「コアウィーブショック」に揺れ、日経平均は1日で過去3番目の下げ幅を記録。来週は決算に注目【10月16日号】

「コアウィーブショック」に揺れ、日経平均は1日で過去3番目の下げ幅を記録。来週は決算に注目【10月16日号】

三菱UFJ eスマート証券のマーケットアナリスト・山田勉が、今週の日本株・為替・注目テーマをサクッと解説します。日経平均は10月初めの上げを帳消しにし、週間で3,706円安となりました。15日には1日で3,318円安と、過去3番目の下げ幅を記録。AI・半導体関連が売られ、「コアウィーブショック」とも呼ばれましたが、AIへの過剰投資への警戒など、背景も整理します。一方、米国ではMAG7やS&P500が最高値圏にあります。来週は米テック企業の決算が本格化します。

📊今週のポイント
📉日経平均:65324.29円(10/16)、先週末69030.92円から週間3706.63円安(▲5.37%)、10月初めの上げを帳消しに
📉15日の動き:1日で3,318円安(▲4.90%)、今年6月の3,000円安を上回り、過去3番目の下げ幅。AI・半導体関連を中心に売られる
💴為替:中央銀行会合は年内2回。ドル円は一目均衡表の雲の中で横ばい、ユーロ円はユーロがやや弱め
📈グラフ:日米の年足騰落率から今年を振り返る。26年は暫定値で、日経平均は約30%、TOPIXは約19%の上昇
🌏その他:コアウィーブショックの背景として、AIへの過剰投資への警戒やIMFの循環取引への警告に言及

🔎来週の見通し
📅国内:20日(火)9月首都圏マンション販売・コンビニ売上、21日(水)9月貿易収支・訪日外客数、22日(木)ディスコ決算、23日(金)9月CPI・百貨店・スーパー売上高・ファナックなど決算
🇺🇸海外:19日(月)中国7-9月期GDP、20日(火)米9月住宅着工件数・ネットフリックス決算、21日(水)META・テスラ・IBMなど決算、22日(木)米9月景気先行指数、23日(金)欧米10月PMI・米ミシガン大消費者信頼感
🏦注目:米国の決算発表が本格化。国内でも3月期決算企業の中間決算が始まる
💹テーマ:アンソロピックの上場(11月)、METAのAIエージェント「ミューズ」が高評価
🌞その他:TOPIXはディフェンシブ株などが支えとなり踏みとどまる。月末にはFOMC(28日)、ECB(29日)、日銀(30日)の会合、11月には米中間選挙を控え、決算シーズンの中で相場の風向きがどこで変わるかが注目点

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