字だけでも大歓迎です🙌✨
初めての方も、投資初心者の方も大歓迎🔰🌱💕
皆様のコメント、心から楽しみにしています😊💖📝
ちなみに私は…連休中も毎朝、動画でお会いできればと思っています🎥🌅🔥
それでは、素敵なシルバーウィークをお過ごしください！🌈✨🍁🎑
土曜日の配信、感謝します。
⑤稲刈りの手伝いに行きます。新米の季節ですね。米価は下落しているようですが。
はじめて視聴しました。分かりやすかったのでこれからも視聴します。
今日もどうもありがとうございます🍀オプションの事が良く解ってなかったので、とても勉強になり嬉しいです✨
後でまた確認の為の見直しをします🙏✨戸松先生の動画のおかげで、ブルブルが消えてシメシメと思えてます🙏✨
質問は2と3と5(雑草🌱取り等)を予定してます🍀
質問は2と4です
デイキャンプと仕事で連休が終わりそうです。
リフレッシュして相場に戻ってきます
いつもありがとうございます😊
3、です！療養中なのでゴロゴロしてます
戸松さんも働き過ぎですよ😵気をつけて下さいね❤
先生ごめんなさい
返信消したかもです🥲
コメントが反映されなかったので
アクティビティからいじってたら
間違って削除したみたいです
返信楽しみにしてて
慌てちゃいました😢
4
シルバーウィークも台風も関係なく、仕事です
オプションの「壁」と「磁石」のご説明とても分かりやすかったです😊
いつも本当にありがとうございます😊
4です。いつも通り仕事をして、夕方以降はのんびりと金融や経済そして漫画などの読書を楽しみたいと思っております笑
5万人が近づいてきましたね
詳しく説明できてる数少ない場所ですね。ありがとうございます。年末まではゴールドは高値安値も知れてる点で魅力ないなと。残念ですが現実だと。
さっさと利上げすべきだったのに利上げせず、うだうだ言っている間に高市派の委員を送り込まれてジエンド。笑えないよね・・・
こんにちは😃
3と5です。
オプションについての解説、ありがとうございます！
「オプション＝保険をかける」とよく耳にするのですが、具体的にどういう仕組みなのか、まだ自分の中でしっくりきておらず頭を整理してみました。
私の理解では、例えば以下のようなイメージでしょうか？
①上昇を予想する場合
現在10,000円の株が「将来2,0000円になる」と予測して、20,000円の買い（コール）オプションを購入する。
①予測通り上昇した場合：
権利を行使して利益（保険金のようなイメージ）を得る。
→ ただ、これだと「最初から現物を買っておけば良いのでは？」とメリットが分からなくなってしまいます。
②予想外に下落した場合：
権利を放棄（支払い済みのオプション料のみで損失限定）。
→ 「現物を直接買わずに済んで損失を抑えられた」というのが保険の効果でしょうか？
根本的な部分で認識がズレている気もしますので、これからもしっかり勉強してみたいと思います！
まずは現物でかなりダメージを受けているので、しっかり戦略を見直してみます。
いつも有料級の配信をありがとうございます😊
いつも有難う御座います
世界的な金利高、債券安、通貨への不安が、BTCの上昇に繋がっているのでしょうか？
法案否決から数日で急騰するとは思いませんでした。
BTC銘柄を手放した直後で、ガッカリです。😂
まあそれでも株式投資は、大怪我をせず、6勝4敗で良しと考えています。
😀
5かな？いつも勉強させて頂きありがとうございます😂
個人事業主ですので、シルバーウィークはあまり関係ありません、株の基礎勉強します。(^_-)-☆
６．次の暴落が起きると世界的に今より更に暗号通貨やAIが金融機関に組み込まれていくと思いますが、どういう世界になりそうですか？っていうより何が一番変わりそうですか？
おはようございます。毎朝ご苦労さまです。
質問への答え、何も予定ありません。部屋の掃除と整理整頓です。できればサウナなどで休みたいですね。
あいかわらず内容が濃いですね。ニ回視聴してよく吟味してみました。
気になったところや感心したところについて列挙してみます。
日銀会合で、円安が進んだステップを時系列で説明してもらえたので市場の動きがよくわかりました。
利上げなのに円安になった一見、不思議な動きが納得できました。
利上げに反対の委員が２名でリフレ派というのが気になります。でも、現状の経済政策は無制限の経済緩和にブレーキをかけてバランスしていく方向なのかな。
ドル円の為替も、株と同じようにオプションとかあって、プットやコールがあって、価格帯の壁などで分析ができるんですね。為替は２４時間体制でやらないといけないようなので、これでトレードするのは大変そうですね。
オプションを見るのは予想としてみるのではなくて地図として使うというのは、なんだか、すごいことのようで、わかったようで、なんかまだまだ奥が深そうで難しいですね。あんまりオプションについて、壁や磁石を書いた地図ってみないのでとても新鮮でした。
壁と磁石についての考え方も、ワシにとっては新しいですね。今までに何度も耳にはしているような言葉なんですが、あんまり意識していなかったし、注目していなかった言葉です。しかし、市場の値段の動きを分析するとどうもなにか重要そうです。
金銀とビットコインと市場との関連性について、金融市場全体を見渡すようないわゆる俯瞰ができる説明ができるのも他の方にはあんまりないところですね。証券会社の人とかはあんまり他の金融市場についての言及ってできないのでしょうか。
初心者パートは初心者といいながら相場の基本についてですね。とても重要ですね。
株式市場は、２０世紀の前半の株式市場とは大きく変質して、国家の自己防衛とか、経済の心電図のようなものになったのですね。昔は、市場は市場に自由にやらせる、国家は介入しないという考え方だったものが大きく変わった。結果として株式市場は安定して、暴落は起きるけれども、低迷が長く続かなくなった。一番長く続いた低迷がリーマンショックのときで、それ以来、長い下落は続かなくなった。
たしかに日本の年金資金の運営は株や債権で運営しているわけで、これが低迷すると大変なことになりますよね。これを放置するわけにはいかなくなってしまった。
急落は必ず来ます。というのは重要な認識だと思います。人によってはいいかげんな説明をしていて、株は下がらないとか上がるだけ、みたいな説明をしている人がいます。これは現実とは違っていて、株は上がったり下がったりするものですよね。そういう認識を持つことが初心者には必要だと思います。株が下がったときにどうするか？自分の持ち株が大きく下がったらどう対応したらいいのか？という方向の予想をすることも重要だと思います。
いつも動画ありがとうございます。市場はリフレリフレって騒いでますが、事実は日銀QTしてますし、税収上振れ分で食品減税賄えますしむしろ緊縮気味です。長濱さんも言ってるくらいですね。そして直近CPIなんで2％届いてないので、利上げの正当性が問われるくらいですね。正直まだこれでもタカ派だと思います。
毎日ありがとうございます。
2。今日も分かりやすく楽しめる解説ありがとうございます。初心者パートがうれしいです！